5408 股票財務分析 - 中山製鋼所 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，中山製鋼所的收入為160,544.00百萬。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的營業收入為7,630.00百萬。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的淨利為5,078.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	160,544.00	7,630.00	5,078.00
2025-03-31	169,329.00	8,437.00	5,695.00
2024-12-31	175,866.00	9,536.00	6,910.00
2024-09-30	181,095.00	10,552.00	7,724.00
2024-06-30	184,697.00	11,145.00	7,718.00
2024-03-31	184,445.00	12,327.00	8,904.00
2023-12-31	185,396.00	11,869.00	8,307.00
2023-09-30	188,124.00	12,423.00	8,646.00
2023-06-30	188,148.00	14,145.00	10,015.00
2023-03-31	188,514.00	13,644.00	10,227.00
2022-12-31	187,340.00	13,638.00	9,867.00
2022-09-30	186,613.00	12,711.00	9,521.00
2022-06-30	178,955.00	9,578.00	7,419.00
2022-03-31	166,701.00	7,251.00	4,815.00
2021-12-31	151,510.00	5,386.00	4,126.00
2021-09-30	133,063.00	3,700.00	2,756.00
2021-06-30	121,320.00	2,494.00	1,936.00
2021-03-31	113,275.00	2,356.00	2,359.00
2020-12-31	112,042.00	2,678.00	1,612.00
2020-09-30	115,702.00	3,119.00	1,712.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，中山製鋼所的基本每股收益為93.74。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的攤薄每股收益為93.74。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	93.74	93.74
2025-03-31	105.13
2024-12-31	127.57	127.57
2024-09-30	142.61	142.61
2024-06-30	142.52	142.52
2024-03-31	164.43
2023-12-31	153.42	153.42
2023-09-30	159.70	159.70
2023-06-30	185.00	185.00
2023-03-31	188.91
2022-12-31	182.26	182.26
2022-09-30	175.87	175.87
2022-06-30	137.04	137.04
2022-03-31	88.94
2021-12-31	76.22	76.22
2021-09-30	50.91	50.91
2021-06-30	35.76	35.76
2021-03-31	43.58
2020-12-31	29.78	29.78
2020-09-30	31.62	31.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7,346.00	-4,683.00	-3,804.00
2024-12-31
2024-09-30	6,608.00	-4,309.00	-3,586.00
2024-06-30
2024-03-31	5,153.00	-2,300.00	-3,141.00
2023-12-31
2023-09-30	14,522.00	-2,423.00	-13,014.00
2023-06-30
2023-03-31	13,012.00	-3,460.00	-8,541.00
2022-12-31
2022-09-30	-10,708.00	-2,823.00	11,912.00
2022-06-30
2022-03-31	-8,756.00	-2,308.00	8,388.00
2021-12-31
2021-09-30	1,136.00	-1,981.00	-1,415.00
2021-06-30
2021-03-31	4,124.00	-2,652.00	-1,679.00
2020-12-31
2020-09-30	8,244.00	-2,739.00	-1,783.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，中山製鋼所的本益比為5.92。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的p/書為0.32。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的p/待定值為0.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	5.92	0.32	0.32
2025-03-31	6.01	0.39	0.39
2024-12-31	5.23	0.38	0.38
2024-09-30	5.61	0.41	0.42
2024-06-30	5.74	0.49	0.49
2024-03-31	6.37	0.52	0.52
2023-12-31	5.00	0.43	0.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.85	0.28	0.28
2021-12-31	8.39	0.27	0.27
2021-09-30	12.00	0.27	0.28
2021-06-30	25.61	0.59	0.59
2021-03-31	21.02	0.59	0.59
2020-12-31	22.70	0.47	0.47
2020-09-30	28.97	0.60	0.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，中山製鋼所的息稅前利潤/EV為0.30。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.40。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.30	0.40
2025-03-31	0.26	0.33
2024-12-31	0.31	0.34
2024-09-30	0.29	0.33
2024-06-30	0.28	0.25
2024-03-31	0.26	0.22
2023-12-31	0.34	0.26
2023-09-30	0.34	0.21
2023-06-30	0.35	0.22
2023-03-31	0.25	0.14
2022-12-31	0.27	0.14
2022-09-30	0.26	0.15
2022-06-30	0.29	0.19
2022-03-31	0.37	0.29
2021-12-31	0.34	0.37
2021-09-30	0.24	0.32
2021-06-30	0.08	0.12
2021-03-31	0.07	0.10
2020-12-31	0.12	0.18
2020-09-30	0.08	0.12

管理效益

截至2025年6月30日，中山製鋼所的長的為0.04。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.01	0.06
2025-03-31	0.05	0.05	0.06	-0.01	0.06
2024-12-31	0.05	0.08	0.07	-0.01	0.06
2024-09-30	0.05	0.08	0.07	-0.00	0.05
2024-06-30	0.06	0.09	0.08	-0.00	0.05
2024-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.13
2023-12-31	0.06	0.09	0.08	-0.01	0.13
2023-09-30	0.07	0.11	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.11	0.09	0.01	0.12
2023-03-31	0.07	0.11	0.09	0.01	0.12
2022-12-31	0.07	0.11	0.08	-0.01	-0.09
2022-09-30	0.06	0.11	0.08	-0.01	-0.09
2022-06-30	0.04	0.09	0.07	-0.02	-0.08
2022-03-31	0.03	0.06	0.05	-0.03	-0.09
2021-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.00
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.05
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，中山製鋼所的毛利率為0.13。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，中山製鋼所的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.13	0.03	0.05
2025-03-31	0.13	0.04	0.05
2024-12-31	0.13	0.04	0.06
2024-09-30	0.13	0.04	0.06
2024-06-30	0.14	0.05	0.07
2024-03-31	0.13	0.04	0.06
2023-12-31	0.13	0.05	0.07
2023-09-30	0.14	0.05	0.08
2023-06-30	0.14	0.05	0.08
2023-03-31	0.14	0.05	0.07
2022-12-31	0.13	0.05	0.07
2022-09-30	0.12	0.05	0.07
2022-06-30	0.12	0.04	0.05
2022-03-31	0.12	0.03	0.04
2021-12-31	0.12	0.02	0.03
2021-09-30	0.12	0.02	0.03
2021-06-30	0.12	0.02	0.02
2021-03-31	0.12	0.02	0.02
2020-12-31	0.13	0.01	0.03
2020-09-30	0.13	0.01	0.03