5184 股票財務分析 - 日輪株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日輪株式會社的收入為70,805.00百萬。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的營業收入為9,217.00百萬。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的淨利為5,361.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	70,805.00	9,217.00	5,361.00
2025-03-31	71,388.00	9,191.00	5,980.00
2024-12-31	71,356.00	9,184.00	6,171.00
2024-09-30	72,678.00	9,608.00	5,817.00
2024-06-30	73,055.00	10,111.00	6,739.00
2024-03-31	71,818.00	9,856.00	6,571.00
2023-12-31	70,631.00	9,621.00	5,915.00
2023-09-30	68,743.00	9,610.00	5,639.00
2023-06-30	68,586.00	9,379.00	5,482.00
2023-03-31	66,039.00	8,185.00	4,427.00
2022-12-31	64,172.00	7,679.00	4,578.00
2022-09-30	62,073.00	6,807.00	4,551.00
2022-06-30	57,980.00	5,976.00	4,777.00
2022-03-31	57,967.00	6,545.00	4,649.00
2021-12-31	58,260.00	6,842.00	4,781.00
2021-09-30	58,736.00	6,806.00	4,538.00
2021-06-30	59,009.00	6,848.00	4,004.00
2021-03-31	52,754.00	4,822.00	2,819.00
2020-12-31	51,505.00	4,312.00	2,380.00
2020-09-30	51,120.00	3,742.00	1,829.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，日輪株式會社的基本每股收益為405.56。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的攤薄每股收益為405.56。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	405.56	405.56
2025-03-31	449.95	449.95
2024-12-31	461.80
2024-09-30	432.54	432.54
2024-06-30	498.79	498.79
2024-03-31	485.05	485.05
2023-12-31	433.84
2023-09-30	409.48	409.48
2023-06-30	394.29	394.29
2023-03-31	315.48	315.48
2022-12-31	324.45
2022-09-30	321.94	321.94
2022-06-30	337.22	337.22
2022-03-31	327.48	327.48
2021-12-31	336.03
2021-09-30	318.49	318.49
2021-06-30	281.06	281.06
2021-03-31	197.94	197.94
2020-12-31	167.19
2020-09-30	128.40	128.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,670.00	-6,213.00	-5,766.00
2024-09-30
2024-06-30	10,566.00	-5,318.00	-5,061.00
2024-03-31
2023-12-31	9,912.00	-3,361.00	-5,528.00
2023-09-30
2023-06-30	9,348.00	-1,757.00	-5,257.00
2023-03-31
2022-12-31	6,770.00	-942.00	-4,205.00
2022-09-30
2022-06-30	3,585.00	-488.00	-3,786.00
2022-03-31
2021-12-31	6,352.00	-591.00	-2,602.00
2021-09-30
2021-06-30	8,814.00	-2,118.00	-2,693.00
2021-03-31
2020-12-31	2,857.00	-1,956.00	-983.00
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日輪株式會社的本益比為7.55。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的p/書為0.73。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的p/待定值為0.83。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.55	0.73	0.83
2025-03-31	7.68	0.74	0.75
2024-12-31	7.87	0.77	0.78
2024-09-30	6.86	0.73	0.73
2024-06-30	7.46	0.80	0.80
2024-03-31	7.97	0.81	0.81
2023-12-31	7.87	0.76	0.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.57	0.46	0.47
2021-12-31	5.13	0.52	0.52
2021-09-30	6.35	0.59	0.59
2021-06-30	8.43	0.78	0.79
2021-03-31	11.96	0.78	0.79
2020-12-31	27.26	1.29	1.31
2020-09-30	18.43	0.87	0.89

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日輪株式會社的息稅前利潤/EV為0.33。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.34。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.33	0.34
2025-03-31	0.32	0.31
2024-12-31	0.30	0.29
2024-09-30	0.39	0.34
2024-06-30	0.32	0.27
2024-03-31	0.31	0.27
2023-12-31	0.32	0.29
2023-09-30	0.35	0.31
2023-06-30	0.31	0.29
2023-03-31	0.38	0.34
2022-12-31	0.57	0.46
2022-09-30	0.74	0.59
2022-06-30	0.67	0.50
2022-03-31	0.65	0.46
2021-12-31	0.54	0.38
2021-09-30	0.44	0.34
2021-06-30	0.31	0.24
2021-03-31	0.21	0.23
2020-12-31	0.08	0.13
2020-09-30	0.12	0.20

管理效益

截至2025年6月30日，日輪株式會社的長的為0.07。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.08	0.09	-0.03	0.14
2025-03-31	0.08	0.10	0.09	-0.03	0.13
2024-12-31	0.07	0.10	0.10	0.02	0.17
2024-09-30	0.09	0.10	0.10	0.02	0.16
2024-06-30	0.09	0.12	0.10	0.03	0.16
2024-03-31	0.08	0.11	0.10	0.03	0.17
2023-12-31	0.08	0.10	0.09	0.05	0.16
2023-09-30	0.08	0.11	0.09	0.05	0.16
2023-06-30	0.06	0.11	0.09	0.05	0.16
2023-03-31	0.06	0.09	0.08	0.05	0.12
2022-12-31	0.07	0.10	0.08	0.00	0.00
2022-09-30	0.07	0.10	0.08	0.02	0.06
2022-06-30	0.07	0.11	0.09	0.02	0.06
2022-03-31	0.07	0.11	0.09	0.08	0.12
2021-12-31	0.08	0.12	0.09	0.00	0.00
2021-09-30	0.08	0.12	0.09	0.09	0.19
2021-06-30	0.07	0.10	0.09	0.10	0.19
2021-03-31	0.05	0.07	0.06	-0.01	0.06
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.06	0.02
2020-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.06	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，日輪株式會社的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，日輪株式會社的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.08	0.13
2025-03-31	0.25	0.09	0.13
2024-12-31	0.24	0.08	0.13
2024-09-30	0.25	0.09	0.14
2024-06-30	0.24	0.09	0.14
2024-03-31	0.24	0.08	0.14
2023-12-31	0.25	0.08	0.14
2023-09-30	0.24	0.08	0.14
2023-06-30	0.23	0.08	0.14
2023-03-31	0.23	0.07	0.12
2022-12-31	0.23	0.07	0.11
2022-09-30	0.23	0.07	0.11
2022-06-30	0.23	0.08	0.10
2022-03-31	0.23	0.08	0.11
2021-12-31	0.23	0.08	0.12
2021-09-30	0.22	0.08	0.12
2021-06-30	0.22	0.07	0.12
2021-03-31	0.21	0.05	0.09
2020-12-31	0.20	0.04	0.07
2020-09-30	0.20	0.04	0.07