4519 股票財務分析 - 中外製藥株式會社 (TSE) Stock

概覽

中外製藥株式會社總部位於日本東京，是製藥業的知名企業。本公司主要從事藥品的研究、開發、生產、銷售、進出口業務。中外院的重點項目圍繞著腫瘤學、腎臟疾病以及骨關節疾病。它以其創新的生物製藥和抗體技術而聞名，包括專有的抗體工程技術「回收抗體」。該公司還與瑞士跨國醫療保健公司羅氏公司建立了策略聯盟，這使得該公司能夠將各種羅氏產品引入日本市場。此次合作顯著增強了中外公司的產品組合和市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的收入為1,196,215.00百萬。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的營業收入為557,149.00百萬。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的淨利為395,444.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,196,215.00	557,149.00	395,444.00
2025-03-31	1,222,121.00	578,780.00	410,150.00
2024-12-31	1,170,611.00	542,003.00	387,317.00
2024-09-30	1,142,350.00	540,178.00	386,964.00
2024-06-30	1,084,570.00	486,459.00	355,041.00
2024-03-31	1,036,076.00	440,751.00	326,373.00
2023-12-31	1,111,367.00	439,174.00	325,472.00
2023-09-30	1,276,051.00	467,073.00	336,745.00
2023-06-30	1,243,437.00	457,273.00	326,969.00
2023-03-31	1,211,632.00	444,598.00	316,154.00
2022-12-31	1,259,946.00	533,309.00	374,429.00
2022-09-30	1,143,716.00	522,896.00	370,791.00
2022-06-30	1,205,696.00	548,165.00	389,011.00
2022-03-31	1,191,496.00	544,938.00	387,359.00
2021-12-31	999,759.00	421,897.00	302,995.00
2021-09-30	887,919.00	356,747.00	256,462.00
2021-06-30	809,055.00	321,280.00	230,577.00
2021-03-31	776,339.00	292,785.00	210,611.00
2020-12-31	786,946.00	301,230.00	214,733.00
2020-09-30	753,853.00	277,037.00	202,590.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	235.39	235.36
2024-09-30	235.18	235.15
2024-06-30	215.79	215.76
2024-03-31	198.37	198.34
2023-12-31	197.83	197.80
2023-09-30	204.69	204.65
2023-06-30	198.76	198.72
2023-03-31	192.19	192.15
2022-12-31	227.64	227.57
2022-09-30	225.46	225.37
2022-06-30	236.56	236.44
2022-03-31	235.58	235.44
2021-12-31	184.29	184.17
2021-09-30	156.00	155.88
2021-06-30	140.26	140.16
2021-03-31	128.13	128.02
2020-12-31	130.66	130.53
2020-09-30	123.30	123.16
2020-06-30	116.03	115.87
2020-03-31	105.98	105.84

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的經營活動產生的現金為462,121.00百萬。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的投資活動產生的現金為-187,944.00百萬。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的融資活動產生的現金為-169,380.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	462,121.00	-187,944.00	-169,380.00
2025-03-31	413,364.00	-282,007.00	-169,512.00
2024-12-31	447,600.00	-227,365.00	-141,006.00
2024-09-30	419,416.00	-204,818.00	-141,275.00
2024-06-30	327,068.00	-165,254.00	-139,153.00
2024-03-31	383,090.00	-34,163.00	-138,922.00
2023-12-31	409,925.00	-37,290.00	-139,331.00
2023-09-30	258,712.00	-64,949.00	-139,386.00
2023-06-30	252,605.00	-114,393.00	-135,981.00
2023-03-31	299,319.00	-147,383.00	-136,053.00
2022-12-31	244,112.00	-145,994.00	-145,641.00
2022-09-30	366,072.00	-141,146.00	-146,266.00
2022-06-30	422,551.00	-118,859.00	-133,331.00
2022-03-31	305,626.00	-106,013.00	-133,153.00
2021-12-31	279,626.00	-118,927.00	-107,408.00
2021-09-30	256,890.00	-143,000.00	-106,749.00
2021-06-30	252,664.00	-167,227.00	-98,596.00
2021-03-31	246,567.00	-128,226.00	-98,655.00
2020-12-31	205,035.00	-98,312.00	-99,497.00
2020-09-30	211,422.00	-107,938.00	-99,341.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的本益比為30.19。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的p/書為6.49。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的p/待定值為6.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	30.19	6.49	6.55
2025-03-31	29.92	6.09	6.15
2024-12-31	30.21	6.49	6.57
2024-09-30	34.01	6.89	6.98
2024-06-30	28.64	5.69	5.76
2024-03-31	29.57	5.92	5.99
2023-12-31	26.10	5.73	5.80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.23	5.67	5.78
2021-12-31	23.95	5.63	5.76
2021-09-30	29.26	6.41	6.57
2021-06-30	26.51	5.81	5.95
2021-03-31	29.02	6.22	6.39
2020-12-31	50.66	11.09	11.38
2020-09-30	30.16	6.60	6.78
2020-06-30	32.06	6.74	6.93
2020-03-31	35.08	7.15	7.35

