4220 股票財務分析 - 理研科技株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，理研科技株式會社的收入為129,456.93百萬。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的營業收入為10,702.05百萬。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的淨利為6,976.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	129,456.93	10,702.05	6,976.04
2025-03-31	128,141.00	10,489.00	7,370.00
2024-12-31	127,345.00	10,108.00	6,428.00
2024-09-30	127,733.00	9,933.00	6,987.00
2024-06-30	126,034.00	9,427.00	7,380.00
2024-03-31	125,739.00	8,776.00	6,880.00
2023-12-31	125,522.00	8,391.00	6,566.00
2023-09-30	125,367.00	7,636.00	4,687.00
2023-06-30	124,844.00	7,243.00	4,414.00
2023-03-31	123,497.00	7,506.00	4,557.00
2022-12-31	123,793.00	7,354.00	4,173.00
2022-09-30	118,485.00	6,723.00	4,181.00
2022-06-30	114,774.00	6,683.00	4,307.00
2022-03-31	109,923.00	6,292.00	3,941.00
2021-12-31	103,230.00	6,429.00	4,541.00
2021-09-30	98,600.00	6,699.00	4,560.00
2021-06-30	91,398.00	6,059.00	4,031.00
2021-03-31	88,224.00	5,314.00	3,234.00
2020-12-31	88,046.00	4,963.00	2,857.00
2020-09-30	89,856.00	4,502.00	2,443.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	118.27	118.27
2024-09-30	125.08	125.08
2024-06-30	126.88	126.88
2024-03-31	114.23
2023-12-31	105.63	105.63
2023-09-30	74.09	74.09
2023-06-30	69.80	69.80
2023-03-31	72.10
2022-12-31	66.06	66.06
2022-09-30	66.21	66.21
2022-06-30	68.24	68.24
2022-03-31	62.47
2021-12-31	71.97	71.97
2021-09-30	72.24	72.24
2021-06-30	63.83	63.83
2021-03-31	51.21
2020-12-31	45.29	45.29
2020-09-30	38.83	38.82
2020-06-30	42.51	42.50
2020-03-31	48.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	11,547.00	-3,152.00	-6,512.00
2024-12-31
2024-09-30	13,606.00	-1,453.00	-12,958.00
2024-06-30
2024-03-31	10,753.00	-1,668.00	-11,120.00
2023-12-31
2023-09-30	7,132.00	-4,705.00	-3,737.00
2023-06-30
2023-03-31	8,524.00	-3,955.00	-2,335.00
2022-12-31
2022-09-30	7,148.00	-3,051.00	-2,126.00
2022-06-30
2022-03-31	4,572.00	-2,438.00	-2,946.00
2021-12-31
2021-09-30	6,991.00	-2,132.00	-2,762.00
2021-06-30
2021-03-31	9,387.00	-3,002.00	-2,796.00
2020-12-31
2020-09-30	8,931.00	-3,764.00	-4,482.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，理研科技株式會社的本益比為7.62。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的p/待定值為0.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.62	0.74	0.90
2025-03-31	8.69	0.75	0.78
2024-12-31	8.05	0.74	0.77
2024-09-30	7.65	0.75	0.77
2024-06-30	8.50	0.79	0.81
2024-03-31	8.27	0.76	0.91
2023-12-31	10.23	0.63	0.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.35	0.45	0.47
2021-12-31	7.19	0.52	0.54
2021-09-30	8.87	0.58	0.60
2021-06-30	8.51	0.55	0.58
2021-03-31	10.60	0.56	0.58
2020-12-31	30.92	1.31	1.58
2020-09-30	14.08	0.59	0.62
2020-06-30	12.76	0.61	0.64
2020-03-31	11.19	0.60	0.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，理研科技株式會社的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.20。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.22	0.20
2025-03-31	0.19	0.18
2024-12-31	0.21	0.16
2024-09-30	0.22	0.17
2024-06-30	0.20	0.15
2024-03-31	0.20	0.15
2023-12-31	0.18	0.16
2023-09-30	0.18	0.17
2023-06-30	0.21	0.19
2023-03-31	0.20	0.17
2022-12-31	0.26	0.24
2022-09-30	0.25	0.22
2022-06-30	0.27	0.26
2022-03-31	0.27	0.24
2021-12-31	0.24	0.20
2021-09-30	0.20	0.18
2021-06-30	0.28	0.26
2021-03-31	0.18	0.19
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.15	0.17
2020-06-30	0.21	0.22
2020-03-31	0.17	0.17

管理效益

截至2025年6月30日，理研科技株式會社的長的為0.06。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.09	0.08	0.03	0.13
2025-03-31	0.06	0.09	0.08	-0.00	0.16
2024-12-31	0.06	0.09	0.08	-0.00	0.16
2024-09-30	0.06	0.10	0.09	-0.02	0.13
2024-06-30	0.06	0.10	0.08	-0.02	0.13
2024-03-31	0.06	0.09	0.08	-0.01	0.09
2023-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.08
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.07	0.05	0.03	0.10
2023-03-31	0.04	0.06	0.05	0.03	0.10
2022-12-31	0.04	0.07	0.05	0.04	0.09
2022-09-30	0.04	0.07	0.05	0.04	0.09
2022-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.01	0.06
2022-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.01	0.06
2021-12-31	0.05	0.08	0.06	0.03	0.10
2021-09-30	0.05	0.08	0.06	0.03	0.00
2021-06-30	0.04	0.07	0.06	0.05	0.14
2021-03-31	0.04	0.06	0.05	0.05	0.13
2020-12-31	0.03	0.04	0.04	0.01	0.13
2020-09-30	0.03	0.04	0.04	0.01	0.13
2020-06-30	0.03	0.05	0.04	0.01	0.15
2020-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，理研科技株式會社的毛利率為0.19。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，理研科技株式會社的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.19	0.06	0.08
2025-03-31	0.19	0.05	0.08
2024-12-31	0.18	0.05	0.08
2024-09-30	0.18	0.06	0.07
2024-06-30	0.17	0.05	0.07
2024-03-31	0.17	0.05	0.07
2023-12-31	0.16	0.04	0.06
2023-09-30	0.16	0.04	0.06
2023-06-30	0.16	0.04	0.06
2023-03-31	0.17	0.04	0.06
2022-12-31	0.17	0.04	0.06
2022-09-30	0.17	0.04	0.06
2022-06-30	0.17	0.04	0.06
2022-03-31	0.18	0.04	0.06
2021-12-31	0.19	0.05	0.07
2021-09-30	0.19	0.05	0.07
2021-06-30	0.19	0.04	0.07
2021-03-31	0.19	0.04	0.06
2020-12-31	0.18	0.03	0.05
2020-09-30	0.18	0.03	0.05
2020-06-30	0.18	0.03	0.05
2020-03-31	0.18	0.03	0.06