3608 股票財務分析 - TSI控股有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的收入為152,916.00百萬。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的營業收入為2,134.00百萬。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的淨利為16,650.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	152,916.00	2,134.00	16,650.00
2025-02-28	156,606.00	1,637.00	15,230.00
2024-11-30	156,577.00	1,718.00	1,718.00
2024-08-31	157,335.00	1,006.00	2,586.00
2024-05-31	155,306.00	945.00	3,407.00
2024-02-29	155,383.00	1,761.00	4,849.00
2023-11-30	153,907.00	826.00	1,732.00
2023-08-31	155,647.00	2,274.00	2,286.00
2023-05-31	155,706.00	2,561.00	2,988.00
2023-02-28	154,456.00	2,329.00	3,063.00
2022-11-30	151,873.00	2,987.00	178.00
2022-08-31	147,718.00	3,895.00	1,381.00
2022-05-31	144,289.00	3,771.00	654.00
2022-02-28	140,382.00	4,441.00	1,022.00
2021-11-30	140,774.00	1,609.00	20,452.00
2021-08-31	142,559.00	-238.00	20,185.00
2021-05-31	146,611.00	-3,124.00	16,746.00
2021-02-28	134,078.00	-11,843.00	3,861.00
2020-11-30	141,464.00	-10,144.00	-13,766.00
2020-08-31	144,491.00	-10,238.00	-13,306.00

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的基本每股收益為234.29。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的攤薄每股收益為234.29。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	234.29	234.29
2025-02-28	210.01
2024-11-30	-13.87	-13.87
2024-08-31	33.85	33.85
2024-05-31	43.29	43.29
2024-02-29	59.96
2023-11-30	20.90	20.90
2023-08-31	27.13	27.13
2023-05-31	34.94	34.94
2023-02-28	35.21
2022-11-30	2.01	2.01
2022-08-31	15.44	15.44
2022-05-31	7.26	7.26
2022-02-28	11.32
2021-11-30	226.58	226.58
2021-08-31	223.74	223.74
2021-05-31	185.70	185.70
2021-02-28	42.63
2020-11-30	-150.89	-150.89
2020-08-31	-144.85	-144.85

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	5,717.00	28,328.00	-15,135.00
2024-11-30
2024-08-31	4,072.00	1,148.00	-8,207.00
2024-05-31
2024-02-29	-525.00	3,496.00	-7,252.00
2023-11-30
2023-08-31	-2,707.00	-913.00	-8,982.00
2023-05-31
2023-02-28	1,326.00	-110.00	-9,589.00
2022-11-30
2022-08-31	5,343.00	420.00	-10,087.00
2022-05-31
2022-02-28	1,380.00	-3,981.00	-8,960.00
2021-11-30
2021-08-31	4,189.00	34,326.00	-29,713.00
2021-05-31
2021-02-28	-5,300.00	36,010.00	-11,170.00
2020-11-30
2020-08-31	-5,878.00	7,123.00	1,853.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的本益比為4.97。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的p/書為0.70。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的p/待定值為0.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	4.97	0.70	0.74
2025-02-28	50.95	0.94	1.01
2024-11-30	24.17	0.66	0.72
2024-08-31	14.63	0.73	0.79
2024-05-31	13.18	0.66	0.71
2024-02-29	31.46	0.55	0.60
2023-11-30	36.60
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	1.48	0.29	0.33
2021-11-30	1.54	0.31	0.36
2021-08-31	1.48	0.30	0.35
2021-05-31	1.79	0.30	0.34
2021-02-28	-7.63	1.31	1.58
2020-11-30	-2.17	0.37	0.45
2020-08-31	-2.02	0.35	0.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.76。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.33。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.76	0.33
2025-02-28	0.01	0.02
2024-11-30	0.04	0.05
2024-08-31	0.08	0.06
2024-05-31	0.09	0.07
2024-02-29	0.05	0.06
2023-11-30	0.05	0.18
2023-08-31	0.08	0.23
2023-05-31	0.09	0.23
2023-02-28	0.06	0.12
2022-11-30	0.16	0.23
2022-08-31	0.21	0.36
2022-05-31	0.42	0.59
2022-02-28	1.58	0.74
2021-11-30	1.71	0.33
2021-08-31	1.88	0.37
2021-05-31	8.78	1.98
2021-02-28	-0.10	-0.02
2020-11-30	-0.27	-0.04
2020-08-31	-0.71	-0.11

管理效益

截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的長的為0.11。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的魚子為0.16。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的羅伊克為0.14。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的汽缸為0.17。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.11	0.16	0.14	0.17	0.05
2025-02-28	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.04
2024-11-30	0.02	-0.00	0.03	-0.03	0.04
2024-08-31	0.04	0.03	0.05	-0.04	-0.00
2024-05-31	0.04	0.05	0.05	-0.04	-0.00
2024-02-29	0.04	0.05	0.02	-0.11	-0.02
2023-11-30	0.02	0.02	0.02	-0.12	-0.03
2023-08-31	0.02	0.02	0.02	-0.11	-0.03
2023-05-31	0.02	0.03	0.03	-0.07	0.01
2023-02-28	0.00	0.03	0.03	-0.07	0.01
2022-11-30	0.01	0.00	0.00	-0.03	0.05
2022-08-31	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.05
2022-05-31	0.01	0.01	0.01	-0.10	0.01
2022-02-28	0.13	0.01	0.01	-0.10	0.01
2021-11-30	0.13	0.25	0.17	0.07	0.03
2021-08-31	0.13	0.26	0.17	0.07	0.03
2021-05-31	0.11	0.21	0.15	0.17	-0.05
2021-02-28	-0.08	-0.14	-0.11	0.03	-0.05
2020-11-30	-0.08	-0.14	-0.11	0.03	-0.05
2020-08-31	-0.08	-0.14	-0.14	0.03	-0.06

Gross Margins

截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的毛利率為0.54。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年5月31日，TSI控股有限公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.54	0.10	0.01
2025-02-28	0.54	0.01	0.01
2024-11-30	0.54	0.02	0.01
2024-08-31	0.55	0.03	0.01
2024-05-31	0.55	0.03	0.01
2024-02-29	0.54	0.01	0.01
2023-11-30	0.55	0.01	0.01
2023-08-31	0.55	0.01	0.01
2023-05-31	0.55	0.02	0.02
2023-02-28	0.55	0.02	0.02
2022-11-30	0.56	0.00	0.02
2022-08-31	0.55	0.01	0.03
2022-05-31	0.55	0.00	0.03
2022-02-28	0.53	0.01	0.03
2021-11-30	0.53	0.15	0.01
2021-08-31	0.53	0.14	0.00
2021-05-31	0.50	0.11	-0.02
2021-02-28	0.48	-0.10	-0.07
2020-11-30	0.48	-0.10	-0.07
2020-08-31	0.48	-0.09	-0.07