4887 股票財務分析 - 澤井集團控股有限公司 (TSE) Stock

概覽

澤井集團控股有限公司是一家主要從事製藥業的日本著名企業。該公司總部位於日本大阪，以生產和銷售處方仿製藥而聞名，堅定致力於透過負擔得起的高品質藥物來增強醫療保健。 Sawai Group 的主要專案致力於各種仿製藥的研發、製造和行銷。公司也積極尋求全球擴張，近期在美國市場的收購，如收購Upsher-Smith Laboratories的仿製藥業務，彰顯了其國際成長策略。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的收入為194,207.00百萬。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的營業收入為21,693.00百萬。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的淨利為12,343.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	194,207.00	21,693.00	12,343.00
2025-03-31	189,024.00	20,811.00	11,969.00
2024-12-31	184,014.00	22,829.00	25,650.00
2024-09-30	177,338.00	19,483.00	24,152.00
2024-06-30	168,201.00	20,108.00	25,663.00
2024-03-31	176,862.00	18,619.00	13,695.00
2023-12-31	185,309.00	19,850.00	15,323.00
2023-09-30	191,324.00	19,040.00	14,451.00
2023-06-30	205,102.00	16,751.00	12,513.00
2023-03-31	200,344.00	16,967.00	12,667.00
2022-12-31	196,280.00	10,691.00	-33,307.00
2022-09-30	192,928.00	15,243.00	-31,031.00
2022-06-30	191,561.00	22,798.00	-30,904.00
2022-03-31	193,816.00	20,248.00	-28,269.00
2021-12-31	193,149.00	25,546.00	10,835.00
2021-09-30	194,349.00	24,270.00	10,962.00
2021-06-30	193,763.00	26,062.00	13,177.00
2021-03-31	187,219.00	24,460.00	12,340.00
2020-12-31	184,968.00	25,700.00	19,348.00
2020-09-30	182,228.00	25,549.00	19,107.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	200.86	164.82
2024-09-30	185.33	168.20
2024-06-30	195.30	160.29
2024-03-31	104.22	103.93
2023-12-31	116.62	98.19
2023-09-30	109.99	91.70
2023-06-30	95.25	95.00
2023-03-31	96.42	96.20
2022-12-31	-253.53	-253.52
2022-09-30	-236.21	-236.20
2022-06-30	-235.24	-235.24
2022-03-31	-215.18	-215.18
2021-12-31	82.47	82.38
2021-09-30	83.44	83.35
2021-06-30	100.30	100.20
2021-03-31	93.94	93.84
2020-12-31	147.29	147.15
2020-09-30	145.46	145.33
2020-06-30	139.42	139.31
2020-03-31	146.78	146.67

