3979 股票財務分析 - 烏魯魯有限公司 (TSE) Stock

概覽

Uluru Co., Ltd. 是一家總部位於日本的公司，提供業務流程外包 (BPO) 服務和基於雲端的解決方案。該公司提供資料輸入、文件管理和線上資料庫系統等服務，幫助企業透過自動化和外包提高營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的收入為6,915.00百萬。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的營業收入為833.00百萬。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的淨利為602.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,915.00	833.00	602.00
2025-03-31	6,701.00	763.00	458.00
2024-12-31	6,583.00	882.00	451.00
2024-09-30	6,336.00	974.00	511.00
2024-06-30	6,137.41	1,148.80	615.61
2024-03-31	5,937.91	1,324.30	720.11
2023-12-31	5,468.00	828.00	517.00
2023-09-30	5,243.00	561.00	330.00
2023-06-30	5,092.00	294.00	158.00
2023-03-31	4,862.00	9.00	-45.00
2022-12-31	4,575.00	-179.00	33.00
2022-09-30	4,367.00	-300.00	-59.00
2022-06-30	4,166.00	-308.00	-102.00
2022-03-31	4,029.00	-241.00	-64.00
2021-12-31	3,929.00	7.00	-116.00
2021-09-30	3,730.00	110.00	-43.00
2021-06-30	3,509.00	158.00	29.00
2021-03-31	3,219.00	135.00	42.00
2020-12-31	2,946.00	-16.00	-81.00
2020-09-30	2,707.00	-170.00	-187.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65.18	65.18
2024-09-30	73.85	73.78
2024-06-30
2024-03-31	104.11
2023-12-31	74.75	74.75
2023-09-30	47.72	47.77
2023-06-30	22.85	22.98
2023-03-31	-6.51
2022-12-31	4.78	4.78
2022-09-30	-8.54	-8.54
2022-06-30	-14.80	-14.80
2022-03-31	-9.31
2021-12-31	-16.90	-16.88
2021-09-30	-6.28	-6.30
2021-06-30	4.24	4.18
2021-03-31	6.14	6.10
2020-12-31	-11.85	-11.84
2020-09-30	-27.36	-27.44
2020-06-30	-34.05	-34.13
2020-03-31	-30.69

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	651.00	-553.00	-283.00
2024-12-31
2024-09-30	944.00	-525.00	-80.00
2024-06-30	1,209.94	-483.29	40.11
2024-03-31	1,474.94	-441.29	160.11
2023-12-31
2023-09-30	984.00	-671.00	-39.00
2023-06-30
2023-03-31	328.00	-695.00	-42.00
2022-12-31
2022-09-30	11.00	-269.00	-43.00
2022-06-30
2022-03-31	-30.00	-416.00	-39.00
2021-12-31
2021-09-30	361.00	-507.00	-77.00
2021-06-30
2021-03-31	701.00	-196.00	-78.00
2020-12-31
2020-09-30	247.00	-74.00	-38.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的本益比為22.66。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的p/書為3.43。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的p/待定值為4.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.66	3.43	4.72
2025-03-31	26.34	4.17	5.94
2024-12-31	20.29	3.86	6.16
2024-09-30	13.49	3.15	4.41
2024-06-30	15.01	3.84	5.08
2024-03-31	21.33	4.17	5.92
2023-12-31	32.58	4.44	6.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-81.93	4.56	5.16
2021-12-31	-290.03	5.83	6.58
2021-09-30	245.68	3.27	3.69
2021-06-30	349.15	4.65	5.25
2021-03-31	241.05	4.59	5.17
2020-12-31	-58.37	4.97	5.03
2020-09-30	-54.12	4.61	4.66
2020-06-30	-43.54	4.68	4.74
2020-03-31	-48.72	4.69	4.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.12	0.05
2024-09-30	0.20	0.08
2024-06-30	0.16	0.04
2024-03-31	0.10	0.03
2023-12-31	0.07	0.01
2023-09-30	0.03	0.00
2023-06-30	0.00	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.04	-0.02
2022-09-30	-0.05	-0.02
2022-06-30	-0.05	-0.02
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.02	0.02
2020-09-30	-0.02	0.03
2020-06-30	-0.03	0.03
2020-03-31	-0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的魚子為0.23。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.23	0.14	-0.06	0.20
2025-03-31	0.07	0.16	0.15	0.11	0.31
2024-12-31	0.10	0.21	0.18	0.12	0.33
2024-09-30	0.10	0.21	0.22	0.43	0.53
2024-06-30	0.16	0.34	0.24	0.40	0.49
2024-03-31	0.12	0.24	0.20	0.10	0.37
2023-12-31	0.08	0.16	0.14	0.11	0.40
2023-09-30	0.04	0.08	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	0.08	0.07	-0.18	0.14
2023-03-31	0.01	0.02	-0.02	-0.19	0.15
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.03	-0.14	0.01
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.14	0.01
2022-06-30	-0.02	-0.05	-0.05	-0.22	-0.01
2022-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.22	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.10	0.16
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.10	0.00
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.19	0.31
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	0.18	0.30
2020-12-31	-0.05	-0.08	-0.08	0.06	0.11
2020-09-30	-0.05	-0.08	-0.08	0.06	0.11
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.10	-0.08	-0.02
2020-03-31	-0.06	-0.09	-0.09	-0.08	-0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的毛利率為0.70。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，烏魯魯有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.70	0.07	0.11
2025-03-31	0.69	0.07	0.13
2024-12-31	0.70	0.08	0.15
2024-09-30	0.71	0.10	0.19
2024-06-30	0.72	0.12	0.22
2024-03-31	0.73	0.09	0.15
2023-12-31	0.73	0.06	0.11
2023-09-30	0.72	0.03	0.06
2023-06-30	0.72	0.03	0.06
2023-03-31	0.72	-0.01	0.00
2022-12-31	0.71	-0.01	-0.07
2022-09-30	0.71	-0.01	-0.07
2022-06-30	0.70	-0.02	-0.07
2022-03-31	0.70	-0.02	-0.06
2021-12-31	0.70	-0.01	0.03
2021-09-30	0.70	-0.01	0.03
2021-06-30	0.70	0.01	0.04
2021-03-31	0.70	0.01	0.04
2020-12-31	0.69	-0.07	-0.06
2020-09-30	0.69	-0.07	-0.06
2020-06-30	0.68	-0.09	-0.09
2020-03-31	0.67	-0.08	-0.08