4004 股票財務分析 - 雷索納克控股公司 (TSE) Stock

概覽

Resona Holdings, Inc.是一家主要從事銀行和金融服務業務的日本公司。它透過四個業務部門運作：零售銀行、Resona 銀行、埼玉 Resona 銀行和其他。該公司提供廣泛的服務，包括存款、貸款、投資產品、保險產品和匯款服務。其服務面向個人客戶、中小企業 (SME) 和大型企業。 Resona Holdings也涉足資產管理、信託業務和房地產業務。該公司因其創新的銀行業務方法而受到認可，包括其數位轉型工作和對以客戶為中心的服務的關注。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的收入為1,361,788.00百萬。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的營業收入為61,665.00百萬。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的淨利為29,817.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,361,788.00	61,665.00	29,817.00
2025-03-31	1,388,165.00	64,190.00	35,605.00
2024-12-31	1,391,480.00	66,789.00	73,503.00
2024-09-30	1,374,111.00	59,431.00	38,182.00
2024-06-30	1,341,290.00	37,376.00	39,307.00
2024-03-31	1,311,324.00	14,389.00	20,371.00
2023-12-31	1,288,869.00	-3,763.00	-18,955.00
2023-09-30	1,300,776.00	1,527.00	-11,025.00
2023-06-30	1,352,714.00	9,125.00	-20,751.00
2023-03-31	1,383,548.00	34,801.00	10,096.00
2022-12-31	1,392,621.00	59,371.00	30,793.00
2022-09-30	1,402,091.00	68,805.00	33,687.00
2022-06-30	1,382,310.00	76,711.00	33,045.00
2022-03-31	1,387,948.00	81,745.00	-8,851.00
2021-12-31	1,419,635.00	87,197.00	-12,094.00
2021-09-30	1,389,419.00	67,888.00	-28,980.00
2021-06-30	1,340,437.00	53,913.00	-35,141.00
2021-03-31	1,141,645.00	-1,105.00	-73,812.00
2020-12-31	973,700.00	-19,449.00	-76,304.00
2020-09-30	846,856.00	-3,925.00	-65,529.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	306.59
2024-09-30	211.11	211.11
2024-06-30	217.19	217.19
2024-03-31	112.49	112.49
2023-12-31	-104.65
2023-09-30	-60.87	-60.87
2023-06-30	-114.57	-114.57
2023-03-31	55.74	55.74
2022-12-31	170.03
2022-09-30	186.06	186.06
2022-06-30	190.07	190.07
2022-03-31	-53.62	-53.62
2021-12-31	-77.40
2021-09-30	-196.48	-196.48
2021-06-30	-240.88	-240.88
2021-03-31	-505.97	-505.97
2020-12-31	-523.06
2020-09-30	-449.20	-449.20
2020-06-30	-324.25	-324.25
2020-03-31	292.81	292.81

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的經營活動產生的現金為143,899.00百萬。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的投資活動產生的現金為-88,002.00百萬。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的融資活動產生的現金為-70,975.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	143,899.00	-88,002.00	-70,975.00
2025-03-31
2024-12-31	163,653.00	-52,306.00	-20,468.00
2024-09-30
2024-06-30	123,903.00	-27,793.00	-50,591.00
2024-03-31
2023-12-31	118,686.00	-61,869.00	-62,880.00
2023-09-30
2023-06-30	126,555.00	-63,187.00	-109,241.00
2023-03-31
2022-12-31	100,349.00	-54,667.00	-103,964.00
2022-09-30
2022-06-30	81,856.00	2,383.00	-66,309.00
2022-03-31
2021-12-31	115,283.00	28,606.00	-121,741.00
2021-09-30
2021-06-30	159,418.00	-147,875.00	-41,865.00
2021-03-31
2020-12-31	109,286.00	-930,047.00	896,521.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的本益比為17.00。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的p/書為0.92。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的p/待定值為3.07。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	17.00	0.92	3.07
2025-03-31	10.16	0.85	2.44
2024-12-31	19.17	1.19	4.05
2024-09-30	17.59	1.07	3.48
2024-06-30	31.41	0.16	0.62
2024-03-31	-33.87	1.11	5.94
2023-12-31	-41.54	0.85	4.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-36.38	0.54	1.49
2021-12-31	-21.51	0.55	1.77
2021-09-30	-13.90	0.68	3.09
2021-06-30	-8.75	0.43	1.94
2021-03-31	-4.16	0.42	2.16
2020-12-31	-7.90	0.71	-5.84
2020-09-30	-4.69	0.42	1.40
2020-06-30	-6.50	0.42	1.43
2020-03-31	7.20	0.62	0.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.04	0.00
2022-12-31	0.05	0.00
2022-09-30	0.05	0.00
2022-06-30	0.02	-0.01
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.00	0.02
2021-09-30	-0.01	0.01
2021-06-30	-0.01	0.03
2021-03-31	-0.04	0.04
2020-12-31	-0.03	0.04
2020-09-30	-0.04	0.05
2020-06-30	-0.03	0.06
2020-03-31	0.11	0.17

管理效益

截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.06	0.02	0.06	0.10
2025-03-31	0.00	0.01	0.03	0.06	0.10
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	0.04	0.08
2024-09-30	0.02	0.06	0.02	0.04	0.07
2024-06-30	0.01	0.04	0.00	0.00	0.01
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.08
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.08
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	0.08
2023-06-30	0.00	-0.04	-0.01	-0.03	0.08
2023-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.06
2022-12-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.05	0.02	0.03	0.05
2022-06-30	-0.00	0.05	0.02	0.03	0.06
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.02	0.06
2021-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2021-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.10
2021-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.10
2021-03-31	-0.07	-0.15	-0.04	0.04	0.06
2020-12-31	-0.06	-0.13	-0.04	0.05	0.03
2020-09-30	-0.06	-0.13	-0.04	0.05	0.03
2020-06-30	-0.04	-0.09	-0.03	0.05	0.03
2020-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，雷索納克控股公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.03	0.05
2025-03-31	0.24	0.04	0.06
2024-12-31	0.23	0.03	0.04
2024-09-30	0.21	0.03	0.03
2024-06-30	0.20	0.02	0.01
2024-03-31	0.19	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.19	-0.01	0.00
2023-09-30	0.19	-0.02	0.01
2023-06-30	0.20	-0.02	0.01
2023-03-31	0.22	0.01	0.02
2022-12-31	0.22	0.03	0.05
2022-09-30	0.23	0.03	0.05
2022-06-30	0.24	0.02	0.06
2022-03-31	0.24	-0.01	0.06
2021-12-31	0.24	-0.01	0.06
2021-09-30	0.23	-0.01	0.06
2021-06-30	0.23	-0.03	0.04
2021-03-31	0.19	-0.06	-0.00
2020-12-31	0.16	-0.08	-0.00
2020-09-30	0.16	-0.08	-0.00
2020-06-30	0.16	-0.06	0.01
2020-03-31	0.23	0.05	0.09