5603 股票財務分析 - 小木株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，小木株式會社的收入為26,085.00百萬。
截至2025年6月30日，小木株式會社的營業收入為1,101.00百萬。
截至2025年6月30日，小木株式會社的淨利為966.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	26,085.00	1,101.00	966.00
2025-03-31	26,317.00	1,118.00	798.00
2024-12-31	26,150.00	1,169.00	830.00
2024-09-30	26,304.00	1,131.00	564.00
2024-06-30	25,997.00	841.00	418.00
2024-03-31	25,963.00	787.00	538.00
2023-12-31	26,498.00	854.00	563.00
2023-09-30	26,657.00	851.00	561.00
2023-06-30	27,049.00	920.00	573.00
2023-03-31	26,726.00	808.00	466.00
2022-12-31	26,011.00	665.00	357.00
2022-09-30	25,147.00	365.00	198.00
2022-06-30	24,262.00	289.00	113.00
2022-03-31	23,117.00	186.00	43.00
2021-12-31	21,812.00	156.00	189.00
2021-09-30	20,190.00	232.00	229.00
2021-06-30	18,749.00	258.00	250.00
2021-03-31	18,068.00	346.00	285.00
2020-12-31	18,169.00	397.00	-45.00
2020-09-30	18,702.00	259.00	-105.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	253.85	253.85
2024-09-30	172.53	172.53
2024-06-30	127.86	127.86
2024-03-31	164.53
2023-12-31	172.25	172.25
2023-09-30	171.61	171.61
2023-06-30	175.23	175.23
2023-03-31	142.12
2022-12-31	108.49	108.49
2022-09-30	59.97	59.97
2022-06-30	34.12	34.12
2022-03-31	12.98
2021-12-31	57.03	57.03
2021-09-30	69.10	69.10
2021-06-30	75.44	75.44
2021-03-31	86.00
2020-12-31	-13.58	-13.58
2020-09-30	-31.68	-31.68
2020-06-30	1.51	1.51
2020-03-31	30.78

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,807.00	-1,030.00	-3,291.00
2024-12-31
2024-09-30	3,379.00	-1,545.00	-1,090.00
2024-06-30
2024-03-31	-53.00	-1,618.00	2,199.00
2023-12-31
2023-09-30	-111.00	-1,082.00	539.00
2023-06-30
2023-03-31	-119.00	-1,152.00	238.00
2022-12-31
2022-09-30	118.00	-1,368.00	1,135.00
2022-06-30
2022-03-31	1,027.00	-1,547.00	1,018.00
2021-12-31
2021-09-30	1,572.00	-1,439.00	767.00
2021-06-30
2021-03-31	2,093.00	-1,102.00	-510.00
2020-12-31
2020-09-30	1,332.00	-1,493.00	-355.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，小木株式會社的本益比為4.58。
截至2025年6月30日，小木株式會社的p/書為0.20。
截至2025年6月30日，小木株式會社的p/待定值為0.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	4.58	0.20	0.26
2025-03-31	5.24	0.25	0.26
2024-12-31	7.00	0.23	0.23
2024-09-30	8.39	0.20	0.21
2024-06-30	7.20	0.23	0.24
2024-03-31	6.55	0.22	0.29
2023-12-31	6.67	0.23	0.24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.20	0.24	0.25
2021-12-31	14.02	0.24	0.24
2021-09-30	14.91	0.28	0.28
2021-06-30	11.83	0.22	0.22
2021-03-31	10.37	0.22	0.23
2020-12-31	-35.58	0.30	0.38
2020-09-30	-28.16	0.24	0.24
2020-06-30	591.28	0.24	0.24
2020-03-31	28.98	0.24	0.24

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，小木株式會社的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，小木株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.07
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.06	0.09
2021-03-31	0.04	0.06
2020-12-31	-0.01	0.07
2020-09-30	-0.01	0.07
2020-06-30	-0.00	0.13
2020-03-31	0.01	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，小木株式會社的長的為0.02。
截至2025年6月30日，小木株式會社的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，小木株式會社的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，小木株式會社的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02		0.03	0.02	0.18
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.12
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.13
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	0.02	-0.00
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	-0.00
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	-0.00
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.04	0.02	-0.04	-0.00
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	-0.00
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.04
2022-03-31	0.01	0.00	0.00	0.02	0.05
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.04	0.07
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.00
2021-06-30	0.01	0.02	0.02	0.03	0.13
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.07
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.07
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，小木株式會社的毛利率為0.16。
截至2025年6月30日，小木株式會社的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，小木株式會社的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.16	0.03	0.04
2025-03-31	0.17	0.03	0.04
2024-12-31	0.16	0.02	0.04
2024-09-30	0.15	0.02	0.03
2024-06-30	0.14	0.02	0.03
2024-03-31	0.14	0.02	0.03
2023-12-31	0.14	0.02	0.03
2023-09-30	0.14	0.02	0.03
2023-06-30	0.14	0.02	0.03
2023-03-31	0.13	0.02	0.03
2022-12-31	0.12	0.01	0.01
2022-09-30	0.12	0.01	0.01
2022-06-30	0.12	0.00	0.01
2022-03-31	0.13	0.00	0.01
2021-12-31	0.13	0.01	0.01
2021-09-30	0.14	0.01	0.01
2021-06-30	0.14	0.01	0.01
2021-03-31	0.15	0.02	0.02
2020-12-31	0.15	-0.01	0.01
2020-09-30	0.15	-0.01	0.01
2020-06-30	0.15	0.00	0.02
2020-03-31	0.15	0.00	0.03