4714 股票財務分析 - 理創教育株式會社 (TSE) Stock

概覽

Riso Kyoiku Co., Ltd. 是一家主要從事教育服務業的日本公司。該公司專門為學生提供私人輔導服務，專注於廣泛的科目和教育程度。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，理創教育株式會社的收入為33,603.80百萬。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的營業收入為2,579.02百萬。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的淨利為1,605.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	33,603.80	2,579.02	1,605.67
2025-02-28	33,394.00	2,933.00	1,743.00
2024-11-30	33,174.15	3,071.21	1,811.10
2024-08-31	32,862.00	3,045.00	1,744.00
2024-05-31	32,424.00	2,803.00	1,726.00
2024-02-29	32,215.00	2,629.00	1,661.00
2023-11-30	32,014.00	2,469.00	1,650.00
2023-08-31	31,987.00	2,446.00	1,655.00
2023-05-31	31,737.00	2,401.00	1,473.00
2023-02-28	31,488.00	2,421.00	1,487.00
2022-11-30	31,189.00	2,598.00	2,101.00
2022-08-31	30,837.00	2,722.00	2,153.00
2022-05-31	30,340.00	2,898.00	2,295.00
2022-02-28	30,008.00	3,042.00	2,393.00
2021-11-30	29,379.00	2,925.00	1,755.00
2021-08-31	28,704.00	2,788.00	1,821.00
2021-05-31	27,147.00	2,108.00	1,346.00
2021-02-28	25,201.00	991.00	471.00
2020-11-30	25,194.00	1,195.00	936.00
2020-08-31	24,826.00	1,091.00	758.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	11.15	11.39
2024-08-31	11.01	11.24
2024-05-31	11.17	11.42
2024-02-29	10.76	11.01
2023-11-30	10.69	10.65
2023-08-31	10.72	10.78
2023-05-31	9.54	9.56
2023-02-28	9.64	9.65
2022-11-30	13.62	13.84
2022-08-31	14.08	14.32
2022-05-31	15.17	15.40
2022-02-28	15.99	16.22
2021-11-30	11.85	12.34
2021-08-31	12.32	12.81
2021-05-31	9.15	9.71
2021-02-28	3.22	3.79
2020-11-30	6.40	6.40
2020-08-31	5.18	5.18
2020-05-31	7.65	7.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	2,450.00	-801.00	1,842.00
2024-11-30
2024-08-31	3,018.00	-777.00	1,842.00
2024-05-31
2024-02-29	1,653.00	-1,028.00	-2,466.00
2023-11-30
2023-08-31	3,509.00	-1,201.00	-2,466.00
2023-05-31
2023-02-28	2,779.00	-1,016.00	-2,465.00
2022-11-30
2022-08-31	2,481.00	-781.00	386.00
2022-05-31
2022-02-28	3,607.00	-1,011.00	1,450.00
2021-11-30
2021-08-31	2,866.00	-975.00	-1,369.00
2021-05-31
2021-02-28	-36.00	-655.00	-182.00
2020-11-30
2020-08-31	942.00	-719.00	-1,391.00
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，理創教育株式會社的本益比為21.59。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的p/書為3.18。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的p/待定值為3.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	21.59	3.18	3.32
2025-02-28	25.45	3.95	4.08
2024-11-30	28.57	4.45	4.57
2024-08-31	24.27	4.78	4.95
2024-05-31	26.15	5.15	5.34
2024-02-29	21.01	4.26	4.41
2023-11-30	22.60
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	30.54	5.94	6.06
2021-11-30	31.15	9.73	10.05
2021-08-31	24.93	7.79	8.04
2021-05-31	33.22	9.43	9.82
2021-02-28	38.06	5.90	6.08
2020-11-30	50.53	7.83	8.07
2020-08-31	60.91	8.40	8.63
2020-05-31	18.11	5.75	5.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，理創教育株式會社的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.09	0.08
2025-02-28	0.07	0.07
2024-11-30	0.07	0.06
2024-08-31	0.07	0.07
2024-05-31	0.06	0.07
2024-02-29	0.09	0.10
2023-11-30	0.08	0.08
2023-08-31	0.06	0.07
2023-05-31	0.06	0.06
2023-02-28	0.06	0.05
2022-11-30	0.06	0.05
2022-08-31	0.07	0.05
2022-05-31	0.07	0.05
2022-02-28	0.06	0.05
2021-11-30	0.05	0.04
2021-08-31	0.07	0.05
2021-05-31	0.05	0.05
2021-02-28	0.04	0.07
2020-11-30	0.03	0.05
2020-08-31	0.03	0.05
2020-05-31	0.09	0.08

管理效益

截至2025年5月31日，理創教育株式會社的長的為0.10。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的魚子為0.21。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的羅伊克為0.15。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的汽缸為0.29。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.10	0.21	0.15	0.29	0.20
2025-02-28	0.10	0.22	0.16	0.35	0.26
2024-11-30	0.10	0.23	0.16	0.36	0.27
2024-08-31	0.11	0.26	0.20	-0.21	0.19
2024-05-31	0.11	0.26	0.20	-0.21	0.19
2024-02-29	0.09	0.18	0.20	-0.02	0.43
2023-11-30	0.09	0.18	0.20	-0.02	0.43
2023-08-31	0.08	0.19	0.22	-0.02	0.46
2023-05-31	0.09	0.19	0.22	-0.11	0.42
2023-02-28	0.11	0.14	0.16	-0.08	0.30
2022-11-30	0.12	0.23	0.24	0.23	0.28
2022-08-31	0.16	0.36	0.25	0.24	0.29
2022-05-31	0.19	0.47	0.30	0.53	0.47
2022-02-28	0.13	0.37	0.23	0.38	0.34
2021-11-30	0.13	0.30	0.19	0.06	0.47
2021-08-31	0.15	0.35	0.31	0.09	0.47
2021-05-31	0.13	0.36	0.28	-0.17	-0.01
2021-02-28	0.07	0.16	0.15	-0.19	0.16
2020-11-30	0.07	0.16	0.15	-0.19	0.16
2020-08-31	0.06	0.13	0.14	-0.21	0.17
2020-05-31	0.16	0.31	0.32	0.02	0.47

Gross Margins

截至2025年5月31日，理創教育株式會社的毛利率為0.27。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的淨利潤率為0.05。
截至2025年5月31日，理創教育株式會社的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.27	0.05	0.09
2025-02-28	0.27	0.05	0.09
2024-11-30	0.27	0.05	0.09
2024-08-31	0.26	0.05	0.08
2024-05-31	0.26	0.05	0.08
2024-02-29	0.26	0.05	0.08
2023-11-30	0.27	0.05	0.08
2023-08-31	0.27	0.05	0.08
2023-05-31	0.27	0.05	0.07
2023-02-28	0.27	0.05	0.08
2022-11-30	0.28	0.07	0.08
2022-08-31	0.28	0.07	0.09
2022-05-31	0.28	0.08	0.10
2022-02-28	0.28	0.08	0.10
2021-11-30	0.28	0.06	0.10
2021-08-31	0.28	0.07	0.10
2021-05-31	0.27	0.05	0.08
2021-02-28	0.25	0.04	0.05
2020-11-30	0.25	0.04	0.05
2020-08-31	0.25	0.03	0.04
2020-05-31	0.29	0.07	0.10