4972 股票財務分析 - 總研化學工業株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的收入為47,355.00百萬。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的營業收入為6,040.00百萬。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的淨利為3,881.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	47,355.00	6,040.00	3,881.00
2025-03-31	47,633.00	6,347.00	4,378.00
2024-12-31	45,510.00	5,690.00	4,223.00
2024-09-30	46,394.00	5,940.00	4,059.00
2024-06-30	43,929.00	4,904.00	3,536.00
2024-03-31	41,318.00	3,818.00	2,629.00
2023-12-31	40,049.00	3,692.00	2,656.00
2023-09-30	37,929.00	2,617.00	1,730.00
2023-06-30	36,804.00	1,893.00	1,148.00
2023-03-31	38,129.00	2,034.00	1,436.00
2022-12-31	39,868.00	1,838.00	1,497.00
2022-09-30	40,350.00	1,968.00	1,941.00
2022-06-30	40,291.00	2,229.00	2,189.00
2022-03-31	38,638.00	2,217.00	2,040.00
2021-12-31	36,970.00	2,802.00	2,357.00
2021-09-30	35,231.00	3,204.00	2,711.00
2021-06-30	33,414.00	3,456.00	2,903.00
2021-03-31	31,493.00	3,297.00	2,724.00
2020-12-31	29,913.00	2,738.00	2,389.00
2020-09-30	28,670.00	2,420.00	2,119.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	509.71	509.71
2024-09-30	490.07	490.07
2024-06-30	427.06	427.06
2024-03-31	317.65
2023-12-31	321.07	321.07
2023-09-30	209.22	209.22
2023-06-30	138.90	138.90
2023-03-31	173.83
2022-12-31	181.32	181.32
2022-09-30	235.20	235.20
2022-06-30	265.37	265.37
2022-03-31	247.42
2021-12-31	285.96	285.96
2021-09-30	329.08	329.08
2021-06-30	352.57	352.57
2021-03-31	331.02
2020-12-31	290.51	290.51
2020-09-30	257.82	257.82
2020-06-30	229.81	229.81
2020-03-31	198.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,925.00	-1,946.00	-1,352.00
2024-12-31
2024-09-30	6,179.00	-2,151.00	-987.00
2024-06-30
2024-03-31	6,397.00	-2,424.00	-1,079.00
2023-12-31
2023-09-30	4,937.00	-3,214.00	-540.00
2023-06-30
2023-03-31	2,090.00	-3,604.00	87.00
2022-12-31
2022-09-30	2,384.00	-3,539.00	1,000.00
2022-06-30
2022-03-31	3,973.00	-3,442.00	783.00
2021-12-31
2021-09-30	4,778.00	-1,863.00	-529.00
2021-06-30
2021-03-31	5,326.00	-1,768.00	-693.00
2020-12-31
2020-09-30	4,477.00	-2,745.00	-901.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的本益比為5.71。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的p/書為0.66。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的p/待定值為0.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	5.71	0.66	0.67
2025-03-31	6.31	0.73	0.74
2024-12-31	7.03	0.78	0.79
2024-09-30	7.86	0.81	0.82
2024-06-30	8.57	0.69	0.69
2024-03-31	10.60	0.86	0.87
2023-12-31	11.57	0.64	0.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.84	0.50	0.51
2021-12-31	5.10	0.51	0.52
2021-09-30	6.37	0.70	0.71
2021-06-30	5.22	0.58	0.58
2021-03-31	5.57	0.59	0.60
2020-12-31	13.21	1.18	1.19
2020-09-30	7.16	0.64	0.65
2020-06-30	8.00	0.66	0.67
2020-03-31	9.25	0.65	0.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的息稅前利潤/EV為0.30。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.20。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.30	0.20
2025-03-31	0.24	0.16
2024-12-31	0.22	0.14
2024-09-30	0.19	0.13
2024-06-30	0.20	0.15
2024-03-31	0.14	0.12
2023-12-31	0.13	0.16
2023-09-30	0.11	0.20
2023-06-30	0.15	0.22
2023-03-31	0.17	0.24
2022-12-31	0.21	0.24
2022-09-30	0.23	0.24
2022-06-30	0.22	0.24
2022-03-31	0.30	0.27
2021-12-31	0.38	0.27
2021-09-30	0.27	0.19
2021-06-30	0.40	0.26
2021-03-31	0.33	0.22
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.19	0.17
2020-06-30	0.16	0.16
2020-03-31	0.17	0.19

管理效益

截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的長的為0.08。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.13	0.10	0.07	0.14
2025-03-31	0.08	0.13	0.10	0.08	0.15
2024-12-31	0.08	0.13	0.10	0.08	0.15
2024-09-30	0.07	0.13	0.09	0.08	0.17
2024-06-30	0.06	0.09	0.07	0.08	0.17
2024-03-31	0.06	0.09	0.07	0.03	0.13
2023-12-31	0.04	0.06	0.05	0.03	0.14
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.03	0.06
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.03	0.06
2022-12-31	0.05	0.07	0.06	0.01	0.07
2022-09-30	0.05	0.07	0.06	0.01	0.07
2022-06-30	0.05	0.08	0.07	0.05	0.12
2022-03-31	0.06	0.08	0.07	0.05	0.13
2021-12-31	0.08	0.11	0.09	0.09	0.16
2021-09-30	0.08	0.11	0.09	0.09	0.00
2021-06-30	0.08	0.13	0.11	0.10	0.20
2021-03-31	0.08	0.12	0.10	0.10	0.19
2020-12-31	0.06	0.09	0.08	0.03	0.17
2020-09-30	0.06	0.09	0.08	0.03	0.17
2020-06-30	0.05	0.08	0.07	0.01	0.15
2020-03-31	0.04	0.07	0.07	0.01	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，總研化學工業株式會社的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.09	0.13
2025-03-31	0.32	0.09	0.13
2024-12-31	0.32	0.09	0.13
2024-09-30	0.31	0.08	0.11
2024-06-30	0.30	0.06	0.09
2024-03-31	0.30	0.07	0.09
2023-12-31	0.28	0.05	0.07
2023-09-30	0.27	0.03	0.05
2023-06-30	0.27	0.03	0.05
2023-03-31	0.26	0.04	0.05
2022-12-31	0.26	0.05	0.05
2022-09-30	0.26	0.05	0.05
2022-06-30	0.27	0.05	0.06
2022-03-31	0.29	0.05	0.06
2021-12-31	0.31	0.08	0.09
2021-09-30	0.33	0.08	0.09
2021-06-30	0.33	0.09	0.10
2021-03-31	0.34	0.09	0.10
2020-12-31	0.33	0.07	0.08
2020-09-30	0.33	0.07	0.08
2020-06-30	0.32	0.07	0.08
2020-03-31	0.32	0.06	0.07