4061 股票財務分析 - 電化株式會社 (TSE) Stock

概覽

Denka Company Limited 總部位於日本東京，是一家多元化化學品製造商，主要從事有機和無機材料、電子材料和醫藥產品的生產。 Denko 成立於 1915 年，現已將其產品範圍擴大到石化產品和水泥，在多個工業領域系統地實現業務多元化。主要措施包括為電子產業開發先進材料解決方案，投資高性能塑膠和陶瓷，以滿足半導體製造和再生能源產業不斷增長的需求。此外，Denka 對永續實踐的承諾體現在其開發環保產品和遵守更嚴格的環境法規中，反映了其對綠色技術和減少整個生產過程對環境影響的戰略重點。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，電化株式會社的收入為399,091.00百萬。
截至2025年6月30日，電化株式會社的營業收入為11,998.00百萬。
截至2025年6月30日，電化株式會社的淨利為-9,549.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	399,091.00	11,998.00	-9,549.00
2025-03-31	400,251.00	14,414.00	-12,300.00
2024-12-31	398,018.00	12,638.00	10,942.00
2024-09-30	396,948.00	12,228.00	8,760.00
2024-06-30	396,661.00	15,298.00	11,902.00
2024-03-31	389,263.00	13,377.00	11,947.00
2023-12-31	391,669.00	18,819.00	7,508.00
2023-09-30	396,000.00	24,551.00	5,000.00
2023-06-30	401,019.00	30,219.00	10,726.00
2023-03-31	407,559.00	32,325.00	12,768.00
2022-12-31	409,605.00	34,003.00	11,943.00
2022-09-30	396,634.00	33,209.00	22,294.00
2022-06-30	392,491.00	37,278.00	24,193.00
2022-03-31	384,849.00	40,124.00	26,012.00
2021-12-31	376,383.00	38,882.00	26,806.00
2021-09-30	385,232.00	47,890.00	30,822.00
2021-06-30	364,885.00	38,077.00	24,751.00
2021-03-31	354,391.00	34,731.00	22,785.00
2020-12-31	354,133.00	35,594.00	24,893.00
2020-09-30	349,152.00	28,305.00	21,859.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，電化株式會社的基本每股收益為-110.81。
截至2025年6月30日，電化株式會社的攤薄每股收益為-110.81。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-110.81	-110.81
2025-03-31	-142.73
2024-12-31	126.97	126.97
2024-09-30	101.65	101.65
2024-06-30	138.10	138.10
2024-03-31	138.60
2023-12-31	87.09	87.09
2023-09-30	57.99	57.99
2023-06-30	124.39	124.39
2023-03-31	148.07
2022-12-31	138.50	138.50
2022-09-30	258.54	258.54
2022-06-30	280.56	280.56
2022-03-31	301.67
2021-12-31	310.88	310.88
2021-09-30	357.47	357.47
2021-06-30	287.06	287.06
2021-03-31	264.23
2020-12-31	288.66	288.66
2020-09-30	253.45	253.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18,620.00	-59,586.00	40,118.00
2024-12-31
2024-09-30	39,791.00	-36,518.00	13,103.00
2024-06-30
2024-03-31	36,260.00	-22,572.00	712.00
2023-12-31
2023-09-30	12,358.00	-25,538.00	10,899.00
2023-06-30
2023-03-31	8,946.00	-28,268.00	18,361.00
2022-12-31
2022-09-30	2,474.00	-33,545.00	25,754.00
2022-06-30
2022-03-31	42,630.00	-36,839.00	-12,341.00
2021-12-31
2021-09-30	63,199.00	-40,295.00	-20,649.00
2021-06-30
2021-03-31	40,610.00	-36,976.00	-6,706.00
2020-12-31
2020-09-30	36,729.00	-32,894.00	6,011.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，電化株式會社的本益比為-13.87。
截至2025年6月30日，電化株式會社的p/書為0.55。
截至2025年6月30日，電化株式會社的p/待定值為0.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-13.87	0.55	0.58
2025-03-31	17.34	0.59	0.60
2024-12-31	21.85	0.58	0.58
2024-09-30	16.69	0.61	0.62
2024-06-30	15.61	0.59	0.60
2024-03-31	27.03	0.65	0.66
2023-12-31	43.16	0.68	0.71
2023-09-30	21.74	0.77	0.79
2023-06-30	18.32	0.78	0.81
2023-03-31	19.75	0.78	0.81
2022-12-31	11.70	0.84	0.87
2022-09-30	11.32	0.93	0.97
2022-06-30	10.89	0.97	1.01
2022-03-31	10.94	1.02	1.06
2021-12-31	10.52	1.13	1.18
2021-09-30	13.69	1.24	1.29
2021-06-30	11.09	1.00	1.05
2021-03-31	12.05	1.02	1.06
2020-12-31	7.69	0.65	0.68
2020-09-30	12.56	1.06	1.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，電化株式會社的息稅前利潤/EV為-0.05。
截至2025年6月30日，電化株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.05	0.01
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.04	0.06
2024-03-31	0.02	0.05
2023-12-31	0.01	0.06
2023-09-30	0.03	0.06
2023-06-30	0.04	0.07
2023-03-31	0.04	0.07
2022-12-31	0.07	0.08
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.09	0.08
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.10	0.09
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	0.09	0.10
2020-09-30	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，電化株式會社的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，電化株式會社的魚子為-0.04。
截至2025年6月30日，電化株式會社的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，電化株式會社的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，電化株式會社的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.04
2025-03-31	0.02	-0.04	0.02	0.03	0.07
2024-12-31	0.01	0.03	0.02	0.03	0.07
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.07
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.07
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.02
2023-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.02
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.01
2022-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.01
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.10
2022-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.10
2021-12-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.15
2021-09-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.00
2021-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.01	0.12
2021-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.10
2020-12-31	0.05	0.09	0.05	0.02	0.09
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，電化株式會社的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，電化株式會社的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，電化株式會社的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	-0.03	0.04
2025-03-31	0.21	0.03	0.03
2024-12-31	0.21	0.02	0.03
2024-09-30	0.21	0.03	0.04
2024-06-30	0.21	0.03	0.03
2024-03-31	0.22	0.02	0.05
2023-12-31	0.23	0.01	0.06
2023-09-30	0.25	0.03	0.08
2023-06-30	0.25	0.03	0.08
2023-03-31	0.25	0.03	0.08
2022-12-31	0.26	0.06	0.08
2022-09-30	0.27	0.06	0.08
2022-06-30	0.28	0.06	0.09
2022-03-31	0.28	0.07	0.10
2021-12-31	0.30	0.08	0.12
2021-09-30	0.29	0.08	0.12
2021-06-30	0.29	0.07	0.10
2021-03-31	0.28	0.06	0.10
2020-12-31	0.27	0.06	0.08
2020-09-30	0.27	0.06	0.08