2681 股票財務分析 - 吉奧控股公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，吉奧控股公司的收入為431,982.00百萬。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的營業收入為10,879.00百萬。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的淨利為3,428.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	431,982.00	10,879.00	3,428.00
2025-03-31	427,669.00	11,251.00	4,537.00
2024-12-31	422,603.00	13,304.00	8,037.00
2024-09-30	417,811.00	14,922.00	8,010.00
2024-06-30	427,270.00	15,390.00	9,621.00
2024-03-31	433,848.00	16,815.00	10,902.00
2023-12-31	425,005.00	12,608.00	7,757.00
2023-09-30	420,499.00	11,636.00	6,873.00
2023-06-30	402,648.00	12,384.00	7,475.00
2023-03-31	377,300.00	10,621.00	5,681.00
2022-12-31	369,493.00	13,868.00	8,909.00
2022-09-30	355,402.00	12,985.00	9,785.00
2022-06-30	340,077.00	11,045.00	8,493.00
2022-03-31	334,788.00	8,174.00	5,985.00
2021-12-31	329,953.00	5,518.00	2,538.00
2021-09-30	321,728.00	2,171.00	-1,256.00
2021-06-30	321,586.00	1,913.00	-2,618.00
2021-03-31	328,358.00	4,313.00	-752.00
2020-12-31	326,412.00	7,284.00	644.00
2020-09-30	325,587.00	8,968.00	2,377.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	114.25	113.81
2024-12-31	202.43	201.52
2024-09-30	201.83	200.69
2024-06-30	242.64	241.02
2024-03-31	275.29	273.43
2023-12-31	195.56	194.26
2023-09-30	170.29	169.14
2023-06-30	182.00	181.06
2023-03-31	135.93	135.35
2022-12-31	210.06	209.39
2022-09-30	230.75	230.38
2022-06-30	200.28	199.97
2022-03-31	141.14	140.92
2021-12-31	59.85	59.84
2021-09-30	-29.62	-29.60
2021-06-30	-61.74	-61.75
2021-03-31	-17.74
2020-12-31	15.19	15.17
2020-09-30	55.97	55.87
2020-06-30	110.71	110.55

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	8,012.00	-12,494.00	10,778.00
2024-12-31
2024-09-30	11,639.00	-10,680.00	24,023.00
2024-06-30
2024-03-31	9,296.00	-10,401.00	12,396.00
2023-12-31
2023-09-30	3,914.00	-11,744.00	736.00
2023-06-30
2023-03-31	4,283.00	-9,589.00	3,938.00
2022-12-31
2022-09-30	8,807.00	-6,450.00	8,270.00
2022-06-30
2022-03-31	-5,731.00	-6,694.00	5,595.00
2021-12-31
2021-09-30	-6,579.00	-8,118.00	3,849.00
2021-06-30
2021-03-31	12,428.00	-8,225.00	14,683.00
2020-12-31
2020-09-30	9,190.00	-8,404.00	18,994.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，吉奧控股公司的本益比為13.49。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的p/書為0.68。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的p/待定值為0.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.49	0.68	0.72
2025-03-31	9.19	0.80	0.84
2024-12-31	8.15	0.73	0.77
2024-09-30	6.61	0.70	0.74
2024-06-30	6.19	0.77	0.81
2024-03-31	9.70	0.88	0.93
2023-12-31	11.82	0.98	1.04
2023-09-30
2023-06-30	12.70	0.93	0.98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.92	0.70	0.73
2021-12-31	-41.83	0.72	0.75
2021-09-30	-20.15	0.73	0.75
2021-06-30	-25.54	0.92	0.95
2021-03-31	-88.93	0.92	0.95
2020-12-31	29.56	0.93	0.96
2020-09-30	28.13	0.88	0.91
2020-06-30	14.13	0.87	0.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，吉奧控股公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.13
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.15	0.14
2024-09-30	0.16	0.14
2024-06-30	0.18	0.13
2024-03-31	0.12	0.09
2023-12-31	0.11	0.08
2023-09-30	0.10	0.06
2023-06-30	0.11	0.08
2023-03-31	0.17	0.10
2022-12-31	0.14	0.07
2022-09-30	0.12	0.07
2022-06-30	0.13	0.09
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.01	0.10
2021-09-30	-0.00	0.10
2021-06-30	-0.00	0.11
2021-03-31	0.03	0.11
2020-12-31	0.10	0.16
2020-09-30	0.11	0.17
2020-06-30	0.19	0.27

管理效益

截至2025年6月30日，吉奧控股公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04
2025-03-31	0.03	0.09	0.04	0.13	0.06
2024-12-31	0.04	0.10	0.04	0.14	0.06
2024-09-30	0.05	0.10	0.05	0.06	0.05
2024-06-30	0.05	0.14	0.06	0.06	0.05
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.04	0.02
2023-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.05	0.03
2023-09-30	0.04	0.09	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.01	0.03
2023-03-31	0.05	0.12	0.04	-0.01	0.03
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	0.08	0.06
2022-09-30	0.05	0.13	0.07	0.08	0.06
2022-06-30	0.04	0.12	0.06	-0.05	-0.04
2022-03-31	0.01	0.08	0.04	-0.05	-0.04
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.08	-0.05
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.08	0.00
2021-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.16	0.11
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.14	0.09
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.16	0.07
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.16	0.07
2020-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.03	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，吉奧控股公司的毛利率為0.40。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，吉奧控股公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.40	0.01	0.03
2025-03-31	0.40	0.02	0.03
2024-12-31	0.40	0.02	0.04
2024-09-30	0.38	0.02	0.04
2024-06-30	0.37	0.03	0.04
2024-03-31	0.36	0.02	0.03
2023-12-31	0.36	0.02	0.03
2023-09-30	0.37	0.02	0.03
2023-06-30	0.38	0.02	0.03
2023-03-31	0.38	0.02	0.03
2022-12-31	0.39	0.03	0.04
2022-09-30	0.39	0.03	0.04
2022-06-30	0.39	0.02	0.03
2022-03-31	0.39	0.02	0.02
2021-12-31	0.39	-0.00	0.01
2021-09-30	0.38	-0.00	0.01
2021-06-30	0.38	-0.01	0.01
2021-03-31	0.38	-0.00	0.01
2020-12-31	0.39	0.01	0.03
2020-09-30	0.39	0.01	0.03
2020-06-30	0.39	0.01	0.03