3076 股票財務分析 - 艾控股公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，艾控股公司的收入為62,653.00百萬。
截至2025年3月31日，艾控股公司的營業收入為9,424.00百萬。
截至2025年3月31日，艾控股公司的淨利為21,717.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	62,653.00	9,424.00	21,717.00
2024-12-31	57,367.00	8,575.00	21,060.00
2024-09-30	49,061.00	9,235.00	24,137.00
2024-06-30	49,812.00	9,810.00	15,681.00
2024-03-31	48,284.00	9,679.00	13,675.00
2023-12-31	47,842.00	9,689.00	13,622.00
2023-09-30	47,573.00	9,595.00	8,011.00
2023-06-30	46,396.00	9,600.00	8,243.00
2023-03-31	47,804.00	10,023.00	7,696.00
2022-12-31	47,419.00	9,868.00	7,752.00
2022-09-30	46,356.00	9,684.00	7,763.00
2022-06-30	47,059.00	9,851.00	7,738.00
2022-03-31	46,231.00	9,847.00	6,666.00
2021-12-31	45,883.00	9,788.00	6,454.00
2021-09-30	46,716.00	9,752.00	6,324.00
2021-06-30	46,219.00	9,449.00	5,863.00
2021-03-31	44,556.00	8,084.00	4,993.00
2020-12-31	43,739.00	7,731.00	4,667.00
2020-09-30	42,873.00	7,321.00	4,447.00

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，艾控股公司的基本每股收益為427.57。
截至2025年3月31日，艾控股公司的攤薄每股收益為427.57。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	427.57	427.57
2024-12-31	427.01	427.01
2024-09-30	504.52	504.52
2024-06-30	331.11
2024-03-31	288.75	288.75
2023-12-31	287.63	287.63
2023-09-30	169.15	169.15
2023-06-30	174.05
2023-03-31	162.50	162.50
2022-12-31	163.68	163.68
2022-09-30	163.92	163.92
2022-06-30	163.39
2022-03-31	140.76	140.76
2021-12-31	136.28	136.28
2021-09-30	133.54	133.54
2021-06-30	123.80
2021-03-31	105.43	105.43
2020-12-31	98.55	98.55
2020-09-30	93.90	93.90

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	6,799.00	13,430.00	-5,066.00
2024-09-30
2024-06-30	8,432.00	-6,428.00	-4,675.00
2024-03-31
2023-12-31	7,678.00	-7,244.00	-3,684.00
2023-09-30
2023-06-30	4,541.00	-1,314.00	-3,184.00
2023-03-31
2022-12-31	5,074.00	-1,777.00	-3,330.00
2022-09-30
2022-06-30	8,095.00	-2,207.00	-2,848.00
2022-03-31
2021-12-31	7,884.00	-647.00	-2,397.00
2021-09-30
2021-06-30	9,372.00	-656.00	-2,465.00
2021-03-31
2020-12-31	7,215.00	146.00	-2,423.00
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，艾控股公司的本益比為5.33。
截至2025年3月31日，艾控股公司的p/書為1.05。
截至2025年3月31日，艾控股公司的p/待定值為1.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	5.33	1.05	1.08
2024-12-31	4.14	0.98	1.00
2024-09-30	7.30	1.42	1.46
2024-06-30	8.44	1.54	1.58
2024-03-31	8.44	1.55	1.59
2023-12-31	14.24	1.69	1.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.57	1.43	1.48
2021-12-31	14.41	1.66	1.73
2021-09-30	19.15	2.09	2.18
2021-06-30	13.34	1.46	1.52
2021-03-31	15.67	1.48	1.55
2020-12-31	22.56	2.01	2.12
2020-09-30	17.59	1.57	1.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，艾控股公司的息稅前利潤/EV為0.33。
截至2025年3月31日，艾控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.25。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.33	0.25
2024-12-31	0.38	0.23
2024-09-30	0.24	0.17
2024-06-30	0.19	0.15
2024-03-31	0.20	0.15
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.14	0.14
2023-06-30	0.15	0.14
2023-03-31	0.15	0.13
2022-12-31	0.17	0.14
2022-09-30	0.18	0.15
2022-06-30	0.25	0.22
2022-03-31	0.21	0.18
2021-12-31	0.17	0.14
2021-09-30	0.12	0.10
2021-06-30	0.20	0.17
2021-03-31	0.15	0.16
2020-12-31	0.09	0.11
2020-09-30	0.13	0.16

管理效益

截至2025年3月31日，艾控股公司的長的為0.24。
截至2025年3月31日，艾控股公司的魚子為0.29。
截至2025年3月31日，艾控股公司的羅伊克為0.20。
截至2025年3月31日，艾控股公司的汽缸為0.15。
截至2025年3月31日，艾控股公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.24	0.29	0.20	0.15	0.06
2024-12-31	0.29	0.36	0.22	-0.01	0.08
2024-09-30	0.29	0.36	0.19	-0.02	0.10
2024-06-30	0.18	0.21	0.18	-0.03	0.10
2024-03-31	0.18	0.22	0.18	-0.03	0.10
2023-12-31	0.11	0.13	0.12	0.02	0.07
2023-09-30	0.11	0.13	0.12	0.02	0.07
2023-06-30	0.10	0.13	0.12	0.02	0.07
2023-03-31	0.11	0.13	0.12	0.02	0.08
2022-12-31	0.11	0.14	0.12	0.00	0.00
2022-09-30	0.11	0.14	0.12	0.07	0.13
2022-06-30	0.10	0.14	0.12	0.07	0.13
2022-03-31	0.10	0.13	0.11	0.09	0.13
2021-12-31	0.10	0.13	0.11	0.00	0.00
2021-09-30	0.10	0.13	0.11	0.12	0.17
2021-06-30	0.10	0.12	0.11	0.12	0.17
2021-03-31	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13
2020-12-31	0.07	0.09	0.09	0.08	0.11
2020-09-30	0.07	0.09	0.09	0.08	0.11

Gross Margins

截至2025年3月31日，艾控股公司的毛利率為0.47。
截至2025年3月31日，艾控股公司的淨利潤率為0.37。
截至2025年3月31日，艾控股公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.47	0.37	0.15
2024-12-31	0.50	0.49	0.19
2024-09-30	0.50	0.31	0.20
2024-06-30	0.50	0.28	0.20
2024-03-31	0.50	0.28	0.20
2023-12-31	0.49	0.17	0.20
2023-09-30	0.49	0.18	0.20
2023-06-30	0.48	0.18	0.20
2023-03-31	0.48	0.16	0.21
2022-12-31	0.48	0.17	0.21
2022-09-30	0.48	0.17	0.21
2022-06-30	0.48	0.16	0.21
2022-03-31	0.48	0.14	0.21
2021-12-31	0.47	0.14	0.21
2021-09-30	0.47	0.14	0.21
2021-06-30	0.47	0.13	0.20
2021-03-31	0.46	0.11	0.18
2020-12-31	0.46	0.10	0.17
2020-09-30	0.46	0.10	0.17