3309 股票財務分析 - 積水房屋房地產投資信託公司 (TSE) Stock

概覽

Sekisui House Reit, Inc. 是一家總部位於日本的房地產投資信託基金 (REIT)，主要從事住宅物業的所有權和管理業務。該公司的投資組合包括位於日本主要城市地區的多種資產，例如單戶住宅、多戶公寓和公寓。該信託由日本最大的住宅建築商之一 Sekisui House, Ltd. 贊助，為其提供了強大的優質房產儲備。 Sekisui House Reit 的主要項目包括收購和管理住宅物業，產生穩定的租金收入，有助於其整體投資績效。其策略著重於最大化投資者回報，同時保持平衡的投資組合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的收入為41,353.32百萬。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的營業收入為24,118.68百萬。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的淨利為21,952.39百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	41,353.32	24,118.68	21,952.39
2025-01-31	42,517.28	25,475.13	19,365.46
2024-10-31	43,829.26	26,980.22	16,778.53
2024-07-31	41,122.57	24,653.17	14,570.72
2024-04-30	38,563.91	22,474.77	12,362.92
2023-10-31	31,851.58	15,851.57	14,045.89
2023-07-31	31,507.29	15,719.12	13,943.82
2023-04-30	31,163.01	15,586.67	13,841.75
2022-10-31	31,594.00	16,158.00	14,408.00
2022-07-31	31,300.21	16,554.35	14,607.26
2022-04-30	32,047.35	17,404.05	15,265.02
2021-10-31	32,346.44	17,767.14	15,623.03
2021-07-31	31,114.11	16,817.08	14,859.52
2021-04-30	29,881.78	15,867.01	14,096.00
2021-01-31	29,649.40	15,812.23	14,040.17
2020-10-31	29,417.02	15,757.44	13,984.33
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	3,829.36	3,829.36
2024-07-31	3,325.52	3,325.52
2024-04-30	2,821.63	2,821.63
2023-10-31	3,213.37	3,213.37
2023-07-31	3,186.23	3,186.23
2023-04-30	3,159.15	3,159.15
2022-10-31	3,272.84	3,272.84
2022-07-31	3,328.97	3,328.97
2022-04-30	3,501.54	3,501.54
2021-10-31	3,642.86	3,642.86
2021-07-31	3,464.83	3,464.83
2021-04-30	3,286.80	3,286.80
2021-01-31	3,273.78	3,273.78
2020-10-31	3,260.76	3,260.76
2020-07-31	3,331.85	3,331.85
2020-04-30	3,403.93	3,403.93

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的經營活動產生的現金為100,939.86百萬。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的投資活動產生的現金為-120,577.96百萬。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的融資活動產生的現金為-4,973.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	100,939.86	-120,577.96	-4,973.09
2025-01-31	121,170.93	-121,913.00	-13,903.07
2024-10-31	141,402.01	-123,247.96	-22,832.92
2024-07-31	114,037.29	-84,168.63	-20,146.18
2024-04-30	86,672.57	-45,089.22	-17,459.31
2023-10-31	26,142.79	-2,762.84	-16,312.10
2023-07-31	33,806.22	-9,793.11	-20,372.32
2023-04-30	41,469.66	-16,823.38	-24,432.54
2022-10-31	66,374.00	-31,388.00	1,067.16
2022-07-31	37,503.32	-48,359.65	4,427.46
2022-04-30	33,881.63	-44,191.49	7,787.77
2021-10-31	36,050.63	-11,964.46	-14,427.42
2021-07-31	27,855.51	-8,518.56	-12,924.01
2021-04-30	19,660.39	-5,072.18	-11,420.36
2021-01-31	19,491.60	-6,054.59	-9,979.24
2020-10-31	19,322.81	-7,036.28	-8,537.18
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的本益比為19.94。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的p/書為1.14。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的p/待定值為1.16。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	19.94	1.14	1.16
2025-01-31	20.70	1.18	1.20
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	25.11	1.20	1.23
2023-10-31
2023-07-31		1.26	1.29
2023-04-30
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2021-10-31	26.32	1.30	1.31
2021-07-31	24.43	1.20	1.20
2021-04-30	24.28	1.20	1.21
2021-01-31	24.63	1.20	1.20
2020-10-31	24.27	1.20	1.21
2020-07-31	24.12	1.20	1.21
2020-04-30	23.77	1.20	1.21

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.03	0.02
2025-01-31	0.03	0.03
2024-10-31	0.00	0.03
2024-07-31	0.00	0.03
2024-04-30	0.02	0.02
2023-10-31	0.02	0.02
2023-07-31	0.00	0.03
2023-04-30	0.02	0.03
2022-10-31	0.03	0.02
2022-07-31	0.00	0.02
2022-04-30	0.03	0.03
2021-10-31	0.02	0.02
2021-07-31	0.02	0.02
2021-04-30	0.03	0.03
2021-01-31	0.02	0.02
2020-10-31	0.02	0.02
2020-07-31	0.02	0.02
2020-04-30	0.03	0.02

管理效益

截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的長的為0.03。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的魚子為0.08。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的羅伊克為0.03。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的汽缸為-0.01。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.26
2025-01-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.26
2024-10-31	0.00	0.06
2024-07-31		0.00
2024-04-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.05
2023-10-31	0.02	0.05	0.03	0.01	0.05
2023-07-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
2023-04-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.07
2022-10-31	0.03	0.05	0.02	-0.02	0.07
2022-07-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-04-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.07
2021-10-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2021-07-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2021-04-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2021-01-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2020-10-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2020-07-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2020-04-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04

Gross Margins

截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的毛利率為0.64。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的淨利潤率為0.38。
截至2025年4月30日，積水房屋房地產投資信託公司的營業利益率為0.61。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.64	0.38	0.61
2025-01-31	0.64	0.38	0.62
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	0.52	0.44	0.50
2023-10-31	0.52	0.44	0.50
2023-07-31
2023-04-30	0.54	0.46	0.51
2022-10-31	0.57	0.47	0.51
2022-07-31
2022-04-30	0.57	0.48	0.55
2021-10-31	0.55	0.48	0.54
2021-07-31	0.55	0.47	0.53
2021-04-30	0.55	0.47	0.53
2021-01-31	0.56	0.48	0.54
2020-10-31	0.56	0.48	0.54
2020-07-31	0.56	0.48	0.54
2020-04-30	0.57	0.49	0.55