5805 股票財務分析 - 西南CC公司 (TSE) Stock

概覽

SWCC Corporation 總部位於日本，主要從事電氣元件行業。該公司以專業生產各種電線電纜產品而聞名，包括通訊電纜和光纜。作為該產業的重要參與者，SWCC Corporation 的產品在從電信到能源等一系列領域都有重要應用。其著名項目包括開發和提供創新的高品質電纜，支持先進的通訊基礎設施並有助於擴大再生能源項目。這一重點不僅凸顯了 SWCC 對支持現代技術和環境進步的承諾，也強調了其在推動產業標準和效率方面的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，西南CC公司的收入為243,076.00百萬。
截至2025年6月30日，西南CC公司的營業收入為19,949.00百萬。
截至2025年6月30日，西南CC公司的淨利為11,497.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	243,076.00	19,949.00	11,497.00
2025-03-31	237,862.00	19,679.00	11,400.00
2024-12-31	233,633.00	17,762.00	10,260.00
2024-09-30	232,853.00	18,780.00	9,126.00
2024-06-30	222,432.00	16,088.00	10,587.00
2024-03-31	213,904.00	12,825.00	8,838.00
2023-12-31	209,568.00	12,740.00	9,322.00
2023-09-30	205,255.00	10,627.00	8,987.00
2023-06-30	207,500.00	9,923.00	8,950.00
2023-03-31	209,111.00	10,475.00	9,410.00
2022-12-31	209,995.00	8,891.00	10,542.00
2022-09-30	206,738.00	9,335.00	9,896.00
2022-06-30	204,036.00	9,628.00	9,274.00
2022-03-31	199,194.00	10,039.00	9,353.00
2021-12-31	193,763.00	10,749.00	6,733.00
2021-09-30	184,238.00	10,192.00	6,314.00
2021-06-30	173,063.00	9,807.00	6,286.00
2021-03-31	161,697.00	7,861.00	4,966.00
2020-12-31	156,979.00	7,174.00	4,361.00
2020-09-30	157,366.00	7,021.00	4,432.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，西南CC公司的基本每股收益為388.85。
截至2025年6月30日，西南CC公司的攤薄每股收益為388.85。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	388.85	388.85
2025-03-31	385.70
2024-12-31	347.25	347.25
2024-09-30	308.64	308.64
2024-06-30	356.97	356.97
2024-03-31	297.10
2023-12-31	312.44	312.44
2023-09-30	300.64	300.64
2023-06-30	299.50	299.50
2023-03-31	314.99
2022-12-31	353.00	353.00
2022-09-30	331.48	331.48
2022-06-30	310.74	310.74
2022-03-31	313.44
2021-12-31	225.66	225.66
2021-09-30	211.63	211.63
2021-06-30	210.72	210.72
2021-03-31	166.48
2020-12-31	146.21	146.21
2020-09-30	148.60	148.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,112.00	71.00	-1,451.00
2024-12-31
2024-09-30	8,383.00	-3,266.00	-2,007.00
2024-06-30
2024-03-31	17,740.00	1,021.00	-15,626.00
2023-12-31
2023-09-30	15,341.00	381.00	-13,684.00
2023-06-30
2023-03-31	4,163.00	-3,547.00	-85.00
2022-12-31
2022-09-30	-830.00	-1,813.00	2,646.00
2022-06-30
2022-03-31	428.00	-1,519.00	64.00
2021-12-31
2021-09-30	6,038.00	-4,489.00	-2,243.00
2021-06-30
2021-03-31	8,882.00	-3,358.00	-5,661.00
2020-12-31
2020-09-30	7,785.00	-2,818.00	-4,835.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，西南CC公司的本益比為19.56。
截至2025年6月30日，西南CC公司的p/書為2.60。
截至2025年6月30日，西南CC公司的p/待定值為3.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.56	2.60	3.44
2025-03-31	18.70	2.35	2.39
2024-12-31	25.07	2.85	2.91
2024-09-30	16.41	2.19	2.23
2024-06-30	16.45	1.89	1.92
2024-03-31	11.83	1.53	1.58
2023-12-31	9.37	1.19	1.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.33	1.05	1.07
2021-12-31	7.86	0.97	0.99
2021-09-30	10.68	1.34	1.38
2021-06-30	9.12	1.14	1.17
2021-03-31	11.54	1.19	1.22
2020-12-31	52.97	5.65	5.90
2020-09-30	12.93	1.38	1.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，西南CC公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，西南CC公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30	0.14	0.12
2023-03-31	0.14	0.11
2022-12-31	0.14	0.10
2022-09-30	0.12	0.09
2022-06-30	0.13	0.10
2022-03-31	0.10	0.08
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.13	0.11
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，西南CC公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，西南CC公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，西南CC公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，西南CC公司的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，西南CC公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.14	0.08	0.09	0.09
2025-03-31	0.06	0.13	0.09	0.03	0.08
2024-12-31	0.06	0.13	0.08	0.03	0.07
2024-09-30	0.06	0.13	0.09	0.03	0.15
2024-06-30	0.06	0.13	0.08	0.03	0.17
2024-03-31	0.06	0.14	0.09	0.02	0.14
2023-12-31	0.06	0.15	0.09	0.02	0.15
2023-09-30	0.06	0.15	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.15	0.08	0.01	0.04
2023-03-31	0.07	0.18	0.08	0.01	0.04
2022-12-31	0.07	0.19	0.09	0.00	-0.01
2022-09-30	0.07	0.19	0.09	0.00	-0.01
2022-06-30	0.07	0.19	0.09	-0.01	0.00
2022-03-31	0.05	0.19	0.09	-0.01	0.00
2021-12-31	0.05	0.15	0.07	-0.01	0.07
2021-09-30	0.05	0.15	0.07	-0.01	0.00
2021-06-30	0.05	0.16	0.10	-0.00	0.14
2021-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.00	0.10
2020-12-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.10
2020-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，西南CC公司的毛利率為0.16。
截至2025年6月30日，西南CC公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，西南CC公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.16	0.05	0.09
2025-03-31	0.16	0.04	0.08
2024-12-31	0.15	0.04	0.08
2024-09-30	0.15	0.05	0.07
2024-06-30	0.14	0.04	0.06
2024-03-31	0.14	0.04	0.06
2023-12-31	0.13	0.04	0.05
2023-09-30	0.12	0.04	0.05
2023-06-30	0.12	0.04	0.05
2023-03-31	0.12	0.05	0.05
2022-12-31	0.12	0.05	0.05
2022-09-30	0.12	0.05	0.05
2022-06-30	0.13	0.05	0.05
2022-03-31	0.13	0.05	0.05
2021-12-31	0.13	0.03	0.06
2021-09-30	0.14	0.03	0.06
2021-06-30	0.14	0.04	0.06
2021-03-31	0.13	0.03	0.05
2020-12-31	0.14	0.03	0.04
2020-09-30	0.14	0.03	0.04