3939 股票財務分析 - 卡納米克網路有限公司 (TSE) Stock

概覽

Kanamic Network Co., LTD 總部位於日本，主要從事資訊科技領域的業務，主要致力於提供全面的 IT 和網路解決方案。該企業主要致力於開發為業務應用程式量身定制的軟體和系統，確保其產品成為各行業客戶營運不可或缺的一部分。關鍵項目通常包括系統整合、軟體開發和資料管理解決方案，旨在提高業務效率和連接性。 Kanamic Network 因提供支援關鍵業務功能、滿足客戶不斷變化的技術需求的先進技術解決方案而享有盛譽。這項策略使該公司成為日本 IT 產業值得信賴的合作夥伴。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的收入為5,222.00百萬。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的營業收入為1,535.00百萬。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的淨利為979.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	5,222.00	1,535.00	979.00
2024-12-31	5,123.87	1,496.58	946.86
2024-09-30	5,007.00	1,439.00	919.00
2024-06-30	4,737.52	1,310.41	908.80
2024-03-31	4,456.00	1,206.00	816.00
2023-12-31	4,141.00	1,170.00	805.00
2023-09-30	3,746.00	1,096.00	763.00
2023-06-30	3,535.00	1,143.00	818.00
2023-03-31	3,170.00	1,086.00	791.00
2022-12-31	2,780.00	992.00	711.00
2022-09-30	2,502.00	962.00	685.00
2022-06-30	2,152.00	829.00	554.00
2022-03-31	2,105.00	858.00	583.00
2021-12-31	2,066.00	842.00	575.00
2021-09-30	2,080.00	842.00	579.00
2021-06-30	2,071.00	827.00	593.00
2021-03-31	2,016.00	777.00	555.00
2020-12-31	1,995.00	759.00	546.00
2020-09-30	1,881.00	655.00	472.00

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的基本每股收益為20.63。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的攤薄每股收益為20.63。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	20.63	20.63
2024-12-31	19.95	19.95
2024-09-30	19.36
2024-06-30	19.15	19.14
2024-03-31	17.19	17.11
2023-12-31	16.96	16.63
2023-09-30	16.07	15.58
2023-06-30	17.23	16.52
2023-03-31	16.67	15.83
2022-12-31	14.98	14.25
2022-09-30	14.44	13.74
2022-06-30	11.67	11.16
2022-03-31	12.24	11.85
2021-12-31	12.03	11.80
2021-09-30	12.07	11.98
2021-06-30	12.32	12.32
2021-03-31	11.53	11.53
2020-12-31	11.34	11.34
2020-09-30	9.81

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的經營活動產生的現金為1,627.00百萬。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的投資活動產生的現金為-687.00百萬。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的融資活動產生的現金為-666.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	1,627.00	-687.00	-666.00
2024-12-31
2024-09-30	1,514.00	-343.00	-613.00
2024-06-30
2024-03-31	1,530.00	-794.00	-2,296.00
2023-12-31
2023-09-30	1,430.00	-842.00	-2,267.00
2023-06-30
2023-03-31	784.00	-575.00	202.00
2022-12-31
2022-09-30	803.00	-457.00	488.00
2022-06-30
2022-03-31	742.00	-254.00	1,436.00
2021-12-31
2021-09-30	756.00	-216.00	1,458.00
2021-06-30
2021-03-31	778.00	-144.00	-96.00
2020-12-31
2020-09-30	634.00	-103.00	-48.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的本益比為21.75。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的p/書為5.45。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的p/待定值為8.96。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	21.75	5.45	8.96
2024-12-31	26.23	6.29	8.80
2024-09-30	28.67	7.20	10.37
2024-06-30	32.71	7.90	11.72
2024-03-31	31.16	8.02	12.31
2023-12-31	24.33	5.85	8.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	43.00	12.49	15.57
2021-12-31	40.09	11.86	14.56
2021-09-30	49.25	12.94	15.32
2021-06-30	46.09	12.11	14.34
2021-03-31	49.26	12.98	15.44
2020-12-31	44.60	11.06	13.18
2020-09-30	57.83	14.34	17.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.01
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.01

管理效益

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的長的為0.17。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的魚子為0.29。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的羅伊克為0.20。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的汽缸為0.12。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的奧克羅伊克為0.33。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.17	0.29	0.20	0.12	0.33
2024-12-31	0.16	0.29	0.19	0.12	0.32
2024-09-30	0.16	0.29	0.20	-0.34	0.33
2024-06-30	0.13	0.29	0.18	-0.35	0.34
2024-03-31	0.13	0.31	0.19	-0.39	0.33
2023-12-31	0.12	0.30	0.17	-0.38	0.32
2023-09-30	0.16	0.36	0.21	0.00	0.00
2023-06-30	0.15	0.36	0.14	0.07	0.13
2023-03-31	0.15	0.33	0.14	0.07	0.13
2022-12-31	0.16	0.35	0.12	0.15	0.14
2022-09-30	0.13	0.35	0.14	0.17	0.16
2022-06-30	0.22	0.25	0.13	0.45	0.17
2022-03-31	0.23	0.28	0.14	0.46	0.18
2021-12-31	0.25	0.30	0.15	0.51	0.19
2021-09-30	0.25	0.30	0.30	1.02	0.00
2021-06-30	0.29	0.34	0.26	0.24	0.34
2021-03-31	0.28	0.34	0.26	0.26	0.37
2020-12-31			0.25	0.26	0.33
2020-09-30			0.25	0.26	0.33

Gross Margins

截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的毛利率為0.62。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年3月31日，卡納米克網路有限公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.62	0.18	0.29
2024-12-31	0.61	0.18	0.29
2024-09-30	0.62	0.19	0.28
2024-06-30	0.63	0.18	0.27
2024-03-31	0.66	0.19	0.28
2023-12-31	0.69	0.20	0.29
2023-09-30	0.73	0.23	0.32
2023-06-30	0.77	0.23	0.32
2023-03-31	0.81	0.25	0.34
2022-12-31	0.84	0.27	0.38
2022-09-30	0.87	0.27	0.38
2022-06-30	0.88	0.26	0.39
2022-03-31	0.87	0.28	0.41
2021-12-31	0.86	0.28	0.40
2021-09-30	0.84	0.28	0.40
2021-06-30	0.84	0.29	0.40
2021-03-31	0.84	0.28	0.39
2020-12-31	0.86	0.25	0.35
2020-09-30	0.86	0.25	0.35