5471 股票財務分析 - 大同特殊鋼株式會社 (TSE) Stock

概覽

大同特殊鋼株式會社是一家主要從事鋼鐵業的日本公司。該公司經營三個業務部門：特殊鋼、高性能材料以及汽車和工業設備零件。大同特殊鋼以生產各種鋼材聞名，包括工具鋼、模具鋼、高速鋼和不銹鋼。也生產和銷售磁性材料、鈦製品等高性能材料。重點項目包括汽車工業用高強度耐熱鋼的開發以及環保材料的製造。大同特殊鋼致力於技術創新和環境永續發展，旨在透過其先進的材料解決方案為社會做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的收入為575,203.00百萬。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的營業收入為38,000.00百萬。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的淨利為27,954.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	575,203.00	38,000.00	27,954.00
2025-03-31	574,945.00	40,324.00	28,314.00
2024-12-31	573,756.00	32,563.00	24,996.00
2024-09-30	573,409.00	35,877.00	31,242.00
2024-06-30	578,720.00	38,709.00	31,016.00
2024-03-31	581,287.00	42,114.00	49,759.00
2023-12-31	582,201.00	42,383.00	28,990.00
2023-09-30	585,301.00	42,765.00	29,609.00
2023-06-30	582,820.00	44,776.00	32,896.00
2023-03-31	578,564.00	46,987.00	36,438.00
2022-12-31	573,894.00	45,724.00	32,877.00
2022-09-30	556,300.00	41,052.00	32,348.00
2022-06-30	536,110.00	36,667.00	29,123.00
2022-03-31	529,667.00	36,983.00	26,894.00
2021-12-31	516,094.00	37,123.00	25,096.00
2021-09-30	488,456.00	32,758.00	19,674.00
2021-06-30	455,172.00	23,008.00	13,697.00
2021-03-31	412,722.00	10,070.00	4,516.00
2020-12-31	403,988.00	5,677.00	-3,542.00
2020-09-30	417,435.00	7,526.00	-2,588.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的基本每股收益為134.01。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的攤薄每股收益為133.98。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	134.01	133.98
2025-03-31	134.56	134.53
2024-12-31	117.77	117.74
2024-09-30	146.58	146.54
2024-06-30	145.53	145.50
2024-03-31	233.47
2023-12-31	136.02	136.02
2023-09-30	138.93	138.93
2023-06-30	154.35	154.35
2023-03-31	170.97
2022-12-31	154.26	154.26
2022-09-30	151.78	151.78
2022-06-30	136.65	136.65
2022-03-31	126.19
2021-12-31	117.75	117.75
2021-09-30	92.31	92.31
2021-06-30	64.26	64.26
2021-03-31	21.19
2020-12-31	-16.62	-16.62
2020-09-30	-12.14	-12.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	53,516.00	-15,586.00	-22,715.00
2024-12-31
2024-09-30	46,288.00	6,177.00	-52,778.00
2024-06-30
2024-03-31	58,657.00	16,777.00	-71,810.00
2023-12-31
2023-09-30	54,405.00	-23,127.00	-27,034.00
2023-06-30
2023-03-31	22,634.00	-20,084.00	-2,668.00
2022-12-31
2022-09-30	-15,162.00	-14,204.00	25,420.00
2022-06-30
2022-03-31	-16,684.00	-14,568.00	19,402.00
2021-12-31
2021-09-30	1,269.00	-24,664.00	-446.00
2021-06-30
2021-03-31	33,766.00	-29,395.00	2,999.00
2020-12-31
2020-09-30	49,320.00	-34,112.00	17,808.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的本益比為7.18。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的p/書為0.43。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的p/待定值為0.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.18	0.43	0.48
2025-03-31	10.23	0.55	0.55
2024-12-31	7.80	0.52	0.53
2024-09-30	9.97	0.67	0.68
2024-06-30	6.36	0.68	0.68
2024-03-31	12.85	0.87	0.96
2023-12-31	2.16	0.15	0.15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.27	0.44	0.44
2021-12-31	9.04	0.50	0.51
2021-09-30	14.83	0.58	0.59
2021-06-30	16.46	0.65	0.65
2021-03-31	49.93	0.66	0.67
2020-12-31	501.20	0.80	0.90
2020-09-30	455.56	0.72	0.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.12
2025-03-31	0.08	0.10
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.16	0.12
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.16	0.15
2023-09-30	0.10	0.08
2023-06-30	0.11	0.08
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.12	0.07
2022-03-31	0.11	0.07
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.03	0.05
2020-12-31	0.01	0.05
2020-09-30	0.01	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的長的為0.04。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	0.02	0.08
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.02	0.07
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	0.02	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.09
2024-06-30	0.06	0.12	0.08	0.01	0.09
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.08
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.03
2023-03-31	0.05	0.09	0.04	0.00	0.03
2022-12-31	0.05	0.09	0.04	-0.00	-0.02
2022-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.00	-0.02
2022-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.03
2022-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.00
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.04	0.00
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，大同特殊鋼株式會社的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.05	0.07
2025-03-31	0.18	0.04	0.06
2024-12-31	0.18	0.05	0.06
2024-09-30	0.18	0.05	0.07
2024-06-30	0.17	0.09	0.07
2024-03-31	0.17	0.05	0.07
2023-12-31	0.17	0.05	0.07
2023-09-30	0.17	0.06	0.08
2023-06-30	0.18	0.06	0.08
2023-03-31	0.11	0.06	0.08
2022-12-31	0.12	0.06	0.07
2022-09-30	0.15	0.06	0.07
2022-06-30	0.17	0.05	0.07
2022-03-31	0.18	0.05	0.07
2021-12-31	0.18	0.04	0.07
2021-09-30	0.14	0.04	0.07
2021-06-30	0.14	0.03	0.05
2021-03-31	0.15	0.01	0.02
2020-12-31	0.10	0.00	0.02
2020-09-30	0.10	0.00	0.02