2685 股票財務分析 - 阿達斯特里亞有限公司 (TSE) Stock

概覽

Adastria Co., Ltd. 是一家主要從事時尚產業的日本公司。該公司是服裝、配件及相關產品的零售商和製造商。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的收入為296,573.00百萬。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的營業收入為15,105.00百萬。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的淨利為9,583.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	296,573.00	15,105.00	9,583.00
2025-02-28	293,110.00	15,511.00	9,614.00
2024-11-30	292,433.00	16,483.00	11,879.00
2024-08-31	286,903.00	17,618.00	13,367.00
2024-05-31	281,119.00	17,751.00	13,454.00
2024-02-29	275,596.00	18,015.00	13,513.00
2023-11-30	268,778.00	16,658.00	11,465.00
2023-08-31	262,870.00	16,258.00	10,741.00
2023-05-31	253,024.00	13,221.00	8,691.00
2023-02-28	242,552.00	11,516.00	7,540.00
2022-11-30	231,877.00	13,247.00	8,999.00
2022-08-31	221,549.00	11,768.00	8,362.00
2022-05-31	213,201.00	10,778.00	7,961.00
2022-02-28	201,582.00	6,829.00	4,917.00
2021-11-30	197,768.00	4,407.00	1,613.00
2021-08-31	196,817.00	5,811.00	2,216.00
2021-05-31	196,990.00	6,151.00	3,257.00
2021-02-28	183,870.00	768.00	-693.00
2020-11-30	190,929.00	2,024.00	683.00
2020-08-31	193,059.00	1,310.00	-508.00

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的基本每股收益為207.23。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的攤薄每股收益為207.23。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	207.23	207.23
2025-02-28	208.92
2024-11-30	259.56	259.56
2024-08-31	293.52	293.52
2024-05-31	296.57	296.57
2024-02-29	297.74
2023-11-30	252.52	252.52
2023-08-31	236.63	236.63
2023-05-31	191.64	191.64
2023-02-28	166.37
2022-11-30	198.67	198.67
2022-08-31	184.71	184.71
2022-05-31	175.95	175.95
2022-02-28	108.71
2021-11-30	35.65	35.65
2021-08-31	48.56	48.56
2021-05-31	70.64	70.64
2021-02-28	-14.87
2020-11-30	14.52	14.52
2020-08-31	-10.78	-10.78

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	21,373.00	-16,971.00	-7,111.00
2024-11-30
2024-08-31	22,081.00	-16,650.00	-6,654.00
2024-05-31
2024-02-29	22,223.00	-9,920.00	-5,581.00
2023-11-30
2023-08-31	19,862.00	-10,998.00	-4,361.00
2023-05-31
2023-02-28	13,460.00	-9,963.00	-4,398.00
2022-11-30
2022-08-31	16,177.00	-8,066.00	-4,149.00
2022-05-31
2022-02-28	3,504.00	-7,780.00	-3,251.00
2021-11-30
2021-08-31	10,742.00	-6,801.00	-6,544.00
2021-05-31
2021-02-28	11,933.00	-7,366.00	-6,840.00
2020-11-30
2020-08-31	6,515.00	-7,616.00	-6,103.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的本益比為13.54。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的p/書為1.69。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的p/待定值為2.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	13.54	1.69	2.08
2025-02-28	11.65	1.80	2.26
2024-11-30	12.81	2.25	2.82
2024-08-31	12.11	2.29	2.76
2024-05-31	11.83	2.23	2.70
2024-02-29	13.86	2.27	2.76
2023-11-30	15.09
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	47.63	1.47	1.74
2021-11-30	38.04	1.67	1.98
2021-08-31	44.21	1.94	2.30
2021-05-31	30.02	1.95	2.29
2021-02-28	190.89	2.41	2.78
2020-11-30	149.49	1.89	2.18
2020-08-31	-200.99	1.91	2.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.13	0.13
2025-02-28	0.12	0.12
2024-11-30	0.11	0.10
2024-08-31	0.12	0.10
2024-05-31	0.12	0.10
2024-02-29	0.11	0.08
2023-11-30	0.10	0.07
2023-08-31	0.11	0.08
2023-05-31	0.10	0.09
2023-02-28	0.15	0.08
2022-11-30	0.16	0.08
2022-08-31	0.15	0.07
2022-05-31	0.10	0.06
2022-02-28	0.05	0.08
2021-11-30	0.07	0.09
2021-08-31	0.06	0.07
2021-05-31	0.08	0.07
2021-02-28	0.02	0.04
2020-11-30	0.03	0.05
2020-08-31	0.00	0.04

管理效益

截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的長的為0.08。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的魚子為0.13。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.08	0.13	0.10	-0.02	0.23
2025-02-28	0.09	0.17	0.14	-0.01	0.26
2024-11-30	0.11	0.20	0.17	-0.01	0.29
2024-08-31	0.11	0.21	0.17	0.09	0.28
2024-05-31	0.11	0.21	0.17	0.09	0.27
2024-02-29	0.10	0.19	0.16	0.06	0.28
2023-11-30	0.09	0.19	0.16	0.07	0.28
2023-08-31	0.08	0.18	0.14	0.06	0.25
2023-05-31	0.07	0.15	0.12	-0.01	0.19
2023-02-28	0.09	0.14	0.10	-0.01	0.18
2022-11-30	0.08	0.17	0.14	0.08	0.26
2022-08-31	0.09	0.17	0.12	0.07	0.24
2022-05-31	0.05	0.16	0.13	-0.12	0.06
2022-02-28	0.02	0.10	0.08	-0.11	0.05
2021-11-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.21
2021-08-31	0.03	0.04	0.04	-0.04	0.20
2021-05-31	0.03	0.06	0.06	-0.04	0.22
2021-02-28	0.01	0.01	0.01	-0.13	0.12
2020-11-30	0.01	0.01	0.01	-0.12	0.11
2020-08-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.12	0.11

Gross Margins

截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的毛利率為0.55。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年5月31日，阿達斯特里亞有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.55	0.03	0.05
2025-02-28	0.55	0.04	0.06
2024-11-30	0.55	0.05	0.06
2024-08-31	0.55	0.05	0.07
2024-05-31	0.55	0.05	0.07
2024-02-29	0.55	0.04	0.06
2023-11-30	0.55	0.04	0.06
2023-08-31	0.55	0.04	0.06
2023-05-31	0.55	0.03	0.05
2023-02-28	0.56	0.03	0.05
2022-11-30	0.56	0.04	0.06
2022-08-31	0.55	0.04	0.05
2022-05-31	0.55	0.04	0.05
2022-02-28	0.55	0.02	0.03
2021-11-30	0.55	0.01	0.02
2021-08-31	0.55	0.01	0.03
2021-05-31	0.55	0.02	0.03
2021-02-28	0.54	0.00	0.01
2020-11-30	0.54	0.00	0.01
2020-08-31	0.54	-0.00	0.01