4023 股票財務分析 - 吳羽株式會社 (TSE) Stock

概覽

吳羽株式會社總部位於日本，是一家多元化的化學公司，專注於特種產品，包括先進塑膠材料和醫藥中間體。 Kureha 成立於1944 年，現已擴大業務範圍，成為全球化學產業的重要參與者，專門生產在汽車和電子應用中至關重要的聚苯硫醚(PPS) 和聚偏二氟乙烯(PVDF) 等高性能材料。一個值得注意的項目是吳羽開發的碳捕獲技術，展示了他們對永續實踐的承諾。此外，該公司還從事活性藥物成分的生產，展示了其在化學領域的多功能性和技術能力。創新產品線和環境責任的結合支撐著吳羽的策略營運重點。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，吳羽株式會社的收入為156,621.00百萬。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的營業收入為9,188.00百萬。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的淨利為6,991.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	156,621.00	9,188.00	6,991.00
2025-03-31	162,015.00	10,034.00	7,800.00
2024-12-31	167,131.00	12,326.00	7,592.00
2024-09-30	171,124.00	15,133.00	8,588.00
2024-06-30	176,148.00	16,152.00	9,367.00
2024-03-31	177,973.00	18,717.00	9,734.00
2023-12-31	175,151.00	15,813.00	9,449.00
2023-09-30	178,012.00	16,651.00	11,475.00
2023-06-30	185,756.00	20,287.00	14,645.00
2023-03-31	191,277.00	23,057.00	16,868.00
2022-12-31	194,210.00	29,812.00	18,501.00
2022-09-30	191,027.00	29,074.00	18,026.00
2022-06-30	179,773.00	27,373.00	16,321.00
2022-03-31	168,341.00	23,180.00	14,164.00
2021-12-31	162,001.00	20,488.00	15,032.00
2021-09-30	157,606.00	22,105.00	17,008.00
2021-06-30	150,958.00	18,874.00	14,747.00
2021-03-31	144,575.00	17,398.00	13,493.00
2020-12-31	142,647.00	3,349.00	4,780.00
2020-09-30	138,858.00	10,389.00	10,175.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	142.17	141.98
2024-09-30	157.88	157.67
2024-06-30	169.22	168.97
2024-03-31	173.01	172.73
2023-12-31	165.36	165.09
2023-09-30	197.93	197.61
2023-06-30	250.63	250.22
2023-03-31	288.08	287.63
2022-12-31	315.97	315.48
2022-09-30	307.86	307.38
2022-06-30	278.74	278.33
2022-03-31	241.90	241.56
2021-12-31	256.72	256.36
2021-09-30	290.47	290.08
2021-06-30	251.85	251.53
2021-03-31	230.44	230.17
2020-12-31	81.63	81.54
2020-09-30	173.47	173.32
2020-06-30	205.71	205.53
2020-03-31	230.87	230.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，吳羽株式會社的經營活動產生的現金為24,525.00百萬。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的投資活動產生的現金為-39,465.00百萬。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的融資活動產生的現金為14,580.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	24,525.00	-39,465.00	14,580.00
2025-03-31	29,525.00	-39,436.00	8,437.00
2024-12-31	26,607.00	-27,810.00	-614.00
2024-09-30	28,458.00	-47,497.00	19,957.00
2024-06-30	25,753.00	-34,440.00	-2,399.00
2024-03-31	11,601.00	-34,288.00	12,135.00
2023-12-31	20,024.00	-34,702.00	13,588.00
2023-09-30	21,308.00	-13,797.00	-7,085.00
2023-06-30	19,018.00	-11,410.00	-2,870.00
2023-03-31	22,744.00	-11,100.00	-10,484.00
2022-12-31	24,829.00	-12,322.00	-10,376.00
2022-09-30	23,727.00	-11,094.00	-8,410.00
2022-06-30	23,425.00	-10,737.00	-3,597.00
2022-03-31	28,581.00	-10,999.00	-6,105.00
2021-12-31	27,993.00	-9,452.00	-8,730.00
2021-09-30	28,898.00	-12,109.00	-12,569.00
2021-06-30	31,390.00	-6,962.00	-17,979.00
2021-03-31	26,704.00	-3,876.00	-12,516.00
2020-12-31	24,384.00	-4,512.00	-17,822.00
2020-09-30	19,869.00	11,413.00	-21,179.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，吳羽株式會社的本益比為20.06。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的p/待定值為0.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.06	0.74	0.77
2025-03-31	18.46	0.65	0.66
2024-12-31	17.27	0.68	0.70
2024-09-30	16.27	0.68	0.70
2024-06-30	15.57	0.68	0.69
2024-03-31	16.31	0.71	0.73
2023-12-31	4.65	0.24	0.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.74	0.97	0.98
2021-12-31	9.43	0.83	0.84
2021-09-30	10.07	0.79	0.81
2021-06-30	12.59	0.99	1.01
2021-03-31	13.76	1.00	1.01
2020-12-31	4.84	0.28	0.29
2020-09-30	18.24	1.07	1.08
2020-06-30	15.31	1.10	1.10
2020-03-31	13.53	1.11	1.12

