4107 股票財務分析 - 伊勢化學公司 (TSE) Stock

概覽

ISE Chemicals Corporation 是一家總部位於美國的化學公司，專門生產特殊化學品。該公司提供廣泛的產品，包括界面活性劑、聚合物和添加劑。 ISE Chemicals 服務於多種行業，包括個人護理、家庭護理和工業應用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，伊勢化學公司的收入為34,665.00百萬。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的營業收入為8,339.00百萬。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的淨利為5,558.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	34,665.00	8,339.00	5,558.00
2024-12-31	33,287.00	7,659.00	5,071.00
2024-09-30	32,022.00	7,452.00	4,915.00
2024-06-30	29,188.00	6,244.00	4,074.00
2024-03-31	28,132.00	5,645.00	3,872.00
2023-12-31	26,413.00	5,297.00	3,672.00
2023-09-30	25,357.00	4,581.00	3,204.00
2023-06-30	26,051.00	4,714.00	3,390.00
2023-03-31	25,530.00	4,159.00	2,829.00
2022-12-31	25,564.00	3,757.00	2,562.00
2022-09-30	24,753.00	3,555.00	2,418.00
2022-06-30	23,132.00	2,998.00	1,988.00
2022-03-31	21,827.00	2,937.00	1,990.00
2021-12-31	20,354.00	2,710.00	1,773.00
2021-09-30	19,164.00	2,581.00	1,704.00
2021-06-30	18,223.00	2,542.00	1,679.00
2021-03-31	16,821.00	2,135.00	1,287.00
2020-12-31	16,859.00	2,186.00	1,343.00
2020-09-30	16,695.00	2,010.00	1,094.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	995.01
2024-09-30	964.36	964.36
2024-06-30	799.37	799.37
2024-03-31	759.70	759.70
2023-12-31	720.42
2023-09-30	628.57	628.57
2023-06-30	665.03	665.03
2023-03-31	554.95	554.95
2022-12-31	502.55
2022-09-30	474.30	474.30
2022-06-30	389.96	389.96
2022-03-31	390.35	390.35
2021-12-31	347.78
2021-09-30	334.23	334.23
2021-06-30	329.31	329.31
2021-03-31	252.41	252.41
2020-12-31	263.38
2020-09-30	214.58	214.58
2020-06-30	187.11	187.11
2020-03-31	232.02	232.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	3,456.00	-1,780.00	-1,767.00
2024-09-30
2024-06-30	3,787.00	-2,519.00	-1,409.00
2024-03-31
2023-12-31	4,369.00	-1,911.00	-1,150.00
2023-09-30
2023-06-30	3,542.00	-1,851.00	-965.00
2023-03-31
2022-12-31	2,144.00	-2,112.00	-757.00
2022-09-30
2022-06-30	2,361.00	-6,991.00	-627.00
2022-03-31
2021-12-31	3,288.00	-7,259.00	-526.00
2021-09-30
2021-06-30	2,451.00	-2,778.00	-476.00
2021-03-31
2020-12-31	2,384.00	-2,610.00	-424.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，伊勢化學公司的本益比為23.36。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的p/書為3.33。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的p/待定值為3.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	23.36	3.33	3.39
2024-12-31	35.10	5.06	5.15
2024-09-30	25.90	3.14	3.20
2024-06-30	38.62	4.66	4.75
2024-03-31	21.46	2.47	2.52
2023-12-31	13.76	1.43	1.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.26	0.80	0.82
2021-12-31	11.43	0.73	0.75
2021-09-30	11.72	0.75	0.76
2021-06-30	15.82	1.01	1.03
2021-03-31	20.64	1.03	1.05
2020-12-31	118.85	5.15	5.26
2020-09-30	24.28	1.05	1.07
2020-06-30	27.85	1.06	1.08
2020-03-31	22.46	1.07	1.10

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，伊勢化學公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.07	0.05
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.11	0.09
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.11	0.08
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.14	0.10
2022-09-30	0.14	0.11
2022-06-30	0.15	0.12
2022-03-31	0.13	0.10
2021-12-31	0.14	0.11
2021-09-30	0.13	0.11
2021-06-30	0.10	0.07
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.07	0.05

管理效益

截至2025年3月31日，伊勢化學公司的長的為0.13。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的魚子為0.16。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的羅伊克為0.14。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.13	0.16	0.14	-0.00	0.10
2024-12-31	0.13	0.16	0.14	-0.00	0.11
2024-09-30	0.11	0.16	0.12	-0.00	0.11
2024-06-30	0.11	0.13	0.12	0.04	0.13
2024-03-31	0.10	0.13	0.11	0.04	0.13
2023-12-31	0.09	0.11	0.10	0.02	0.11
2023-09-30	0.10	0.12	0.11	0.02	0.11
2023-06-30	0.08	0.12	0.11	0.02	0.11
2023-03-31	0.08	0.09	0.09	-0.02	0.07
2022-12-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.00
2022-09-30	0.06	0.07	0.08	-0.18	0.08
2022-06-30	0.06	0.08	0.07	-0.18	0.08
2022-03-31	0.06	0.08	0.07	-0.17	0.12
2021-12-31	0.06	0.07	0.06	0.00	0.00
2021-09-30	0.06	0.07	0.06	-0.03	0.09
2021-06-30	0.06	0.07	0.06	-0.03	0.09
2021-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.02	0.09
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.08
2020-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.08
2020-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.08
2020-03-31	0.04	0.05	0.05	0.01	0.10

Gross Margins

截至2025年3月31日，伊勢化學公司的毛利率為0.30。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年3月31日，伊勢化學公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.30	0.15	0.23
2024-12-31	0.31	0.15	0.23
2024-09-30	0.29	0.14	0.21
2024-06-30	0.28	0.14	0.20
2024-03-31	0.28	0.14	0.20
2023-12-31	0.26	0.13	0.18
2023-09-30	0.26	0.13	0.18
2023-06-30	0.24	0.13	0.18
2023-03-31	0.22	0.11	0.16
2022-12-31	0.22	0.10	0.14
2022-09-30	0.21	0.10	0.14
2022-06-30	0.22	0.09	0.13
2022-03-31	0.22	0.09	0.13
2021-12-31	0.22	0.09	0.13
2021-09-30	0.23	0.09	0.13
2021-06-30	0.23	0.09	0.14
2021-03-31	0.22	0.08	0.13
2020-12-31	0.22	0.07	0.12
2020-09-30	0.22	0.07	0.12
2020-06-30	0.21	0.06	0.11
2020-03-31	0.22	0.07	0.12