5631 股票財務分析 - 日本製鋼所 (TSE) Stock

概覽

日本製鋼所有限公司是一家總部位於日本的全球工業製造商，專門從事鋼鐵和機械生產。該公司總部位於東京，經營三個主要業務：鋼鐵和能源產品、工業機械產品和其他。它以生產核電裝備、石化機械、高性能鋼鐵產品等大型精密裝備而聞名。日本製鋼所也是塑膠加工機械（尤其是射出成型機）製造領域的重要參與者。其著名項目包括為核反應器供應壓力容器以及為日本高鐵項目做出貢獻。該公司對技術創新和高品質製造的承諾使其成為該領域的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日本製鋼所的收入為268,498.00百萬。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的營業收入為23,830.00百萬。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的淨利為18,719.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	268,498.00	23,830.00	18,719.00
2025-03-31	248,556.00	22,825.00	17,961.00
2024-12-31	251,348.00	23,811.00	17,688.00
2024-09-30	250,594.00	20,519.00	15,524.00
2024-06-30	245,352.00	19,527.00	15,449.00
2024-03-31	252,501.00	18,014.00	14,278.00
2023-12-31	250,412.00	19,045.00	17,623.00
2023-09-30	245,256.00	16,524.00	14,977.00
2023-06-30	248,443.00	15,954.00	13,908.00
2023-03-31	238,721.00	13,848.00	11,974.00
2022-12-31	228,945.00	11,372.00	8,220.00
2022-09-30	226,240.00	11,458.00	8,995.00
2022-06-30	212,819.00	12,406.00	11,431.00
2022-03-31	213,790.00	15,461.00	13,948.00
2021-12-31	205,319.00	11,618.00	9,969.00
2021-09-30	199,140.00	12,611.00	10,026.00
2021-06-30	202,443.00	12,928.00	9,026.00
2021-03-31	198,041.00	10,227.00	6,893.00
2020-12-31	199,622.00	12,541.00	7,955.00
2020-09-30	201,345.00	12,262.00	7,685.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，日本製鋼所的基本每股收益為254.32。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的攤薄每股收益為254.32。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	254.32	254.32
2025-03-31	244.03
2024-12-31	240.33	240.33
2024-09-30	210.93	210.93
2024-06-30	209.92	209.92
2024-03-31	194.02
2023-12-31	239.46	239.46
2023-09-30	203.52	203.52
2023-06-30	189.01	189.01
2023-03-31	162.74
2022-12-31	111.74	111.74
2022-09-30	122.28	122.28
2022-06-30	155.40	155.40
2022-03-31	189.63
2021-12-31	135.54	135.54
2021-09-30	136.33	136.33
2021-06-30	122.74	122.74
2021-03-31	93.75
2020-12-31	108.20	108.20
2020-09-30	104.53	104.53

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-4,567.00	-12,272.00	-5,723.00
2024-12-31
2024-09-30	-867.00	-11,244.00	-5,723.00
2024-06-30
2024-03-31	21,707.00	-6,841.00	-4,899.00
2023-12-31
2023-09-30	5,240.00	950.00	-4,272.00
2023-06-30
2023-03-31	-986.00	947.00	-20,112.00
2022-12-31
2022-09-30	18,755.00	-3,832.00	-19,363.00
2022-06-30
2022-03-31	22,325.00	-2,976.00	-2,860.00
2021-12-31
2021-09-30	19,226.00	-7,452.00	-2,908.00
2021-06-30
2021-03-31	14,712.00	-3,243.00	2,767.00
2020-12-31
2020-09-30	15,314.00	-5,460.00	-226.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日本製鋼所的本益比為34.86。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的p/書為3.21。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的p/待定值為3.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	34.86	3.21	3.28
2025-03-31	23.08	2.18	2.20
2024-12-31	28.82	2.45	2.47
2024-09-30	24.73	2.12	2.14
2024-06-30	21.56	1.72	1.74
2024-03-31	14.04	1.47	1.50
2023-12-31	11.63	1.06	1.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		1.40	1.42
2022-06-30
2022-03-31	28.19	1.93	1.96
2021-12-31	28.32	1.94	1.97
2021-09-30	23.78	1.50	1.52
2021-06-30	23.37	1.47	1.49
2021-03-31	30.60	1.49	1.51
2020-12-31	78.58	4.48	4.62
2020-09-30	27.45	1.56	1.59

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日本製鋼所的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.12	0.09
2023-12-31	0.17	0.13
2023-09-30	0.13	0.10
2023-06-30	0.10	0.09
2023-03-31	0.09	0.11
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.10	0.09
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.07
2021-09-30	0.07	0.09
2021-06-30	0.09	0.11
2021-03-31	0.07	0.10
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.08	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，日本製鋼所的長的為0.05。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的汽缸為-0.09。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.10	0.08	-0.09	-0.02
2025-03-31	0.05	0.10	0.08	-0.07	-0.00
2024-12-31	0.04	0.09	0.07	-0.07	-0.00
2024-09-30	0.04	0.09	0.07	0.05	0.10
2024-06-30	0.04	0.09	0.06	0.05	0.10
2024-03-31	0.05	0.12	0.08	0.01	0.02
2023-12-31	0.04	0.10	0.07	0.01	0.03
2023-09-30	0.04	0.09	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.09	0.07	-0.09	-0.00
2023-03-31	0.02	0.05	0.06	-0.10	-0.00
2022-12-31	0.03	0.06	0.05	-0.02	0.10
2022-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.10
2022-06-30	0.04	0.08	0.06	0.08	0.11
2022-03-31	0.03	0.10	0.07	0.08	0.11
2021-12-31	0.03	0.07	0.05	0.05	0.09
2021-09-30	0.03	0.07	0.05	0.04	0.00
2021-06-30	0.03	0.07	0.05	0.08	0.08
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.07	0.07
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	0.05	0.08
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	0.05	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，日本製鋼所的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，日本製鋼所的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.07	0.09
2025-03-31	0.25	0.07	0.09
2024-12-31	0.23	0.06	0.08
2024-09-30	0.23	0.06	0.08
2024-06-30	0.23	0.06	0.07
2024-03-31	0.23	0.07	0.08
2023-12-31	0.22	0.06	0.07
2023-09-30	0.21	0.06	0.06
2023-06-30	0.21	0.06	0.06
2023-03-31	0.20	0.05	0.06
2022-12-31	0.20	0.04	0.05
2022-09-30	0.21	0.04	0.05
2022-06-30	0.22	0.05	0.06
2022-03-31	0.21	0.07	0.07
2021-12-31	0.22	0.05	0.06
2021-09-30	0.21	0.05	0.06
2021-06-30	0.21	0.04	0.06
2021-03-31	0.21	0.03	0.05
2020-12-31	0.22	0.04	0.06
2020-09-30	0.22	0.04	0.06