2801 股票財務分析 - 龜甲萬株式會社 (TSE) Stock

概覽

Kikkoman Corporation 是一家總部位於日本的跨國公司，主要從事醬油、食品調味料和飲料的製造和銷售。該公司成立於 1917 年，在全球建立了廣泛的影響力，產品銷往 100 多個國家。除了旗艦醬油外，龜甲萬的廣泛產品線還包括其他醬料、熟食和健康食品。該公司還利用其發酵技術專業知識參與製藥和生化計畫。 Kikkoman 繼續專注於擴大其國際業務、開發新產品並增強其技術能力，以保持其市場領先地位並滿足不斷變化的消費者需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的收入為706,421.00百萬。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的營業收入為71,156.00百萬。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的淨利為58,942.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	706,421.00	71,156.00	58,942.00
2025-03-31	708,979.00	76,733.00	61,695.00
2024-12-31	701,475.00	79,083.00	62,249.00
2024-09-30	693,671.00	78,212.00	62,387.00
2024-06-30	680,547.00	74,749.00	63,868.00
2024-03-31	660,835.00	66,734.00	56,441.00
2023-12-31	647,411.00	64,913.00	52,879.00
2023-09-30	636,254.00	61,031.00	49,250.00
2023-06-30	629,657.00	55,646.00	42,225.00
2023-03-31	618,899.00	57,890.00	43,733.00
2022-12-31	597,943.00	53,030.00	41,924.00
2022-09-30	573,137.00	53,149.00	40,828.00
2022-06-30	540,449.00	51,260.00	39,431.00
2022-03-31	516,440.00	49,892.00	38,903.00
2021-12-31	476,008.00	52,487.00	40,910.00
2021-09-30	460,570.00	48,943.00	37,906.00
2021-06-30	455,060.00	47,677.00	35,804.00
2021-03-31	439,411.00	43,107.00	31,159.00
2020-12-31	461,383.00	40,020.00	26,791.00
2020-09-30	464,514.00	39,091.00	25,926.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65.44	65.44
2024-09-30	65.55	65.55
2024-06-30	67.08	67.08
2024-03-31	59.19
2023-12-31	55.38	55.38
2023-09-30	51.50	51.50
2023-06-30	44.11	44.11
2023-03-31	45.67
2022-12-31	43.78	43.78
2022-09-30	42.62	42.62
2022-06-30	41.16	41.16
2022-03-31	40.59
2021-12-31	42.66	42.66
2021-09-30	39.51	39.51
2021-06-30	37.30	37.30
2021-03-31	32.46
2020-12-31	27.91	27.91
2020-09-30	27.01	27.01
2020-06-30	26.64	26.64
2020-03-31	27.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	73,978.00	-38,456.00	-46,086.00
2024-12-31
2024-09-30	81,134.00	-41,410.00	-28,439.00
2024-06-30
2024-03-31	80,807.00	-42,994.00	-31,418.00
2023-12-31	76,820.00	-35,659.00	-31,057.00
2023-09-30	72,493.00	-28,889.00	-30,183.00
2023-06-30	69,111.00	-23,950.00	-24,777.00
2023-03-31	59,197.00	-26,620.00	-20,379.00
2022-12-31	55,909.00	-22,843.00	-21,085.00
2022-09-30	51,158.00	-15,620.00	-18,859.00
2022-06-30	45,722.00	-15,251.00	-19,725.00
2022-03-31	52,093.00	-16,105.00	-17,900.00
2021-12-31
2021-09-30	51,579.00	-19,277.00	-17,540.00
2021-06-30
2021-03-31	57,167.00	-16,886.00	-15,420.00
2020-12-31
2020-09-30	47,428.00	-21,277.00	-11,163.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的本益比為20.03。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的p/書為2.39。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的p/待定值為2.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.03	2.39	2.47
2025-03-31	22.48	2.63	2.67
2024-12-31	27.08	3.38	3.43
2024-09-30	26.08	3.17	3.22
2024-06-30	32.33	3.66	3.73
2024-03-31	6.97	0.80	0.81
2023-12-31	33.51	3.54	3.60
2023-09-30
2023-06-30	35.87	3.76	3.85
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38.08	4.55	4.68
2021-12-31	48.88	5.61	5.78
2021-09-30	49.14	5.52	5.70
2021-06-30	35.46	3.98	4.11
2021-03-31	40.80	4.05	4.19
2020-12-31	47.74	4.31	4.52
2020-09-30	49.02	4.42	4.56
2020-06-30	49.69	4.50	4.65
2020-03-31	47.79	4.58	4.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.24	0.21
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的長的為0.09。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.12	0.11	-0.02	0.13
2025-03-31	0.09	0.12	0.10	0.02	0.14
2024-12-31	0.10	0.13	0.11	0.02	0.15
2024-09-30	0.10	0.13	0.11	0.03	0.14
2024-06-30	0.10	0.14	0.10	0.04	0.14
2024-03-31	0.10	0.13	0.10	0.03	0.15
2023-12-31	0.09	0.12	0.09	0.04	0.14
2023-09-30	0.08	0.11	0.08	0.06	0.14
2023-06-30	0.08	0.11	0.08	0.06	0.14
2023-03-31	0.08	0.12	0.09	0.04	0.13
2022-12-31	0.09	0.12	0.09	0.07	0.11
2022-09-30	0.09	0.12	0.09	0.07	0.11
2022-06-30	0.09	0.12	0.09	0.05	0.10
2022-03-31	0.09	0.12	0.10	0.06	0.13
2021-12-31	0.10	0.13	0.10	0.05	0.14
2021-09-30	0.10	0.13	0.10	0.05	0.00
2021-06-30	0.09	0.13	0.10	0.08	0.16
2021-03-31	0.08	0.11	0.08	0.08	0.16
2020-12-31	0.07	0.09	0.08	0.05	0.15
2020-09-30	0.07	0.09	0.08	0.05	0.15
2020-06-30	0.07	0.10	0.08	0.00	0.13
2020-03-31	0.07	0.10	0.08	0.00	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，龜甲萬株式會社的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.09	0.10
2025-03-31	0.34	0.09	0.11
2024-12-31	0.34	0.09	0.11
2024-09-30	0.35	0.09	0.11
2024-06-30	0.35	0.09	0.10
2024-03-31	0.34	0.08	0.10
2023-12-31	0.34	0.08	0.10
2023-09-30	0.33	0.07	0.09
2023-06-30	0.33	0.07	0.09
2023-03-31	0.33	0.07	0.09
2022-12-31	0.34	0.07	0.09
2022-09-30	0.34	0.07	0.09
2022-06-30	0.35	0.07	0.09
2022-03-31	0.32	0.08	0.10
2021-12-31	0.33	0.08	0.11
2021-09-30	0.34	0.08	0.11
2021-06-30	0.34	0.08	0.10
2021-03-31	0.35	0.07	0.10
2020-12-31	0.39	0.06	0.08
2020-09-30	0.39	0.06	0.08
2020-06-30	0.39	0.06	0.08
2020-03-31	0.39	0.06	0.08