3038 股票財務分析 - 神戶物產株式會社 (TSE) Stock

概覽

神戶物產株式會社是一家主要從事食品零售業的日本公司。該公司經營名為「Gyomu Super」的連鎖超市，專門銷售折扣散裝食品。神戶物產的商業模式是獨一無二的，它處理從食品的進口和製造到商店銷售的所有事務，從而使消費者能夠保持較低的成本。除了零售業務外，神戶物產還涉足食品製造、餐廳營運和海外業務，進一步實現業務組合多元化。該公司不斷努力擴大門市網路和增強產品陣容是其重點項目。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的收入為532,066.00百萬。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的營業收入為35,428.00百萬。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的淨利為23,365.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	532,066.00	35,428.00	23,365.00
2025-01-31	519,404.00	34,680.00	26,507.00
2024-10-31	507,883.00	34,063.00	21,443.00
2024-07-31	500,062.00	33,831.00	19,817.00
2024-01-31	474,508.00	32,653.00	24,736.00
2023-10-31	461,546.00	30,469.00	20,560.00
2023-07-31	445,564.00	29,251.00	20,490.00
2023-04-30	430,620.00	27,220.00	18,905.00
2023-01-31	417,946.00	26,713.00	17,059.00
2022-10-31	406,813.00	27,820.00	20,832.00
2022-07-31	394,706.00	27,928.00	20,641.00
2022-04-30	383,788.00	27,657.00	20,496.00
2022-01-31	373,828.00	27,720.00	20,115.00
2021-10-31	362,064.00	27,296.00	19,592.00
2021-07-31	348,882.00	26,379.00	18,274.00
2021-04-30	341,238.00	25,661.00	17,634.00
2021-01-31	344,318.00	24,810.00	16,086.00
2020-10-31	340,870.00	23,409.00	15,047.00

收益表：每股盈利

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的基本每股收益為105.66。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的攤薄每股收益為105.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30	105.66	105.01
2025-01-31	119.93	119.17
2024-10-31	97.09	96.41
2024-07-31	89.80	89.15
2024-01-31	112.41	111.27
2023-10-31	93.59	92.51
2023-07-31	93.42	92.22
2023-04-30	86.32	85.15
2023-01-31	77.98	76.86
2022-10-31	95.35	93.87
2022-07-31	94.63	93.04
2022-04-30	94.19	92.44
2022-01-31	92.67	90.79
2021-10-31	90.48	88.52
2021-07-31	84.55	82.65
2021-04-30	81.68	79.75
2021-01-31	74.59	72.82
2020-10-31	69.85	68.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的經營活動產生的現金為38,512.00百萬。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的投資活動產生的現金為-6,715.00百萬。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的融資活動產生的現金為-10,031.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	38,512.00	-6,715.00	-10,031.00
2025-01-31
2024-10-31	30,772.00	-10,184.00	-5,595.00
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31	30,343.00	-6,821.00	80.00
2023-07-31
2023-04-30	23,667.00	-8,413.00	-2,156.00
2023-01-31
2022-10-31	21,582.00	-12,483.00	-3,752.00
2022-07-31
2022-04-30	30,190.00	-17,066.00	-3,775.00
2022-01-31
2021-10-31	21,261.00	-17,407.00	-16,526.00
2021-07-31
2021-04-30	10,656.00	-14,442.00	-18,431.00
2021-01-31
2020-10-31	19,543.00	-17,314.00	-3,704.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的本益比為36.11。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的p/書為6.90。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的p/待定值為6.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	36.11	6.90	6.99
2025-01-31	36.10	5.83	5.90
2024-10-31	41.57	6.54	6.64
2024-07-31	34.99	7.48	7.57
2024-01-31	41.08	7.38	7.48
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	39.61	9.92	10.04
2021-10-31	45.32	11.41	11.55
2021-07-31	54.97	14.50	14.69
2021-04-30	43.99	11.60	11.76
2021-01-31	64.32	16.33	16.48
2020-10-31	67.02	17.37	17.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.04	0.04
2025-01-31	0.04	0.04
2024-10-31	0.04	0.04
2024-07-31	0.04	0.04
2024-01-31	0.04	0.04
2023-10-31	0.04	0.04
2023-07-31	0.03	0.03
2023-04-30	0.03	0.03
2023-01-31	0.04	0.04
2022-10-31	0.04	0.04
2022-07-31	0.04	0.03
2022-04-30	0.04	0.04
2022-01-31	0.04	0.03
2021-10-31	0.03	0.03
2021-07-31	0.03	0.02
2021-04-30	0.04	0.03
2021-01-31	0.02	0.02
2020-10-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的長的為0.13。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的魚子為0.20。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的羅伊克為0.15。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的汽缸為0.09。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.13	0.20	0.15	0.09	0.18
2025-01-31	0.11	0.19	0.13	0.09	0.18
2024-10-31	0.09	0.17	0.12	0.00	0.00
2024-07-31	0.12	0.23	0.16	0.00	0.00
2024-01-31	0.11	0.22	0.16	0.17	0.20
2023-10-31	0.11	0.21	0.13	0.16	0.19
2023-07-31	0.10	0.22	0.13	0.10	0.00
2023-04-30	0.10	0.21	0.12	0.00	0.00
2023-01-31	0.13	0.21	0.13	0.07	0.17
2022-10-31	0.13	0.27	0.15	0.07	0.16
2022-07-31	0.14	0.31	0.16	0.09	0.24
2022-04-30	0.14	0.33	0.16	0.00	0.00
2022-01-31	0.14	0.33	0.18	-0.10	0.19
2021-10-31	0.13	0.33	0.16	0.00	0.00
2021-07-31	0.11	0.32	0.16	-0.20	0.10
2021-04-30	0.11	0.32	0.19	-0.24	0.12
2021-01-31	0.10	0.30	0.14	-0.01	0.18
2020-10-31	0.10	0.30	0.13	0.11	0.27

Gross Margins

截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的毛利率為0.11。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的淨利潤率為0.05。
截至2025年4月30日，神戶物產株式會社的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.11	0.05	0.07
2025-01-31	0.12	0.04	0.07
2024-10-31	0.12	0.04	0.07
2024-07-31	0.12	0.05	0.07
2024-01-31	0.11	0.04	0.07
2023-10-31	0.11	0.04	0.07
2023-07-31	0.11	0.05	0.07
2023-04-30	0.11	0.04	0.06
2023-01-31	0.11	0.04	0.06
2022-10-31	0.12	0.05	0.07
2022-07-31	0.12	0.05	0.07
2022-04-30	0.12	0.05	0.07
2022-01-31	0.12	0.05	0.07
2021-10-31	0.12	0.05	0.08
2021-07-31	0.12	0.05	0.08
2021-04-30	0.12	0.05	0.08
2021-01-31	0.13	0.04	0.07
2020-10-31	0.14	0.04	0.07