3282 股票財務分析 - Comforia住宅房地產投資信託公司 (TSE) Stock

概覽

Comforia Residential REIT, Inc. 是一家總部位於日本的房地產投資信託基金 (REIT)，主要專注於住宅物業。該公司的投資組合包括位於日本主要大都市地區（特別是東京、大阪和名古屋）的出租公寓、公寓和單戶住宅。 Comforia 的主要項目涉及收購、擁有和管理優質住宅物業，為其投資者創造可持續的收入和資本增長。該公司以其房產選擇的策略方法而聞名，強調租戶需求強勁和成長潛力巨大的地點。作為房地產投資信託基金，Comforia 的主要業務模式是將大部分利潤作為股息分配給股東。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的收入為22,849.53百萬。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的營業收入為10,626.41百萬。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的淨利為9,073.46百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	22,849.53	10,626.41	9,073.46
2024-10-31	22,451.32	10,437.38	8,909.73
2024-07-31	22,053.12	10,248.51	8,746.00
2024-04-30	21,698.59	10,004.95	8,529.27
2024-01-31	21,344.06	9,761.55	8,312.55
2023-10-31	21,109.29	9,617.07	8,218.68
2023-07-31	20,874.52	9,473.56	8,124.81
2023-04-30	20,427.29	9,242.74	7,907.89
2023-01-31	19,980.06	9,012.89	7,690.98
2022-10-31	19,599.45	8,811.15	7,506.31
2022-07-31	19,218.83	8,609.42	7,321.65
2022-04-30	19,711.48	9,211.41	7,944.48
2022-01-31	20,204.13	9,813.40	8,567.30
2021-10-31	20,270.37	9,944.31	8,703.71
2021-07-31	21,540.00	11,180.00	9,900.00
2021-04-30	19,465.53	9,320.78	8,126.67
2021-01-31	18,593.68	8,566.42	7,412.53
2020-10-31	18,206.77	8,377.24	7,249.82
2020-07-31

收益表：每股盈利

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的基本每股收益為11,629.29。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的攤薄每股收益為11,629.29。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31	11,629.29	11,629.29
2024-10-31	11,592.35	11,592.35
2024-07-31	11,554.27	11,554.27
2024-04-30	11,346.28	11,346.28
2024-01-31	11,135.37	11,135.37
2023-10-31	11,159.39	11,159.39
2023-07-31	11,184.06	11,184.06
2023-04-30	10,964.58	10,964.58
2023-01-31	10,741.88	10,741.88
2022-10-31	10,483.94	10,483.94
2022-07-31	10,226.02	10,226.02
2022-04-30	11,095.92	11,095.92
2022-01-31	12,362.74	12,362.74
2021-10-31	12,559.58	12,559.58
2021-07-31	14,287.69	14,287.69
2021-04-30	12,002.99	12,002.99
2021-01-31	11,039.59	11,039.59
2020-10-31	10,919.93	10,919.93
2020-07-31	10,799.50	10,799.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的經營活動產生的現金為14,829.68百萬。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的投資活動產生的現金為-24,615.97百萬。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的融資活動產生的現金為7,699.39百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	14,829.68	-24,615.97	7,699.39
2024-10-31	13,920.92	-21,996.82	6,782.24
2024-07-31	13,012.17	-19,376.80	5,865.09
2024-04-30	12,732.93	-23,168.77	9,743.82
2024-01-31	12,453.69	-26,959.87	13,622.54
2023-10-31	12,529.43	-24,658.40	11,340.49
2023-07-31	12,605.18	-22,356.88	9,058.45
2023-04-30	12,100.45	-23,339.65	10,644.52
2023-01-31	11,595.73	-24,322.36	12,230.60
2022-10-31
2022-07-31	10,874.00	-41,490.00	27,334.00
2022-04-30
2022-01-31	13,977.97	-13,166.70	-2,235.70
2021-10-31
2021-07-31	17,734.00	-25,454.00	4,048.00
2021-04-30
2021-01-31	12,271.81	-28,805.46	20,470.11
2020-10-31
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的本益比為24.70。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的p/書為1.39。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的p/待定值為1.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31	24.70	1.39	1.42
2024-10-31	26.77	1.51	1.51
2024-07-31	28.03	1.51	1.54
2024-04-30	31.00	1.67	1.70
2024-01-31	28.87	1.58	1.62
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	24.18	1.58	1.59
2021-10-31	25.83	1.68	1.70
2021-07-31
2021-04-30	27.97	1.77	1.78
2021-01-31	26.68	1.50	1.52
2020-10-31	26.67	1.47	1.47
2020-07-31	31.09	1.72	1.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31	0.02	0.02
2024-10-31	0.02	0.02
2024-07-31	0.02	0.02
2024-04-30	0.02	0.02
2024-01-31	0.02	0.02
2023-10-31	0.02	0.02
2023-07-31	0.02	0.02
2023-04-30	0.02	0.02
2023-01-31	0.02	0.02
2022-10-31	0.02	0.02
2022-07-31	0.01	0.02
2022-04-30	0.01	0.02
2022-01-31	0.03	0.02
2021-10-31	0.02	0.02
2021-07-31
2021-04-30	0.02	0.02
2021-01-31	0.02	0.02
2020-10-31	0.02	0.02
2020-07-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的長的為0.03。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的魚子為0.06。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的羅伊克為0.03。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的汽缸為-0.00。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-10-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-07-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-04-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.03
2024-01-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.03
2023-10-31	0.03	0.04	0.02	0.00	0.03
2023-07-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2023-04-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00
2023-01-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2022-10-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00
2022-07-31	0.01	0.06	0.03	0.00	0.00
2022-04-30	0.01	0.07	0.03	0.00	0.00
2022-01-31	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2021-10-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00
2021-07-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.05
2021-04-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.05
2021-01-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04
2020-10-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04
2020-07-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.05

Gross Margins

截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的毛利率為0.52。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的淨利潤率為0.40。
截至2025年1月31日，Comforia住宅房地產投資信託公司的營業利益率為0.46。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.52	0.40	0.46
2024-10-31	0.51	0.40	0.46
2024-07-31	0.51	0.39	0.46
2024-04-30	0.49	0.39	0.46
2024-01-31	0.51	0.39	0.45
2023-10-31	0.49	0.39	0.46
2023-07-31	0.49	0.39	0.45
2023-04-30	0.49	0.38	0.45
2023-01-31	0.49	0.38	0.45
2022-10-31	0.72	0.38	0.45
2022-07-31	0.49	0.40	0.58
2022-04-30	0.49	0.42	0.49
2022-01-31	0.52	0.42	0.49
2021-10-31	0.52	0.43	0.50
2021-07-31	0.51	0.42	0.48
2021-04-30	0.51	0.42	0.48
2021-01-31	0.49	0.40	0.46
2020-10-31	0.48	0.40	0.46
2020-07-31	0.48	0.40	0.46