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，吳羽株式會社的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.05	0.08
2024-12-31	0.06	0.10
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30	0.08	0.11
2024-03-31	0.08	0.11
2023-12-31	0.29	0.40
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.17	0.13
2022-12-31	0.17	0.14
2022-09-30	0.14	0.12
2022-06-30	0.11	0.10
2022-03-31	0.11	0.10
2021-12-31	0.14	0.12
2021-09-30	0.12	0.11
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.22	0.24
2020-09-30	0.07	0.08
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.07	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，吳羽株式會社的長的為0.02。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.10
2025-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.10
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.09
2024-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.07
2023-12-31	0.04	0.05	0.05	0.00	0.09
2023-09-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.07
2023-06-30	0.06	0.07	0.06	0.02	0.08
2023-03-31	0.07	0.09	0.07	0.01	0.10
2022-12-31	0.07	0.09	0.08	0.03	0.10
2022-09-30	0.06	0.08	0.07	0.03	0.10
2022-06-30	0.06	0.09	0.07	0.05	0.10
2022-03-31	0.06	0.08	0.06	0.06	0.13
2021-12-31	0.07	0.10	0.08	0.02	0.13
2021-09-30	0.07	0.10	0.08	0.02	0.15
2021-06-30	0.06	0.09	0.07	0.03	0.15
2021-03-31	0.05	0.08	0.06	0.05	0.13
2020-12-31	0.04	0.06	0.05	0.05	0.10
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.05	0.10
2020-06-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.08
2020-03-31	0.06	0.08	0.06	0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，吳羽株式會社的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，吳羽株式會社的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.05	0.06
2025-03-31	0.27	0.05	0.07
2024-12-31	0.28	0.05	0.09
2024-09-30	0.28	0.05	0.09
2024-06-30	0.29	0.05	0.11
2024-03-31	0.28	0.05	0.09
2023-12-31	0.28	0.06	0.09
2023-09-30	0.28	0.08	0.11
2023-06-30	0.29	0.08	0.11
2023-03-31	0.29	0.09	0.12
2022-12-31	0.29	0.09	0.15
2022-09-30	0.31	0.09	0.15
2022-06-30	0.30	0.09	0.15
2022-03-31	0.29	0.08	0.11
2021-12-31	0.30	0.11	0.14
2021-09-30	0.30	0.11	0.14
2021-06-30	0.30	0.10	0.13
2021-03-31	0.30	0.09	0.11
2020-12-31	0.28	0.07	0.07
2020-09-30	0.28	0.07	0.07
2020-06-30	0.29	0.09	0.09
2020-03-31	0.30	0.10	0.11