3466 股票財務分析 - 拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金 (TSE) Stock

概覽

LaSalle LOGIPORT REIT 是一家總部位於日本的房地產投資信託基金 (REIT)，主要從事物流設施的所有權和管理。該房地產投資信託基金的投資組合在日本各個工業園區多元化，其中著名的房地產包括 LOGIPORT Nagoya Minato、LOGIPORT神戶和 LOGIPORT Yokohama Daikoku。公司的主要業務是房地產，特別是工業物流領域。 LaSalle LOGIPORT REIT 的營運旨在確保穩定的利潤和永續成長，同時提供優質的物流設施，為日本的經濟發展做出貢獻。該公司的策略圍繞著收購和管理優質物流資產，以利用對高規格物流設施不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的收入為25,514.00百萬。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的營業收入為14,128.00百萬。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的淨利為12,674.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-02-28	25,514.00	14,128.00	12,674.00
2024-11-30	25,723.25	14,196.60	12,796.76
2024-08-31	25,564.00	13,976.00	12,614.00
2024-05-31	25,123.65	13,719.38	12,339.34
2024-02-29	24,340.51	13,096.86	11,730.43
2023-11-30	23,269.25	12,267.99	10,959.33
2023-08-31	22,197.99	11,439.34	10,188.22
2023-05-31	21,982.13	11,400.61	10,177.37
2023-02-28	21,766.27	11,362.41	10,166.52
2022-11-30	21,570.21	11,391.56	10,204.32
2022-08-31	21,374.15	11,421.24	10,242.13
2022-05-31	21,336.05	11,576.42	10,351.85
2022-02-28	21,297.96	11,731.59	10,461.58
2021-11-30	20,754.90	11,511.04	10,208.11
2021-08-31	21,414.00	11,948.00	10,574.00
2021-05-31	14,593.50	8,118.81	6,762.95
2021-02-28	19,008.00	10,634.00	9,334.00
2020-11-30	8,203.06	4,505.09	3,617.48
2020-08-31	14,860.00	8,132.00	7,326.00

收益表：每股盈利

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的基本每股收益為6,790.46。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的攤薄每股收益為6,790.46。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-02-28	6,790.46	6,790.46
2024-11-30	6,851.97	6,851.97
2024-08-31	6,752.73	6,752.73
2024-05-31	6,656.83	6,656.83
2024-02-29	6,377.74	6,377.74
2023-11-30	6,026.49	6,026.49
2023-08-31	5,667.12	5,667.12
2023-05-31	5,681.27	5,681.27
2023-02-28	5,695.53	5,695.53
2022-11-30	5,716.71	5,716.71
2022-08-31	5,737.89	5,737.89
2022-05-31	5,837.46	5,837.46
2022-02-28	5,938.35	5,938.35
2021-11-30	5,919.66	5,919.66
2021-08-31	6,082.62	6,082.62
2021-05-31	4,234.44	4,234.44
2021-02-28	5,705.47	5,705.47
2020-11-30	2,520.82	2,520.82
2020-08-31	5,374.91	5,374.91

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的經營活動產生的現金為22,050.00百萬。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的投資活動產生的現金為-3,304.00百萬。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的融資活動產生的現金為-29,476.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-02-28	22,050.00	-3,304.00	-29,476.00
2024-11-30	22,957.26	-6,625.48	-17,532.82
2024-08-31	21,824.00	-6,500.00	-14,554.00
2024-05-31	21,470.01	-19,107.14	-972.84
2024-02-29	18,963.50	-29,866.20	11,103.91
2023-11-30	15,746.87	-27,658.27	11,240.88
2023-08-31	12,530.25	-25,449.79	11,378.22
2023-05-31	12,716.78	-13,378.19	140.82
2023-02-28	12,903.30	-1,306.02	-11,095.89
2022-11-30	13,628.43	-1,489.83	-11,553.43
2022-08-31	14,353.57	-1,673.06	-12,010.27
2022-05-31	15,570.49	-21,214.11	7,622.62
2022-02-28	16,787.42	-2,092.00	27,255.51
2021-11-30	16,617.44	-78,706.42	68,968.71
2021-08-31	17,412.00	-79,418.00	67,330.00
2021-05-31	10,555.05	-78,073.61	75,070.89
2021-02-28	15,482.00	-39,489.53	154,032.00
2020-11-30	5,272.83	-19,916.71	17,228.05
2020-08-31	11,766.00	-686.00	-10,006.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的本益比為19.93。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的p/書為1.15。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的p/待定值為1.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-02-28	19.93	1.15	1.15
2024-11-30	20.84	1.20	1.20
2024-08-31	23.38	1.21	1.21
2024-05-31	23.42	1.22	1.22
2024-02-29	26.66	1.21	1.21
2023-11-30	26.86
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	29.57	1.37	1.37
2021-11-30	33.57	1.55	1.55
2021-08-31	29.29	1.36	1.36
2021-05-31	43.16	1.36	1.36
2021-02-28	62.03	1.57	1.57
2020-11-30	80.04	2.02	2.02
2020-08-31	66.30	1.70	1.70

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.03	0.03
2024-08-31	0.03	0.03
2024-05-31	0.03	0.03
2024-02-29	0.02	0.02
2023-11-30	0.02	0.02
2023-08-31	0.02	0.02
2023-05-31	0.02	0.02
2023-02-28	0.02	0.02
2022-11-30	0.02	0.02
2022-08-31	0.02	0.02
2022-05-31	0.02	0.02
2022-02-28	0.02	0.02
2021-11-30	0.02	0.01
2021-08-31	0.02	0.02
2021-05-31	0.02	0.01
2021-02-28	0.01	0.02
2020-11-30	0.01	0.01
2020-08-31	0.01	0.02

管理效益

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的長的為0.03。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的魚子為0.06。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的羅伊克為0.03。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的汽缸為0.01。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-02-28	0.03	0.06	0.03	0.01	0.06
2024-11-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.06
2024-08-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2024-05-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2024-02-29	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2023-11-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2023-08-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2023-05-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2023-02-28	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2022-11-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.04
2022-08-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.04
2022-05-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2022-02-28	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2021-11-30	0.04	0.07	0.03	0.02	0.04
2021-08-31	0.04	0.07	0.03	0.03	0.04
2021-05-31	0.03	0.05	0.02	0.02	0.03
2021-02-28	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02
2020-11-30	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02
2020-08-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.02

Gross Margins

截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的毛利率為0.56。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的淨利潤率為0.50。
截至2025年2月28日，拉薩爾洛吉波特房地產投資信託基金的營業利益率為0.55。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-02-28	0.56	0.50	0.55
2024-11-30	0.56	0.50	0.55
2024-08-31	0.63	0.48	0.54
2024-05-31	0.63	0.48	0.54
2024-02-29	0.61	0.46	0.52
2023-11-30	0.63	0.47	0.53
2023-08-31	0.54	0.46	0.52
2023-05-31	0.54	0.46	0.52
2023-02-28	0.55	0.47	0.52
2022-11-30	0.55	0.47	0.53
2022-08-31	0.60	0.48	0.53
2022-05-31	0.60	0.49	0.54
2022-02-28	0.61	0.49	0.55
2021-11-30	0.61	0.49	0.55
2021-08-31	0.61	0.49	0.56
2021-05-31	0.61	0.48	0.54
2021-02-28	0.65	0.44	0.55
2020-11-30	0.62	0.46	0.53
2020-08-31	0.64	0.49	0.55