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.10	0.07
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.10	0.07
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.05	0.03
2020-06-30	0.04	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的長的為0.20。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的魚子為0.23。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的羅伊克為0.21。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.20	0.23	0.21	-0.02	0.22
2025-03-31	0.20	0.25	0.20	0.04	0.24
2024-12-31	0.21	0.25	0.21	0.04	0.23
2024-09-30	0.20	0.25	0.20	0.02	0.19
2024-06-30	0.18	0.23	0.20	0.13	0.23
2024-03-31	0.17	0.23	0.20	0.15	0.25
2023-12-31	0.20	0.26	0.22	0.04	0.17
2023-09-30	0.20	0.25	0.22	0.00	0.17
2023-06-30	0.19	0.24	0.21	0.00	0.17
2023-03-31	0.24	0.30	0.22	0.01	0.21
2022-12-31	0.27	0.34	0.28	0.09	0.36
2022-09-30	0.29	0.34	0.28	0.09	0.36
2022-06-30	0.30	0.37	0.29	0.13	0.32
2022-03-31	0.26	0.39	0.31	0.09	0.33
2021-12-31	0.23	0.28	0.24	0.01	0.24
2021-09-30	0.23	0.28	0.24	0.01	0.24
2021-06-30	0.22	0.25	0.22	-0.01	0.24
2021-03-31	0.20	0.25	0.21	0.02	0.25
2020-12-31	0.20	0.25	0.22	0.01	0.23
2020-09-30	0.20	0.25	0.22	0.01	0.23
2020-06-30	0.19	0.24	0.21	0.05	0.21
2020-03-31	0.19	0.23	0.20	0.01	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的毛利率為0.71。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的淨利潤率為0.34。
截至2025年6月30日，中外製藥株式會社的營業利益率為0.47。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.71	0.34	0.47
2025-03-31	0.71	0.33	0.46
2024-12-31	0.70	0.34	0.47
2024-09-30	0.69	0.33	0.45
2024-06-30	0.68	0.32	0.43
2024-03-31	0.63	0.29	0.40
2023-12-31	0.58	0.26	0.37
2023-09-30	0.58	0.26	0.37
2023-06-30	0.61	0.26	0.37
2023-03-31	0.62	0.24	0.41
2022-12-31	0.67	0.32	0.46
2022-09-30	0.66	0.32	0.46
2022-06-30	0.64	0.32	0.45
2022-03-31	0.66	0.35	0.41
2021-12-31	0.66	0.29	0.40
2021-09-30	0.67	0.29	0.40
2021-06-30	0.67	0.28	0.40
2021-03-31	0.66	0.27	0.38
2020-12-31	0.65	0.27	0.37
2020-09-30	0.65	0.27	0.37
2020-06-30	0.63	0.26	0.35
2020-03-31	0.63	0.24	0.33