3697 股票財務分析 - SHIFT公司 (TSE) Stock

概覽

SHIFT Inc.是一家主要從事軟體開發行業的日本公司。該公司的主要業務是提供軟體測試服務，包括自動化工具、諮詢和培訓。 SHIFT 的軟體品質保證創新方法使其成為該領域的領導者。其重點項目之一是開發基於人工智慧的測試工具，可以顯著減少軟體測試的時間和成本。該公司致力於提高軟體品質和效率，使其成為日本不斷發展的 IT 產業的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，SHIFT公司的收入為124,896.00百萬。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的營業收入為15,466.00百萬。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的淨利為8,094.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	124,896.00	15,466.00	8,094.00
2025-02-28	120,010.00	13,910.00	6,643.00
2024-11-30	115,728.00	12,239.00	6,008.00
2024-08-31	110,627.00	10,537.00	5,127.00
2024-05-31	105,818.00	10,396.00	5,562.00
2024-02-29	99,992.00	11,169.00	7,037.00
2023-11-30	93,749.00	11,572.00	6,107.00
2023-08-31	88,030.00	11,566.00	6,245.00
2023-05-31	81,224.00	9,825.00	5,237.00
2023-02-28	75,358.00	8,123.00	4,497.00
2022-11-30	69,957.00	6,722.00	4,827.00
2022-08-31	64,873.00	6,867.00	4,974.00
2022-05-31	60,120.00	6,628.00	4,632.00
2022-02-28	55,575.00	6,334.00	4,394.00
2021-11-30	50,853.00	5,402.00	3,777.00
2021-08-31	46,004.00	3,995.00	2,818.00
2021-05-31	40,881.00	3,367.00	2,528.00
2021-02-28	36,169.00	2,600.00	1,980.00
2020-11-30	32,035.00	2,306.00	1,686.00
2020-08-31	28,712.00	2,354.00	1,648.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	22.77	22.75
2024-08-31	19.43	19.41
2024-05-31	21.08	21.06
2024-02-29	26.66	26.63
2023-11-30	23.12	23.09
2023-08-31	23.63	23.60
2023-05-31	19.81	19.78
2023-02-28	17.01	16.98
2022-11-30	18.28	18.24
2022-08-31	18.85	18.78
2022-05-31	17.58	17.58
2022-02-28	16.70	16.66
2021-11-30	14.36	14.36
2021-08-31	10.84	10.69
2021-05-31	9.97	9.60
2021-02-28	8.01	7.61
2020-11-30	7.01	6.51
2020-08-31	6.96	6.46
2020-05-31	6.27	5.79

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	12,575.00	-4,575.00	-2,420.00
2024-11-30
2024-08-31	9,088.00	-9,946.00	4,154.00
2024-05-31
2024-02-29	8,186.00	-9,274.00	3,867.00
2023-11-30
2023-08-31	10,248.00	-3,802.00	-1,797.00
2023-05-31
2023-02-28	6,301.00	-2,495.00	813.00
2022-11-30
2022-08-31	7,392.00	-5,605.00	-3,082.00
2022-05-31
2022-02-28	6,551.00	-5,229.00	-1,995.00
2021-11-30
2021-08-31	4,758.00	-5,432.00	8,286.00
2021-05-31
2021-02-28	3,356.00	-10,129.00	10,804.00
2020-11-30
2020-08-31	2,250.00	-5,926.00	1,510.00
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，SHIFT公司的本益比為64.07。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的p/書為11.77。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的p/待定值為18.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	64.07	11.77	18.32
2025-02-28	57.58	9.72	15.95
2024-11-30	57.90	8.60	14.38
2024-08-31	33.40	7.25	12.92
2024-05-31	37.97	8.24	14.69
2024-02-29	79.43	15.82	24.34
2023-11-30	99.18
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	102.59	17.74	26.58
2021-11-30	158.42	19.68	29.30
2021-08-31	129.95	16.15	24.04
2021-05-31	144.83	16.95	26.30
2021-02-28	215.30	17.20	26.34
2020-11-30	196.94	15.74	24.09
2020-08-31	201.09	30.74	48.63
2020-05-31	223.26	33.93	42.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，SHIFT公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.03	0.02
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.03	0.03
2024-08-31	0.05	0.04
2024-05-31	0.04	0.03
2024-02-29	0.02	0.02
2023-11-30	0.02	0.01
2023-08-31	0.02	0.01
2023-05-31	0.02	0.01
2023-02-28	0.02	0.01
2022-11-30	0.01	0.01
2022-08-31	0.02	0.01
2022-05-31	0.02	0.01
2022-02-28	0.02	0.01
2021-11-30	0.01	0.01
2021-08-31	0.01	0.01
2021-05-31	0.01	0.01
2021-02-28	0.01	0.01
2020-11-30	0.01	0.01
2020-08-31	0.01	0.00
2020-05-31	0.01	0.00

管理效益

截至2025年5月31日，SHIFT公司的長的為0.11。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的魚子為0.20。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的羅伊克為0.13。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的汽缸為0.11。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.11	0.20	0.13	0.11	0.25
2025-02-28	0.11	0.20	0.12	0.07	0.19
2024-11-30	0.10	0.17	0.12	0.07	0.21
2024-08-31	0.15	0.25	0.15	0.06	0.18
2024-05-31	0.15	0.25	0.15	0.06	0.18
2024-02-29	0.14	0.21	0.15	0.11	0.25
2023-11-30	0.15	0.22	0.17	0.13	0.29
2023-08-31	0.13	0.24	0.17	0.13	0.28
2023-05-31	0.12	0.21	0.15	0.14	0.18
2023-02-28	0.13	0.19	0.13	0.13	0.18
2022-11-30	0.14	0.22	0.16	-0.04	0.24
2022-08-31	0.14	0.22	0.16	-0.04	0.24
2022-05-31	0.13	0.21	0.16	-0.02	0.22
2022-02-28	0.12	0.21	0.15	-0.02	0.23
2021-11-30	0.12	0.18	0.14	0.29	0.18
2021-08-31	0.14	0.26	0.10	0.28	0.18
2021-05-31	0.13	0.25	0.10	0.16	0.14
2021-02-28	0.11	0.18	0.07	-0.09	0.09
2020-11-30	0.11	0.18	0.07	-0.09	0.09
2020-08-31	0.11	0.18	0.11	-0.15	0.16
2020-05-31	0.20	0.49	0.12	0.49	0.16

Gross Margins

截至2025年5月31日，SHIFT公司的毛利率為0.33。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年5月31日，SHIFT公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.33	0.06	0.11
2025-02-28	0.32	0.05	0.11
2024-11-30	0.32	0.05	0.10
2024-08-31	0.33	0.07	0.11
2024-05-31	0.33	0.07	0.11
2024-02-29	0.34	0.07	0.12
2023-11-30	0.34	0.07	0.12
2023-08-31	0.33	0.07	0.13
2023-05-31	0.33	0.06	0.12
2023-02-28	0.32	0.06	0.11
2022-11-30	0.33	0.07	0.10
2022-08-31	0.33	0.08	0.11
2022-05-31	0.32	0.08	0.11
2022-02-28	0.32	0.08	0.11
2021-11-30	0.30	0.07	0.11
2021-08-31	0.30	0.06	0.09
2021-05-31	0.30	0.06	0.08
2021-02-28	0.30	0.05	0.07
2020-11-30	0.30	0.05	0.07
2020-08-31	0.31	0.06	0.08
2020-05-31	0.32	0.06	0.10