5844 股票財務分析 - 京都金融集團 (TSE) Stock

概覽

京都金融集團 (Kyoto Financial Group, Inc.) 總部位於日本，主要在銀行業營運。該公司透過其子公司提供廣泛的金融服務，包括存款、貸款、國內和外匯以及證券投資。京都金融集團也涉足租賃、信用卡業務和各種其他銀行業務。該公司尤其以其對當地社區發展的承諾和促進區域經濟的努力而聞名。作為其重點項目的一部分，京都金融集團專注於永續成長和價值創造，同時透過其業務活動為實現永續社會做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，京都金融集團的收入為139,642.00百萬。
截至2025年6月30日，京都金融集團的營業收入為45,017.00百萬。
截至2025年6月30日，京都金融集團的淨利為32,609.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	139,642.00	45,017.00	32,609.00
2025-03-31	138,588.00	50,512.00	36,552.00
2024-12-31	132,428.00	45,204.00	32,419.00
2024-09-30	129,194.00	46,868.00	33,602.00
2024-06-30	124,893.00	47,027.00	33,615.00
2024-03-31	121,061.00	44,049.00	31,572.00
2023-12-31	119,219.00	45,896.00	32,918.00
2023-09-30	113,689.00	42,355.00	30,471.00
2023-06-30	111,649.00	38,972.00	28,217.00
2023-03-31	114,209.00	37,851.00	27,213.00
2022-12-31	107,407.00	31,780.00	22,636.00
2022-09-30	121,561.00	31,912.00	22,818.00
2022-06-30	116,424.00	28,705.00	20,611.00
2022-03-31	112,785.00	28,705.00	20,621.00
2021-12-31	111,883.00	29,272.00	21,498.00
2021-09-30	96,603.00	26,814.00	19,692.00
2021-06-30	100,256.00	30,018.00	21,926.00
2021-03-31	94,210.00	23,042.00	16,860.00
2020-12-31	99,350.00	27,503.00	19,688.00
2020-09-30	97,961.00	25,956.00	18,439.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	110.84	110.77
2024-09-30	114.41	114.33
2024-06-30	113.94	113.87
2024-03-31	106.55	106.47
2023-12-31	110.63	110.55
2023-09-30	102.13	102.05
2023-06-30	94.31	94.24
2023-03-31	90.70	90.63
2022-12-31	75.22	75.16
2022-09-30	75.69	75.62
2022-06-30	68.27	68.20
2022-03-31	68.21	68.14
2021-12-31	71.07	71.00
2021-09-30	65.11	65.04
2021-06-30	72.50	72.42
2021-03-31	55.76	55.70
2020-12-31	65.12	65.04
2020-09-30	61.00	60.92
2020-06-30	64.31	64.22
2020-03-31	67.45	67.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	294,910.00	-84,877.00	182,685.00
2024-12-31
2024-09-30	-298,916.00	27,865.00	122,889.00
2024-06-30
2024-03-31	-327,914.00	-175,561.00	265,709.00
2023-12-31
2023-09-30	77,183.00	-213,830.00	435,577.00
2023-06-30
2023-03-31	-1,531,929.00	-65,062.00	103,396.00
2022-12-31
2022-09-30	-2,261,895.00	-11,354.00	173,110.00
2022-06-30
2022-03-31	-231,119.00	66,740.00	263,490.00
2021-12-31
2021-09-30	1,129,639.00	-34,683.00	409,038.00
2021-06-30
2021-03-31	748,361.00	82,176.00	684,628.00
2020-12-31
2020-09-30	321,598.00	90,116.00	169,803.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，京都金融集團的本益比為20.32。
截至2025年6月30日，京都金融集團的p/書為0.69。
截至2025年6月30日，京都金融集團的p/待定值為0.69。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.32	0.69	0.69
2025-03-31	21.36	0.63	0.63
2024-12-31	20.17	0.63	0.63
2024-09-30	18.90	0.55	0.55
2024-06-30	26.41	0.73	0.73
2024-03-31	26.31	0.79	0.79
2023-12-31	5.36	0.16	0.16
2023-09-30	30.72	0.78	0.78
2023-06-30	23.45	0.60	0.60
2023-03-31	24.31	0.67	0.67
2022-12-31	38.42	0.86	0.87
2022-09-30	29.33	0.66	0.66
2022-06-30	32.46	0.64	0.65
2022-03-31	32.45	0.61	0.62
2021-12-31	44.78	0.75	0.76
2021-09-30	34.18	0.57	0.58
2021-06-30	30.69	0.57	0.57
2021-03-31	39.91	0.58	0.58
2020-12-31	47.80	0.86	0.86
2020-09-30	36.49	0.66	0.66
2020-06-30	34.60	0.73	0.73
2020-03-31	32.99	0.81	0.81

