5711 股票財務分析 - 三菱綜合材料株式會社 (TSE) Stock

概覽

三菱綜合材料公司總部位於日本，是有色金屬產業的全球領導者。該公司經營多個業務部門，包括金屬精煉、水泥、鋁和電子材料。它以其創新和永續的資源開發方法而聞名。重點項目包括回收電子廢棄物以提取有價值的金屬，以及為汽車和電子行業開發先進材料。三菱材料也參與重要的銅礦開採業務，其策略重點是擴大其全球網絡，以確保原材料的穩定供應。公司致力於透過材料創造價值，同時為社會進步做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的收入為1,879,777.00百萬。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的營業收入為18,926.00百萬。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的淨利為9,072.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,879,777.00	18,926.00	9,072.00
2025-03-31	1,962,076.00	37,119.00	34,076.00
2024-12-31	1,942,752.00	37,454.00	54,366.00
2024-09-30	1,814,035.00	38,907.00	43,342.00
2024-06-30	1,691,683.00	29,587.00	45,829.00
2024-03-31	1,540,642.00	20,568.00	29,793.00
2023-12-31	1,463,953.00	27,512.00	43,820.00
2023-09-30	1,510,151.00	32,468.00	7,826.00
2023-06-30	1,565,965.00	39,943.00	1,113.00
2023-03-31	1,625,933.00	50,076.00	20,330.00
2022-12-31	1,741,299.00	51,364.00	-15,347.00
2022-09-30	1,783,714.00	53,230.00	30,458.00
2022-06-30	1,806,702.00	51,774.00	52,237.00
2022-03-31	1,811,759.00	52,709.00	45,015.00
2021-12-31	1,719,261.00	50,293.00	74,867.00
2021-09-30	1,619,579.00	48,717.00	81,738.00
2021-06-30	1,568,443.00	38,921.00	40,878.00
2021-03-31	1,485,121.00	26,569.00	24,407.00
2020-12-31	1,471,377.00	29,611.00	-71,896.00
2020-09-30	1,493,268.00	27,864.00	-96,511.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	416.13	416.13
2024-09-30	331.77	331.77
2024-06-30	350.82	350.82
2024-03-31	228.07
2023-12-31	335.44	335.44
2023-09-30	59.90	59.90
2023-06-30	8.52	8.52
2023-03-31	155.60
2022-12-31	-117.46	-117.46
2022-09-30	233.12	233.12
2022-06-30	399.84	399.84
2022-03-31	344.56
2021-12-31	573.03	573.03
2021-09-30	625.59	625.59
2021-06-30	312.84	312.84
2021-03-31	186.71
2020-12-31	-549.69	-549.69
2020-09-30	-737.51	-737.51
2020-06-30	-571.46	-571.46
2020-03-31	-556.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	58,889.00	-79,383.00	-13,208.00
2024-12-31
2024-09-30	-12,351.00	-65,231.00	81,337.00
2024-06-30
2024-03-31	51,351.00	-102,998.00	32,921.00
2023-12-31
2023-09-30	57,192.00	-81,643.00	-33,664.00
2023-06-30
2023-03-31	45,164.00	-43,985.00	3,473.00
2022-12-31
2022-09-30	-6,317.00	-35,456.00	54,031.00
2022-06-30
2022-03-31	6,889.00	-3,210.00	-5,055.00
2021-12-31
2021-09-30	16,262.00	-58,080.00	38,501.00
2021-06-30
2021-03-31	78,442.00	-101,763.00	41,514.00
2020-12-31
2020-09-30	104,255.00	-55,541.00	10,504.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的本益比為8.74。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的p/書為0.43。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的p/待定值為0.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.74	0.43	0.48
2025-03-31	6.12	0.47	0.51
2024-12-31	7.27	0.47	0.49
2024-09-30	7.58	0.50	0.52
2024-06-30	13.12	0.57	0.60
2024-03-31	8.47	0.56	0.62
2023-12-31	40.91	0.49	0.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.74	0.42	0.45
2021-12-31	3.16	0.40	0.43
2021-09-30	7.01	0.45	0.48
2021-06-30	6.36	0.41	0.44
2021-03-31	10.65	0.42	0.46
2020-12-31	-3.41	0.61	0.77
2020-09-30	-2.69	0.48	0.53
2020-06-30	-3.47	0.46	0.50
2020-03-31	-3.57	0.44	0.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.07	0.05
2024-12-31	0.07	0.04
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	-0.00	0.06
2023-09-30	-0.01	0.06
2023-06-30	0.02	0.07
2023-03-31	-0.01	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.10	0.05
2022-06-30	0.10	0.04
2022-03-31	0.13	0.04
2021-12-31	0.13	0.03
2021-09-30	0.07	0.01
2021-06-30	0.10	0.03
2021-03-31	0.05	0.02
2020-12-31	-0.08	0.01
2020-09-30	-0.08	0.01
2020-06-30	-0.09	0.03
2020-03-31	-0.05	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的長的為0.02。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.03	0.05
2025-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	-0.01
2024-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.04
2024-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.04
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.05	0.05
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.05	0.05
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	0.04
2022-12-31	0.01	0.05	0.02	0.03	-0.01
2022-09-30	0.03	0.08	0.02	0.03	-0.00
2022-06-30	0.02	0.08	0.04	0.00	0.01
2022-03-31	0.04	0.07	0.03	0.00	0.01
2021-12-31	0.04	0.15	0.06	-0.00	0.01
2021-09-30	0.04	0.15	0.06	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.07	0.04	0.02	0.07
2021-03-31	0.01	0.04	0.02	0.02	0.06
2020-12-31	-0.05	-0.14	-0.09	0.05	0.09
2020-09-30	-0.05	-0.14	-0.09	0.05	0.09
2020-06-30	-0.04	-0.11	-0.08	0.03	0.08
2020-03-31	-0.04	-0.10	-0.06	0.02	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的毛利率為0.08。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，三菱綜合材料株式會社的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.08	0.02	0.02
2025-03-31	0.09	0.03	0.02
2024-12-31	0.09	0.02	0.02
2024-09-30	0.10	0.03	0.02
2024-06-30	0.10	0.02	0.01
2024-03-31	0.10	0.03	0.02
2023-12-31	0.11	0.01	0.02
2023-09-30	0.11	0.00	0.02
2023-06-30	0.11	0.00	0.02
2023-03-31	0.11	0.01	0.03
2022-12-31	0.11	0.02	0.03
2022-09-30	0.11	0.02	0.03
2022-06-30	0.12	0.03	0.03
2022-03-31	0.12	0.02	0.03
2021-12-31	0.12	0.05	0.03
2021-09-30	0.12	0.05	0.03
2021-06-30	0.12	0.03	0.02
2021-03-31	0.12	0.02	0.02
2020-12-31	0.12	-0.06	0.02
2020-09-30	0.12	-0.06	0.02
2020-06-30	0.12	-0.05	0.02
2020-03-31	0.13	-0.05	0.02