2975 股票財務分析 - 星雲母控股有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的收入為62,314.00百萬。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的營業收入為6,671.00百萬。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的淨利為3,870.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	62,314.00	6,671.00	3,870.00
2025-02-28	60,856.54	6,593.68	3,827.96
2024-11-30	55,849.00	5,524.00	3,106.00
2024-08-31	52,395.56	5,302.05	2,973.20
2024-02-29	48,899.00	4,724.00	2,569.00
2023-11-30	48,877.00	4,846.00	2,664.00
2023-08-31	48,001.00	5,031.00	2,862.00
2023-05-31	45,495.00	5,131.00	2,920.00
2023-02-28	46,960.00	5,359.00	3,160.00
2022-11-30	48,211.00	6,098.00	3,709.00
2022-08-31	44,134.00	5,946.00	3,471.00
2022-05-31	42,866.00	5,823.00	3,449.00
2022-02-28	39,631.00	5,271.00	3,070.00
2021-11-30	36,897.00	4,287.00	2,402.00
2021-08-31	38,740.00	3,962.00	2,287.00
2021-05-31	44,027.00	3,875.00	2,189.00
2021-02-28	40,731.00	3,336.00	1,896.00
2020-11-30	39,568.00	3,282.00	1,729.00
2020-08-31	38,676.00	3,305.00	1,829.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	92.96	92.20
2024-08-31	88.90	88.17
2024-02-29	76.85	76.19
2023-11-30	79.58	78.92
2023-08-31	85.49	84.78
2023-05-31	87.23	86.53
2023-02-28	93.59	92.81
2022-11-30	107.19	106.33
2022-08-31	97.80	97.02
2022-05-31	94.43	93.64
2022-02-28	82.90	81.69
2021-11-30	65.00	63.58
2021-08-31	62.13	60.31
2021-05-31	59.92	57.73
2021-02-28	52.01	50.03
2020-11-30	47.43	45.60
2020-08-31	50.17	48.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的經營活動產生的現金為-3,569.00百萬。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的投資活動產生的現金為-176.00百萬。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的融資活動產生的現金為4,034.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	-3,569.00	-176.00	4,034.00
2025-02-28
2024-11-30	-5,269.00	-56.00	3,030.00
2024-08-31
2024-02-29
2023-11-30	-1,761.00	-63.00	2,914.00
2023-08-31
2023-05-31	-5,583.00	-134.00	5,913.00
2023-02-28
2022-11-30	-4,593.00	-309.00	4,901.00
2022-08-31
2022-05-31	-7,510.00	-283.00	3,706.00
2022-02-28
2021-11-30	-4,914.00	-311.00	933.00
2021-08-31
2021-05-31	11,399.00	-357.00	-9,694.00
2021-02-28
2020-11-30	4,765.00	-378.00	-1,312.00
2020-08-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的本益比為8.95。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的p/書為1.29。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的p/待定值為1.29。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	8.95	1.29	1.29
2025-02-28	9.43	1.15	1.15
2024-11-30	7.78	0.92	0.92
2024-08-31	8.53	0.94	0.94
2024-02-29	6.62	0.76	0.76
2023-11-30	7.62	0.87	0.88
2023-08-31	7.24	0.90	0.91
2023-05-31	7.19	0.93	0.94
2023-02-28	7.04	1.03	1.03
2022-11-30	6.19	1.08	1.09
2022-08-31	7.50	1.26	1.27
2022-05-31	7.48	1.27	1.28
2022-02-28	7.31	1.02	1.02
2021-11-30	11.95	1.35	1.36
2021-08-31	12.45	1.35	1.37
2021-05-31	13.01	1.36	1.38
2021-02-28	22.12	1.94	1.97
2020-11-30	16.30	1.43	1.45
2020-08-31	15.41	1.44	1.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.05	0.04
2025-02-28	0.05	0.04
2024-11-30	0.04	0.05
2024-08-31	0.04	0.05
2024-02-29	0.05	0.05
2023-11-30	0.05	0.05
2023-08-31	0.05	0.05
2023-05-31	0.05	0.05
2023-02-28	0.05	0.05
2022-11-30	0.06	0.04
2022-08-31	0.06	0.04
2022-05-31	0.06	0.04
2022-02-28	0.06	0.04
2021-11-30	0.04	0.04
2021-08-31	0.04	0.04
2021-05-31	0.04	0.04
2021-02-28	0.03	0.03
2020-11-30	0.03	0.04
2020-08-31	0.03	0.04

管理效益

截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的長的為0.04。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的魚子為0.16。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的奧克羅伊克為-0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.04	0.16	0.04	-0.02	-0.05
2025-02-28	0.03	0.13	0.03	-0.02	-0.05
2024-11-30	0.03	0.13	0.03	0.00	0.00
2024-08-31	0.03	0.11	0.03	0.00	0.00
2024-02-29	0.03	0.12	0.03	0.01	-0.02
2023-11-30	0.03	0.13	0.03	0.01	-0.02
2023-08-31	0.03	0.14	0.03	0.00	-0.06
2023-05-31	0.03	0.14	0.03	0.00	-0.06
2023-02-28	0.04	0.14	0.04	-0.00	-0.05
2022-11-30	0.05	0.17	0.04	-0.00	-0.05
2022-08-31	0.04	0.16	0.04	-0.05	-0.09
2022-05-31	0.04	0.16	0.04	-0.05	-0.09
2022-02-28	0.04	0.15	0.04	-0.05	-0.06
2021-11-30	0.03	0.12	0.03	-0.06	-0.06
2021-08-31	0.03	0.12	0.03	0.02	0.15
2021-05-31	0.03	0.11	0.03	0.02	0.15
2021-02-28	0.02	0.09	0.02	0.04	0.06
2020-11-30	0.02	0.09	0.02	0.04	0.06
2020-08-31	0.03	0.10	0.02	0.00	0.00

Gross Margins

截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的毛利率為0.18。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年5月31日，星雲母控股有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.18	0.06	0.11
2025-02-28	0.18	0.06	0.10
2024-11-30	0.18	0.06	0.10
2024-08-31	0.17	0.05	0.10
2024-02-29	0.17	0.05	0.10
2023-11-30	0.17	0.05	0.10
2023-08-31	0.18	0.06	0.10
2023-05-31	0.19	0.06	0.11
2023-02-28	0.19	0.07	0.11
2022-11-30	0.20	0.08	0.13
2022-08-31	0.21	0.08	0.13
2022-05-31	0.22	0.08	0.14
2022-02-28	0.22	0.08	0.13
2021-11-30	0.20	0.07	0.12
2021-08-31	0.18	0.06	0.10
2021-05-31	0.15	0.05	0.09
2021-02-28	0.15	0.04	0.08
2020-11-30	0.15	0.04	0.08
2020-08-31	0.15	0.05	0.09