3921 股票財務分析 - 新日本株式會社 (TSE) Stock

概覽

NEOJAPAN Inc. 是一家日本軟體公司，專門開發和提供企業通訊和協作工具。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，新日本株式會社的收入為7,572.24百萬。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的營業收入為2,158.82百萬。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的淨利為1,545.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	7,572.24	2,158.82	1,545.86
2025-01-31	7,263.00	1,951.00	1,414.00
2024-10-31	6,945.14	1,592.62	1,113.55
2024-07-31	6,757.00	1,543.00	1,077.00
2024-01-31	6,615.00	1,297.00	956.00
2023-10-31	6,501.00	1,364.00	931.00
2023-07-31	6,295.00	1,234.00	830.00
2023-04-30	6,156.00	1,326.00	860.00
2023-01-31	6,007.00	1,242.00	812.00
2022-10-31	6,004.00	1,218.00	832.00
2022-07-31	6,014.00	1,217.00	836.00
2022-04-30	6,054.00	1,282.00	850.00
2022-01-31	5,920.00	1,248.00	866.00
2021-10-31	5,778.00	1,089.00	903.00
2021-07-31	5,546.00	992.00	773.00
2021-04-30	5,365.00	913.00	714.00
2021-01-31	5,325.00	921.00	677.00
2020-10-31	5,332.00	972.00	627.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	100.41	100.20
2024-10-31	77.91	77.75
2024-07-31	74.26	74.10
2024-01-31	64.40	64.30
2023-10-31	62.63	62.55
2023-07-31	55.75	55.74
2023-04-30	57.69	57.64
2023-01-31	54.46	54.38
2022-10-31	55.81	55.66
2022-07-31	56.10	55.91
2022-04-30	57.05	56.89
2022-01-31	58.14	57.97
2021-10-31	60.66	60.44
2021-07-31	51.96	51.73
2021-04-30	48.03	47.78
2021-01-31	45.57	45.32
2020-10-31	42.22	41.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30
2025-01-31	2,061.00	-452.00	-1,488.00
2024-10-31
2024-07-31	1,452.00	-516.00	-1,293.00
2024-01-31	1,027.00	-359.00	-389.00
2023-10-31
2023-07-31	1,105.00	-205.00	-387.00
2023-04-30
2023-01-31	1,190.00	-174.00	-207.00
2022-10-31
2022-07-31	1,261.00	-260.00	-219.00
2022-04-30
2022-01-31	1,107.00	-326.00	-255.00
2021-10-31
2021-07-31	976.00	-337.00	-249.00
2021-04-30
2021-01-31	989.00	-227.00	-142.00
2020-10-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，新日本株式會社的本益比為15.13。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的p/書為3.39。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的p/待定值為3.61。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	15.13	3.39	3.61
2025-01-31	21.62	4.09	4.39
2024-10-31	24.71	4.68	5.04
2024-07-31	24.70	3.73	3.96
2024-01-31	16.41	2.48	2.63
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	16.87	3.02	3.32
2021-10-31	25.24	4.08	4.50
2021-07-31	31.68	5.02	5.51
2021-04-30	21.23	3.36	3.69
2021-01-31	36.00	5.23	5.69
2020-10-31	45.60	5.42	5.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，新日本株式會社的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.13	0.10
2025-01-31	0.08	0.07
2024-10-31	0.07	0.07
2024-07-31	0.08	0.07
2024-01-31	0.14	0.13
2023-10-31	0.14	0.14
2023-07-31	0.12	0.11
2023-04-30	0.15	0.14
2023-01-31	0.12	0.11
2022-10-31	0.12	0.11
2022-07-31	0.09	0.07
2022-04-30	0.10	0.08
2022-01-31	0.11	0.09
2021-10-31	0.07	0.02
2021-07-31	0.05	0.03
2021-04-30	0.09	0.05
2021-01-31	0.05	0.02
2020-10-31	0.04	0.01

管理效益

截至2025年4月30日，新日本株式會社的長的為0.16。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的魚子為0.24。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的羅伊克為0.22。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的汽缸為0.02。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的奧克羅伊克為0.33。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.16	0.24	0.22	0.02	0.33
2025-01-31	0.13	0.22	0.19	-0.06	0.25
2024-10-31	0.13	0.18	0.19	-0.06	0.26
2024-07-31	0.12	0.19	0.15	0.05	0.16
2024-01-31	0.12	0.16	0.15	0.05	0.17
2023-10-31	0.11	0.16	0.15	0.09	0.18
2023-07-31	0.11	0.15	0.14	0.09	0.19
2023-04-30	0.11	0.16	0.14	0.15	0.21
2023-01-31	0.11	0.16	0.14	0.15	0.21
2022-10-31	0.12	0.17	0.15	0.14	0.22
2022-07-31	0.13	0.19	0.16	0.00	0.00
2022-04-30	0.13	0.20	0.17	0.11	0.21
2022-01-31	0.13	0.20	0.17	0.11	0.00
2021-10-31	0.13	0.19	0.16	0.10	0.20
2021-07-31	0.12	0.18	0.16	0.13	0.22
2021-04-30	0.12	0.18	0.16	0.13	0.22
2021-01-31	0.11	0.17	0.14	0.00	0.00
2020-10-31			0.12	0.05	0.00

Gross Margins

截至2025年4月30日，新日本株式會社的毛利率為0.56。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的淨利潤率為0.19。
截至2025年4月30日，新日本株式會社的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.56	0.19	0.27
2025-01-31	0.55	0.16	0.23
2024-10-31	0.55	0.16	0.23
2024-07-31	0.55	0.14	0.20
2024-01-31	0.55	0.14	0.21
2023-10-31	0.55	0.14	0.21
2023-07-31	0.54	0.13	0.20
2023-04-30	0.54	0.14	0.21
2023-01-31	0.52	0.14	0.21
2022-10-31	0.51	0.14	0.20
2022-07-31	0.51	0.14	0.21
2022-04-30	0.51	0.15	0.21
2022-01-31	0.51	0.15	0.21
2021-10-31	0.51	0.14	0.18
2021-07-31	0.51	0.13	0.17
2021-04-30	0.51	0.13	0.17
2021-01-31	0.49	0.12	0.18
2020-10-31