4203 股票財務分析 - 住友電木有限公司 (TSE) Stock

概覽

住友電木有限公司是一家主要從事塑膠行業的日本公司。該公司經營三個業務部門：高性能塑膠、生活品質產品和其他。該公司以其在高性能塑膠領域的創新項目而聞名，包括為汽車和電子行業開發新材料。住友電木也注重環境的可持續性，進行旨在減少廢物和促進回收的項目。憑藉其多樣化的產品組合和對創新的承諾，住友電木繼續成為全球塑膠產業的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，住友電木有限公司的收入為305,788.00百萬。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的營業收入為30,641.00百萬。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的淨利為19,729.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	305,788.00	30,641.00	19,729.00
2025-03-31	304,773.00	30,219.00	19,281.00
2024-12-31	302,904.00	24,894.00	16,657.00
2024-09-30	298,459.00	30,494.00	23,498.00
2024-06-30	293,580.00	28,530.50	22,489.50
2024-03-31	287,267.00	27,200.00	21,831.00
2023-12-31	283,744.00	25,651.00	22,163.00
2023-09-30	283,411.00	25,243.00	22,133.00
2023-06-30	283,460.00	24,891.00	21,290.00
2023-03-31	284,939.00	25,123.00	20,289.00
2022-12-31	283,835.00	25,305.00	18,317.00
2022-09-30	278,269.00	25,239.00	17,252.00
2022-06-30	272,185.00	26,429.00	17,766.00
2022-03-31	263,114.00	26,277.00	18,299.00
2021-12-31	255,895.00	17,530.00	17,542.00
2021-09-30	247,116.00	24,687.00	20,311.00
2021-06-30	227,983.00	19,830.00	16,588.00
2021-03-31	209,002.00	15,105.00	13,198.00
2020-12-31	197,968.00	20,529.00	10,792.00
2020-09-30	191,839.00	9,090.00	4,864.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	208.91
2024-12-31	178.83	178.83
2024-09-30	252.25	252.25
2024-06-30	241.25	241.25
2024-03-31	233.66
2023-12-31	236.61	236.61
2023-09-30	235.71	235.71
2023-06-30	226.31	226.31
2023-03-31	215.59
2022-12-31	194.63	194.63
2022-09-30	183.31	183.31
2022-06-30	188.77	188.77
2022-03-31	194.43
2021-12-31	186.39	186.39
2021-09-30	215.81	215.81
2021-06-30	176.25	176.25
2021-03-31	140.23
2020-12-31	114.67	114.67
2020-09-30	51.68	51.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，住友電木有限公司的經營活動產生的現金為40,788.00百萬。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的投資活動產生的現金為-14,602.00百萬。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的融資活動產生的現金為-29,837.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	40,788.00	-14,602.00	-29,837.00
2025-03-31	43,711.00	-15,601.00	-44,879.00
2024-12-31	44,088.00	-19,026.00	-18,781.00
2024-09-30	46,010.00	-21,922.00	-22,076.00
2024-06-30	45,332.00	-22,578.50	-16,871.50
2024-03-31	40,217.00	-21,118.00	-6,276.00
2023-12-31	38,713.00	-18,581.00	-6,852.00
2023-09-30	32,074.00	-14,677.00	-7,114.00
2023-06-30	27,706.00	-14,014.00	-7,496.00
2023-03-31	23,618.00	-15,648.00	-22,954.00
2022-12-31	23,017.00	-15,914.00	-23,111.00
2022-09-30	23,785.00	-16,637.00	-27,774.00
2022-06-30	24,706.00	-12,614.00	-29,309.00
2022-03-31	27,920.00	-10,468.00	-19,308.00
2021-12-31	29,313.00	-10,410.00	-24,489.00
2021-09-30	30,388.00	-14,143.00	-6,391.00
2021-06-30	29,168.00	-15,890.00	14,439.00
2021-03-31	27,405.00	-14,993.00	21,768.00
2020-12-31	23,183.00	-14,314.00	25,898.00
2020-09-30	22,120.00	-10,085.00	15,547.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，住友電木有限公司的本益比為18.95。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的p/書為1.24。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的p/待定值為1.27。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.95	1.24	1.27
2025-03-31	18.20	0.95	0.96
2024-12-31	15.32	1.17	1.19
2024-09-30	16.95	1.22	1.24
2024-06-30	19.80	1.42	1.44
2024-03-31	19.27	1.52	1.54
2023-12-31	15.34	1.20	1.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0.76	0.77
2022-06-30
2022-03-31	13.39	1.08	1.09
2021-12-31	13.51	1.30	1.32
2021-09-30	14.72	1.19	1.21
2021-06-30	13.57	1.10	1.12
2021-03-31	17.06	1.11	1.14
2020-12-31	79.78	2.14	2.22
2020-09-30	46.29	1.24	1.27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，住友電木有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.11	0.10
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.12	0.10
2022-12-31	0.19	0.15
2022-09-30	0.16	0.12
2022-06-30	0.18	0.13
2022-03-31	0.10	0.07
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.14	0.11
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.03	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，住友電木有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.06	0.06	-0.05	0.13
2025-03-31	0.04	0.05	0.04	0.04	0.12
2024-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.13
2024-09-30	0.06	0.08	0.06	0.02	0.11
2024-06-30	0.06	0.08	0.06	0.06	0.10
2024-03-31	0.06	0.09	0.07	0.06	0.12
2023-12-31	0.06	0.09	0.06	0.04	0.09
2023-09-30	0.06	0.09	0.06	0.03	0.08
2023-06-30	0.05	0.09	0.07	0.03	0.09
2023-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.03	0.07
2022-12-31	0.05	0.08	0.06	-0.01	0.08
2022-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.07
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.09	0.06	0.02	0.09
2021-12-31	0.07	0.11	0.06	0.05	0.10
2021-09-30	0.07	0.11	0.06	0.04	0.09
2021-06-30	0.06	0.09	0.07	0.14	0.13
2021-03-31	0.05	0.07	0.05	0.14	0.10
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.09	0.07
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.09	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，住友電木有限公司的毛利率為0.31。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，住友電木有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.31	0.06	0.08
2025-03-31	0.31	0.05	0.08
2024-12-31	0.31	0.08	0.10
2024-09-30	0.30	0.08	0.10
2024-06-30	0.30	0.08	0.09
2024-03-31	0.29	0.08	0.09
2023-12-31	0.29	0.08	0.09
2023-09-30	0.29	0.08	0.09
2023-06-30	0.29	0.08	0.09
2023-03-31	0.29	0.07	0.09
2022-12-31	0.29	0.06	0.09
2022-09-30	0.30	0.06	0.09
2022-06-30	0.31	0.07	0.10
2022-03-31	0.31	0.07	0.09
2021-12-31	0.31	0.08	0.12
2021-09-30	0.31	0.08	0.12
2021-06-30	0.31	0.07	0.11
2021-03-31	0.30	0.06	0.10
2020-12-31	0.29	0.03	0.03
2020-09-30	0.29	0.03	0.03