5482 股票財務分析 - 愛知製鋼所 (TSE) Stock

概覽

愛知製鋼公司總部位於日本，是鋼鐵和材料行業的領先製造商，主要生產各種鋼材、鍛造產品和磁鐵。作為汽車行業的主要供應商，愛知製鋼所提供對車輛和汽車零件製造至關重要的優質材料。值得注意的項目包括特殊鋼的進步以及用於減輕汽車重量的高強度鋼的開發，符合提高燃油效率和減少排放的全球趨勢。此外，該公司正在擴大其磁鐵生產產品組合，以滿足對電動和混合動力汽車零件不斷增長的需求。愛知製鋼所的專業知識和創新使其在產業供應鏈中保持著舉足輕重的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，愛知製鋼所的收入為302,440.00百萬。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的營業收入為15,750.00百萬。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的淨利為10,266.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	302,440.00	15,750.00	10,266.00
2025-03-31	299,287.00	12,708.00	7,820.00
2024-12-31	291,420.00	8,977.00	6,138.00
2024-09-30	292,165.00	11,053.00	5,022.00
2024-06-30	294,636.00	8,791.00	5,438.00
2024-03-31	296,516.00	10,372.00	6,593.00
2023-12-31	302,423.00	12,540.00	7,510.00
2023-09-30	294,646.00	8,472.00	4,641.00
2023-06-30	292,097.00	8,295.00	4,434.00
2023-03-31	285,141.00	4,041.00	1,610.00
2022-12-31	279,238.00	1,234.00	151.00
2022-09-30	276,921.00	823.00	102.00
2022-06-30	265,408.00	-397.00	-653.00
2022-03-31	260,117.00	3,328.00	1,089.00
2021-12-31	251,347.00	5,402.00	3,343.00
2021-09-30	243,083.00	9,067.00	6,033.00
2021-06-30	230,260.00	8,781.00	6,207.00
2021-03-31	204,908.00	3,564.00	3,049.00
2020-12-31	201,123.00	4,697.00	2,532.00
2020-09-30	202,293.00	5,231.00	2,826.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	310.84	310.84
2024-09-30	254.37	254.34
2024-06-30	275.46	275.46
2024-03-31	334.03	334.03
2023-12-31	380.58	380.58
2023-09-30	235.23	235.22
2023-06-30	224.78	224.83
2023-03-31	81.63	81.63
2022-12-31	7.66	7.72
2022-09-30	5.17	5.23
2022-06-30	-33.13	-33.14
2022-03-31	55.26	55.29
2021-12-31	169.65	169.65
2021-09-30	306.20	306.20
2021-06-30	315.08	315.08
2021-03-31	154.81
2020-12-31	128.59	128.59
2020-09-30	143.55	143.55
2020-06-30	244.44	244.44

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，愛知製鋼所的經營活動產生的現金為43,209.00百萬。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的投資活動產生的現金為-19,842.00百萬。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的融資活動產生的現金為-24,663.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	43,209.00	-19,842.00	-24,663.00
2025-03-31	25,354.00	-17,918.00	-17,674.00
2024-12-31	19,347.00	-18,525.00	-7,876.00
2024-09-30	26,614.00	-22,797.00	-12,276.00
2024-06-30	24,907.00	-18,868.00	-9,928.00
2024-03-31	33,817.00	-18,895.00	-16,283.00
2023-12-31	31,555.00	-17,951.00	-16,241.00
2023-09-30	25,924.00	-18,070.00	-10,931.00
2023-06-30	24,933.00	-18,446.00	-10,882.00
2023-03-31	13,028.00	-15,958.00	16,998.00
2022-12-31
2022-09-30	3,174.00	-16,036.00	12,528.00
2022-06-30
2022-03-31	5,210.00	-15,542.00	-11,987.00
2021-12-31
2021-09-30	13,085.00	-14,271.00	-9,301.00
2021-06-30
2021-03-31	14,793.00	-13,834.00	14,168.00
2020-12-31
2020-09-30	23,590.00	-18,770.00	15,575.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，愛知製鋼所的本益比為20.88。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的p/書為0.67。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的p/待定值為0.71。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.88	0.67	0.71
2025-03-31	22.04	0.50	0.51
2024-12-31	20.14	0.38	0.39
2024-09-30	14.19	0.29	0.29
2024-06-30	10.88	0.27	0.28
2024-03-31	10.40	0.35	0.35
2023-12-31	13.02	0.27	0.27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.17	0.26	0.27
2021-12-31	8.14	0.27	0.28
2021-09-30	8.46	0.29	0.30
2021-06-30	6.64	0.23	0.23
2021-03-31	13.52	0.23	0.23
2020-12-31	52.77	0.92	0.93
2020-09-30	14.58	0.25	0.26
2020-06-30	8.56	0.25	0.26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，愛知製鋼所的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30	0.10	0.05
2024-03-31	0.10	0.05
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.06	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.01	0.05
2022-09-30	0.00	0.05
2022-06-30	0.04	0.08
2022-03-31	0.06	0.08
2021-12-31	0.11	0.10
2021-09-30	0.11	0.10
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.07	0.13
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.07	0.12
2020-06-30	0.11	0.14

管理效益

截至2025年6月30日，愛知製鋼所的長的為0.02。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.03	0.08
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.06
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.08
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.07
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.10
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.11
2023-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.09
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2023-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.08
2023-03-31	0.00	0.00	0.01	0.05	0.04
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.01
2022-06-30	0.00	-0.00	-0.00	-0.08	0.01
2022-03-31	0.01	0.01	0.00	-0.08	0.02
2021-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.05
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.00
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.07	0.06
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.08	0.10
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.08	0.10
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.04	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，愛知製鋼所的毛利率為0.13。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，愛知製鋼所的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.13	0.03	0.04
2025-03-31	0.12	0.02	0.03
2024-12-31	0.12	0.02	0.04
2024-09-30	0.13	0.02	0.03
2024-06-30	0.13	0.02	0.03
2024-03-31	0.13	0.02	0.04
2023-12-31	0.12	0.02	0.03
2023-09-30	0.11	0.02	0.03
2023-06-30	0.10	0.02	0.03
2023-03-31	0.09	0.01	0.01
2022-12-31	0.09	-0.00	0.00
2022-09-30	0.09	-0.00	0.00
2022-06-30	0.10	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.12	0.00	0.01
2021-12-31	0.14	0.02	0.04
2021-09-30	0.14	0.02	0.04
2021-06-30	0.14	0.03	0.04
2021-03-31	0.13	0.01	0.02
2020-12-31	0.14	0.01	0.03
2020-09-30	0.14	0.01	0.03
2020-06-30	0.15	0.02	0.04