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的經營活動產生的現金為16,334.00百萬。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的投資活動產生的現金為-19,912.00百萬。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的融資活動產生的現金為-24,500.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	16,334.00	-19,912.00	-24,500.00
2025-03-31	27,851.00	6,480.00	-32,704.00
2024-12-31	19,321.00	8,941.00	-31,044.00
2024-09-30	19,972.00	8,813.00	-20,399.00
2024-06-30	18,698.00	7,865.00	-12,966.00
2024-03-31	23,149.00	-23,112.00	2,363.00
2023-12-31	23,849.00	-23,904.00	8,004.00
2023-09-30	18,350.00	-35,091.00	8,075.00
2023-06-30	14,446.00	-36,112.00	11,024.00
2023-03-31	13,026.00	-27,134.00	-1,267.00
2022-12-31	11,249.00	-39,674.00	-3,008.00
2022-09-30	17,320.00	-28,886.00	-3,131.00
2022-06-30	24,856.00	-30,149.00	-3,255.00
2022-03-31	34,310.00	-30,395.00	-11,262.00
2021-12-31	41,875.00	-20,622.00	-11,226.00
2021-09-30	40,262.00	-23,771.00	-11,354.00
2021-06-30	34,797.00	-22,915.00	-11,525.00
2021-03-31	31,857.00	-21,794.00	-11,991.00
2020-12-31	29,573.00	-17,596.00	-12,194.00
2020-09-30	28,534.00	-14,157.00	-12,324.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的本益比為9.23。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的p/書為1.15。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的p/待定值為1.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.23	1.15	1.34
2025-03-31	9.21	1.22	1.39
2024-12-31	10.93	1.31	1.48
2024-09-30	10.42	1.25	1.38
2024-06-30	20.91	1.31	1.45
2024-03-31	16.90	1.19	1.37
2023-12-31	15.79	1.01	1.15
2023-09-30	16.03	0.91	1.12
2023-06-30	12.69	0.72	0.83
2023-03-31	12.62	0.75	0.86
2022-12-31	-5.93	0.86	1.05
2022-09-30	-5.50	0.80	0.92
2022-06-30	-5.53	0.82	1.22
2022-03-31	-6.04	0.85	1.28
2021-12-31	22.18	0.98	1.82
2021-09-30	15.58	0.69	1.09
2021-06-30	12.96	0.70	1.12
2021-03-31	13.84	0.71	1.07
2020-12-31	4.24	0.34	0.68
2020-09-30	8.94	0.72	1.20
2020-06-30	9.32	0.73	1.25
2020-03-31	8.86	0.73	1.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	-0.00
2024-09-30	0.06	-0.00
2024-06-30	0.05	-0.00
2024-03-31	0.05	-0.01
2023-12-31	0.06	-0.00
2023-09-30	0.06	-0.00
2023-06-30	0.07	-0.00
2023-03-31	0.08	-0.00
2022-12-31	-0.19	0.00
2022-09-30	-0.20	0.00
2022-06-30	-0.19	0.01
2022-03-31	-0.18	0.01
2021-12-31	0.07	0.09
2021-09-30	0.09	0.12
2021-06-30	0.10	0.12
2021-03-31	0.09	0.11
2020-12-31	0.21	0.20
2020-09-30	0.12	0.11
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.12	0.11

管理效益

截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.06	0.08	0.00	0.10
2025-03-31	0.07	0.12	0.09	0.03	0.06
2024-12-31	0.06	0.11	0.08	0.03	0.07
2024-09-30	0.06	0.11	0.08	0.05	0.06
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.07
2024-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.03	0.06
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.04
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.04
2023-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.05	0.04
2022-12-31	-0.08	-0.12	-0.11	-0.04	0.06
2022-09-30	-0.08	-0.12	-0.11	-0.04	0.06
2022-06-30	-0.08	-0.13	-0.11	-0.02	0.09
2022-03-31	-0.07	-0.12	-0.10	-0.02	0.13
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.13
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.12
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.11
2021-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.10
2020-12-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.09
2020-09-30	0.05	0.08	0.06	0.01	0.09
2020-06-30	0.05	0.08	0.06	0.01	0.10
2020-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，澤井集團控股有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.12	0.11
2025-03-31	0.31	0.14	0.12
2024-12-31	0.31	0.14	0.11
2024-09-30	0.31	0.15	0.12
2024-06-30	0.31	0.08	0.11
2024-03-31	0.31	0.07	0.09
2023-12-31	0.31	0.07	0.09
2023-09-30	0.15	0.06	0.08
2023-06-30	0.15	0.06	0.08
2023-03-31	0.31	0.06	0.08
2022-12-31	0.33	-0.16	0.08
2022-09-30	0.33	-0.16	0.08
2022-06-30	0.34	-0.16	0.12
2022-03-31	0.36	-0.15	0.14
2021-12-31	0.37	0.06	0.12
2021-09-30	0.37	0.06	0.12
2021-06-30	0.38	0.07	0.13
2021-03-31	0.39	0.07	0.13
2020-12-31	0.40	0.10	0.14
2020-09-30	0.40	0.10	0.14
2020-06-30	0.40	0.10	0.14
2020-03-31	0.40	0.11	0.15