3774 股票財務分析 - 日本網路倡議公司 (TSE) Stock

概覽

Internet Initiative Japan Inc. 總部位於日本東京，是主要針對企業部門的綜合網路服務的領先供應商。該公司從事資訊科技行業，提供網路系統建置、雲端運算服務和安全解決方案等廣泛的服務。著名的項目包括開發支援企業IT系統的雲端服務IIJ GIO，以及建立提供高速行動數據通訊的IIJ行動服務。 Internet Initiative Japan Inc. 以其創新和以客戶為中心的方法而聞名，不斷擴展其產品組合，以滿足數位時代企業不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的收入為321,631.00百萬。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的營業收入為31,663.00百萬。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的淨利為20,393.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	321,631.00	31,663.00	20,393.00
2025-03-31	316,831.00	30,123.00	19,933.00
2024-12-31	304,290.00	29,517.00	20,641.00
2024-09-30	294,904.00	28,789.00	18,982.00
2024-06-30	286,676.00	28,566.00	19,570.00
2024-03-31	276,080.00	29,029.00	19,831.00
2023-12-31	268,467.00	28,524.00	18,963.00
2023-09-30	258,944.00	27,941.00	18,522.00
2023-06-30	255,938.00	27,011.00	18,030.00
2023-03-31	252,708.00	27,034.00	18,838.00
2022-12-31	246,075.00	26,178.00	17,005.00
2022-09-30	239,244.00	25,554.00	17,419.00
2022-06-30	231,551.00	24,352.00	16,557.00
2022-03-31	226,335.00	23,685.00	15,672.00
2021-12-31	222,530.00	20,966.00	15,356.00
2021-09-30	220,390.00	18,862.00	13,833.00
2021-06-30	215,597.00	17,109.00	12,101.00
2021-03-31	213,001.00	14,797.00	9,711.00
2020-12-31	209,855.00	12,717.00	6,529.00
2020-09-30	206,918.00	10,535.00	5,019.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	116.67	116.67
2024-09-30	107.33	106.78
2024-06-30	110.68	110.11
2024-03-31	111.81	111.23
2023-12-31	106.34	105.79
2023-09-30	103.30	102.77
2023-06-30	100.01	99.51
2023-03-31	104.26	103.75
2022-12-31	94.12	93.66
2022-09-30	96.43	95.96
2022-06-30	91.66	91.22
2022-03-31	86.78	86.37
2021-12-31	85.06	84.65
2021-09-30	76.64	76.27
2021-06-30	67.07	66.74
2021-03-31	53.83	53.57
2020-12-31	36.20	36.03
2020-09-30	27.83	27.71
2020-06-30	24.10	23.99
2020-03-31	22.22	22.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	28,528.00	-21,749.00	-19,667.00
2024-12-31
2024-09-30	35,256.00	-21,241.00	-22,682.00
2024-06-30	33,746.00	-18,820.00	-23,154.00
2024-03-31	40,780.00	-17,927.00	-20,797.00
2023-12-31	38,802.00	-18,286.00	-21,030.00
2023-09-30	41,123.00	-20,233.00	-20,974.00
2023-06-30	38,690.00	-22,386.00	-22,391.00
2023-03-31	38,529.00	-18,386.00	-25,731.00
2022-12-31	40,516.00	-15,166.00	-25,822.00
2022-09-30	38,164.00	-10,872.00	-26,495.00
2022-06-30	40,774.00	-7,790.00	-26,295.00
2022-03-31	43,572.00	-11,838.00	-27,295.00
2021-12-31	39,515.00	-14,130.00	-26,825.00
2021-09-30	37,911.00	-14,854.00	-25,049.00
2021-06-30	36,562.00	-15,037.00	-25,690.00
2021-03-31	40,544.00	-13,215.00	-23,617.00
2020-12-31	39,741.00	-9,721.00	-24,232.00
2020-09-30	41,498.00	-9,723.00	-24,185.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的本益比為25.23。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的p/書為3.54。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的p/待定值為4.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	25.23	3.54	4.60
2025-03-31	23.16	3.47	4.94
2024-12-31	28.19	4.05	5.24
2024-09-30	27.80	4.23	5.50
2024-06-30	21.04	3.28	4.24
2024-03-31	26.28	4.21	5.49
2023-12-31	27.24	4.33	5.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.14	3.67	4.93
2021-12-31	31.01	4.37	5.94
2021-09-30	29.74	3.85	5.33
2021-06-30	29.51	3.82	5.29
2021-03-31	36.74	3.92	5.25
2020-12-31	48.66	2.92	4.07
2020-09-30	71.06	4.26	5.94
2020-06-30	82.04	4.37	6.20
2020-03-31	89.00	4.45	6.40

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.13	0.09
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.16	0.08	-0.05	0.11
2025-03-31	0.08	0.16	0.08	-0.04	0.14
2024-12-31	0.07	0.16	0.12	-0.06	0.22
2024-09-30	0.08	0.16	0.12	-0.05	0.22
2024-06-30	0.08	0.17	0.13	0.02	0.26
2024-03-31	0.08	0.17	0.13	0.00	0.26
2023-12-31	0.08	0.17	0.13	0.00	0.28
2023-09-30	0.08	0.17	0.09	-0.03	0.19
2023-06-30	0.08	0.17	0.10	-0.03	0.21
2023-03-31	0.07	0.16	0.09	-0.02	0.19
2022-12-31	0.08	0.18	0.13	0.02	0.29
2022-09-30	0.07	0.18	0.09	0.01	0.20
2022-06-30	0.07	0.18	0.09	0.04	0.23
2022-03-31	0.07	0.17	0.08	0.03	0.23
2021-12-31	0.07	0.17	0.07	-0.01	0.20
2021-09-30	0.07	0.17	0.08	-0.01	0.21
2021-06-30	0.06	0.15	0.08	-0.03	0.24
2021-03-31	0.05	0.12	0.06	0.02	0.24
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.04	0.23
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	0.04	0.23
2020-06-30	0.02	0.06	0.03	0.04	0.28
2020-03-31	0.02	0.05	0.02	0.04	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，日本網路倡議公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.06	0.10
2025-03-31	0.22	0.07	0.10
2024-12-31	0.22	0.06	0.10
2024-09-30	0.22	0.07	0.10
2024-06-30	0.23	0.07	0.11
2024-03-31	0.23	0.07	0.11
2023-12-31	0.23	0.07	0.11
2023-09-30	0.23	0.07	0.11
2023-06-30	0.23	0.07	0.11
2023-03-31	0.23	0.07	0.11
2022-12-31	0.23	0.07	0.11
2022-09-30	0.23	0.07	0.11
2022-06-30	0.23	0.07	0.11
2022-03-31	0.22	0.07	0.10
2021-12-31	0.21	0.06	0.09
2021-09-30	0.20	0.06	0.09
2021-06-30	0.20	0.06	0.08
2021-03-31	0.19	0.05	0.07
2020-12-31	0.17	0.02	0.05
2020-09-30	0.17	0.02	0.05
2020-06-30	0.16	0.02	0.05
2020-03-31	0.16	0.02	0.04