3349 股票財務分析 - 科斯莫斯製藥公司 (TSE) Stock

概覽

Cosmos Pharmaceutical Corporation 是一家主要從事製藥行業的日本公司。該公司從事藥品、化妝品、日用品等產品的零售。該公司在日本各地經營連鎖藥局，尤其在關西和東海地區擁有強大的影響力。 Cosmos Pharmaceutical Corporation 以其致力於提供高品質、價格實惠的產品和服務而聞名。公司不斷擴大業務並改善服務，注重客戶滿意度並為當地社區做出貢獻。近年來，它致力於增加門市數量和豐富產品陣容，以滿足多樣化的客戶需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的收入為1,011,390.00百萬。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的營業收入為39,940.00百萬。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的淨利為30,978.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	1,011,390.00	39,940.00	30,978.00
2025-02-28	1,001,946.00	38,935.00	29,440.00
2024-11-30	994,495.00	36,008.00	27,295.00
2024-08-31	985,177.00	33,638.00	26,089.00
2024-05-31	964,989.00	31,502.00	24,454.00
2024-02-29	936,706.00	31,701.00	24,871.00
2023-11-30	900,111.00	30,581.00	24,085.00
2023-08-31	863,228.00	30,220.00	23,824.00
2023-05-31	827,697.00	30,129.00	23,797.00
2023-02-28	802,831.00	30,066.00	22,983.00
2022-11-30	788,292.00	30,203.00	23,209.00
2022-08-31	772,127.00	30,140.00	23,393.00
2022-05-31	755,414.00	29,797.00	23,155.00
2022-02-28	743,612.00	29,033.00	22,030.00
2021-11-30	733,387.00	29,833.00	25,329.00
2021-08-31	726,672.00	31,048.00	25,909.00
2021-05-31	726,424.00	33,147.00	27,156.00
2021-02-28	733,223.00	35,671.00	28,777.00
2020-11-30	723,309.00	35,422.00	25,736.00
2020-08-31	709,064.00	32,726.00	23,876.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	344.38	344.38
2024-08-31	329.18	329.18
2024-05-31	308.61
2024-02-29	313.93	313.93
2023-11-30	304.07	304.07
2023-08-31	300.82	300.82
2023-05-31	300.48
2023-02-28	290.20	290.20
2022-11-30	293.05	293.05
2022-08-31	295.37	295.37
2022-05-31	292.37
2022-02-28	278.16	278.16
2021-11-30	319.82	319.82
2021-08-31	327.14	327.14
2021-05-31	342.89
2021-02-28	363.35	363.35
2020-11-30	324.96	324.96
2020-08-31	301.47	301.47
2020-05-31	270.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的經營活動產生的現金為52,467.00百萬。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的投資活動產生的現金為-55,448.00百萬。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的融資活動產生的現金為7,717.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	52,467.00	-55,448.00	7,717.00
2025-02-28
2024-11-30	53,314.00	-51,295.00	7,413.00
2024-08-31
2024-05-31	55,175.00	-57,329.00	8,527.00
2024-02-29
2023-11-30	54,534.00	-56,363.00	1,851.00
2023-08-31
2023-05-31	54,434.00	-49,113.00	3,245.00
2023-02-28
2022-11-30	41,973.00	-47,641.00	-6,165.00
2022-08-31
2022-05-31	32,194.00	-43,717.00	-6,222.00
2022-02-28
2021-11-30	35,596.00	-27,773.00	-5,993.00
2021-08-31
2021-05-31	27,875.00	-19,381.00	-5,507.00
2021-02-28
2020-11-30	50,935.00	-22,999.00	-5,439.00
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的本益比為23.78。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的p/書為2.81。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的p/待定值為2.82。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	23.78	2.81	2.82
2025-02-28	21.20	2.38	2.38
2024-11-30	21.97	2.42	2.42
2024-08-31	11.39	1.26	1.27
2024-05-31	20.05	2.22	2.23
2024-02-29	24.22	2.64	2.65
2023-11-30	25.73
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	24.81	3.49	3.50
2021-11-30	26.91	3.98	3.99
2021-08-31	22.76	3.37	3.37
2021-05-31	21.71	3.46	3.46
2021-02-28	29.47	4.81	4.82
2020-11-30	22.91	3.74	3.75
2020-08-31	24.70	3.88	3.89
2020-05-31	37.51	5.48	5.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.06	0.05
2025-02-28	0.07	0.06
2024-11-30	0.07	0.06
2024-08-31	0.13	0.12
2024-05-31	0.07	0.07
2024-02-29	0.06	0.06
2023-11-30	0.06	0.06
2023-08-31	0.05	0.05
2023-05-31	0.06	0.07
2023-02-28	0.07	0.08
2022-11-30	0.06	0.07
2022-08-31	0.06	0.06
2022-05-31	0.07	0.07
2022-02-28	0.06	0.06
2021-11-30	0.06	0.05
2021-08-31	0.07	0.06
2021-05-31	0.07	0.06
2021-02-28	0.05	0.04
2020-11-30	0.07	0.05
2020-08-31	0.06	0.05
2020-05-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的長的為0.07。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的魚子為0.13。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的羅伊克為0.11。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的汽缸為0.03。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.07	0.13	0.11	0.03	0.19
2025-02-28	0.06	0.12	0.10	0.04	0.20
2024-11-30	0.06	0.12	0.09	0.02	0.20
2024-08-31	0.06	0.12	0.11	0.00	0.00
2024-05-31	0.06	0.12	0.11	0.00	0.23
2024-02-29	0.06	0.12	0.10	0.00	0.23
2023-11-30	0.06	0.12	0.10	0.00	0.23
2023-08-31	0.06	0.12	0.10	0.04	0.23
2023-05-31	0.06	0.12	0.11	0.04	0.24
2023-02-28	0.07	0.13	0.11	-0.06	0.20
2022-11-30	0.07	0.13	0.11	-0.06	0.20
2022-08-31	0.07	0.13	0.11	-0.09	0.16
2022-05-31	0.06	0.14	0.12	-0.09	0.16
2022-02-28	0.08	0.13	0.12	0.01	0.19
2021-11-30	0.08	0.16	0.13	0.01	0.00
2021-08-31	0.08	0.17	0.14	0.02	0.15
2021-05-31	0.08	0.19	0.15	0.02	0.16
2021-02-28	0.09	0.19	0.16	0.14	0.31
2020-11-30	0.09	0.19	0.15	0.13	0.30
2020-08-31	0.09	0.18	0.15	0.20	0.40
2020-05-31	0.08	0.17	0.14	0.03	0.26

Gross Margins

截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的毛利率為0.21。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年5月31日，科斯莫斯製藥公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.21	0.03	0.04
2025-02-28	0.20	0.03	0.04
2024-11-30	0.20	0.03	0.03
2024-08-31	0.20	0.03	0.03
2024-05-31	0.20	0.03	0.03
2024-02-29	0.20	0.03	0.03
2023-11-30	0.20	0.03	0.03
2023-08-31	0.20	0.03	0.04
2023-05-31	0.20	0.03	0.04
2023-02-28	0.20	0.03	0.04
2022-11-30	0.20	0.03	0.04
2022-08-31	0.20	0.03	0.04
2022-05-31	0.20	0.03	0.04
2022-02-28	0.20	0.03	0.04
2021-11-30	0.20	0.03	0.04
2021-08-31	0.20	0.04	0.04
2021-05-31	0.20	0.04	0.05
2021-02-28	0.20	0.04	0.05
2020-11-30	0.20	0.04	0.05
2020-08-31	0.20	0.03	0.05
2020-05-31	0.20	0.03	0.04