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，京都金融集團的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，京都金融集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	-0.41	-0.33
2023-09-30	0.09	0.07
2023-06-30	0.17	0.14
2023-03-31	0.33	0.26
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	-0.20	-0.20
2022-03-31	-0.12	-0.11
2021-12-31	0.10	0.13
2021-09-30	0.57	0.70
2021-06-30	-0.25	-0.29
2021-03-31	0.33	0.46
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.06	0.08
2020-06-30	0.03	0.04
2020-03-31	0.05	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，京都金融集團的長的為0.00。
截至2025年6月30日，京都金融集團的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，京都金融集團的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，京都金融集團的汽缸為0.18。
截至2025年6月30日，京都金融集團的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.03	0.02	0.18	0.13
2025-03-31	0.00	0.03	0.01	-0.07	-0.14
2024-12-31	0.00	0.03	0.02	-0.07	-0.15
2024-09-30	0.00	0.03	0.02	-0.12	-0.16
2024-06-30	0.00	0.03	0.02	-0.13	-0.18
2024-03-31	0.00	0.03	0.02	0.15	0.00
2023-12-31	0.00	0.03	0.02	0.16	0.04
2023-09-30	0.00	0.03	0.02	-0.89	-0.91
2023-06-30	0.00	0.03	0.02	-0.89	-0.91
2023-03-31	0.00	0.02	0.02	-0.91	-0.93
2022-12-31	0.00	0.02	0.01	-1.23	-1.32
2022-09-30	0.00	0.02	0.01	-1.23	-1.32
2022-06-30	0.00	0.02	0.01	0.04	-0.09
2022-03-31	0.00	0.02	0.01	0.03	-0.08
2021-12-31	0.00	0.02	0.01	0.43	0.32
2021-09-30	0.00	0.02	0.01	0.43	0.32
2021-06-30	0.00	0.02	0.01	0.47	0.23
2021-03-31	0.00	0.02	0.01	0.48	0.24
2020-12-31	0.00	0.02	0.01	0.26	0.15
2020-09-30	0.00	0.02	0.01	0.26	0.15
2020-06-30	0.00	0.02	0.01	0.08	0.07
2020-03-31	0.00	0.02	0.01	0.08	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，京都金融集團的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，京都金融集團的淨利潤率為0.26。
截至2025年6月30日，京都金融集團的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.26	0.36
2025-03-31	1.00	0.24	0.34
2024-12-31	1.00	0.26	0.36
2024-09-30	1.00	0.27	0.38
2024-06-30	1.00	0.26	0.36
2024-03-31	1.00	0.28	0.38
2023-12-31	1.00	0.27	0.37
2023-09-30	1.00	0.25	0.35
2023-06-30	1.00	0.25	0.35
2023-03-31	1.00	0.24	0.33
2022-12-31	1.00	0.19	0.26
2022-09-30	1.00	0.19	0.26
2022-06-30	1.00	0.18	0.25
2022-03-31	1.00	0.18	0.25
2021-12-31	1.00	0.20	0.27
2021-09-30	1.00	0.20	0.27
2021-06-30	1.00	0.22	0.30
2021-03-31	1.00	0.18	0.24
2020-12-31	1.00	0.19	0.26
2020-09-30	1.00	0.19	0.26
2020-06-30	1.00	0.19	0.27
2020-03-31	1.00	0.20	0.28