2602 股票財務分析 - 日清奧利奧集團有限公司 (TSE) Stock

概覽

Nisshin OilliO Group, Ltd. 總部位於日本，主要從事油脂業。該公司是製造、加工和銷售各種油類的領導者，包括食用油（如橄欖油和菜籽油）以及用於各種工業應用的特殊脂肪。 Nisshin OilliO 值得注意的舉措包括在嚴格的環境標準下開發先進的低反式脂肪油產品和永續棕櫚油產品。此外，該公司還將業務擴展到功能性食品配料和保健產品等相關領域，體現了其在健康消費市場中對創新和品質的承諾。該公司的策略重點顯而易見，致力於利用先進技術和研究來生產高品質、注重健康的產品，以滿足當前的消費趨勢和環境問題。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的收入為534,460.00百萬。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的營業收入為17,305.00百萬。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的淨利為24,364.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	534,460.00	17,305.00	24,364.00
2025-03-31	530,878.00	19,280.00	12,850.00
2024-12-31	527,245.00	18,329.00	13,490.00
2024-09-30	519,872.00	19,640.00	14,692.00
2024-06-30	513,289.00	20,247.00	15,236.00
2024-03-31	513,541.00	20,841.00	15,148.00
2023-12-31	522,015.00	21,066.00	14,019.00
2023-09-30	535,783.00	18,446.00	11,349.00
2023-06-30	547,081.00	17,702.00	11,799.00
2023-03-31	556,565.00	16,187.00	11,157.00
2022-12-31	544,236.00	16,994.00	12,236.00
2022-09-30	513,070.00	14,673.00	11,081.00
2022-06-30	475,827.00	13,177.00	10,175.00
2022-03-31	432,778.00	11,670.00	8,595.00
2021-12-31	398,375.00	9,074.00	7,588.00
2021-09-30	370,022.00	10,740.00	8,972.00
2021-06-30	350,422.00	10,951.00	8,681.00
2021-03-31	336,306.00	12,325.00	9,244.00
2020-12-31	328,372.00	12,753.00	8,765.00
2020-09-30	327,405.00	13,321.00	9,277.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的基本每股收益為752.18。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的攤薄每股收益為752.18。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	752.18	752.18
2025-03-31	396.40
2024-12-31	416.16	416.16
2024-09-30	453.27	453.27
2024-06-30	470.07	470.07
2024-03-31	467.35
2023-12-31	432.53	432.53
2023-09-30	350.16	350.16
2023-06-30	364.06	364.06
2023-03-31	344.26
2022-12-31	377.56	377.56
2022-09-30	341.92	341.92
2022-06-30	313.97	313.97
2022-03-31	265.22
2021-12-31	233.46	233.46
2021-09-30	274.04	274.04
2021-06-30	263.25	263.25
2021-03-31	278.32
2020-12-31	262.63	262.63
2020-09-30	276.89	276.89

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的經營活動產生的現金為10,695.00百萬。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的投資活動產生的現金為-4,096.00百萬。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的融資活動產生的現金為-7,382.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	10,695.00	-4,096.00	-7,382.00
2025-03-31	21,166.00	-9,590.00	-13,885.00
2024-12-31	19,330.00	-14,876.00	-818.00
2024-09-30	17,467.00	-13,276.00	-2,985.00
2024-06-30	25,872.00	-13,677.00	-8,559.00
2024-03-31	36,715.00	-16,083.00	-14,586.00
2023-12-31	50,198.00	-10,846.00	-37,407.00
2023-09-30	40,304.00	-9,658.00	-24,597.00
2023-06-30	23,652.00	-9,091.00	-12,043.00
2023-03-31	398.00	-6,143.00	6,342.00
2022-12-31	-14,573.00	-6,430.00	20,641.00
2022-09-30	-22,083.00	-5,685.00	26,651.00
2022-06-30	-26,133.00	-6,148.00	29,884.00
2022-03-31	-26,631.00	-9,327.00	34,473.00
2021-12-31	-27,831.00	-12,222.00	40,430.00
2021-09-30	-8,241.00	-14,812.00	17,700.00
2021-06-30	1,703.00	-14,873.00	10,260.00
2021-03-31	6,340.00	-14,626.00	-5,814.00
2020-12-31	14,589.00	-13,406.00	-3,855.00
2020-09-30	14,245.00	-12,411.00	3,476.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的本益比為12.32。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的p/書為0.80。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的p/待定值為0.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.32	0.80	0.86
2025-03-31	11.86	0.80	0.81
2024-12-31	11.43	0.87	0.88
2024-09-30	11.38	0.88	0.89
2024-06-30	10.36	0.81	0.83
2024-03-31	12.14	0.92	0.94
2023-12-31	12.25	0.76	0.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.17	0.57	0.58
2021-12-31	10.48	0.59	0.59
2021-09-30	11.37	0.63	0.64
2021-06-30	12.02	0.67	0.68
2021-03-31	11.29	0.68	0.69
2020-12-31	18.16	1.10	1.18
2020-09-30	11.58	0.70	0.71

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.09	0.07
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.07	0.08
2021-06-30	0.08	0.09
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.09	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	0.02	0.06
2024-12-31	0.04	0.08	0.05	0.00	0.06
2024-09-30	0.04	0.08	0.05	0.01	0.08
2024-06-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.12
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	0.00	0.18
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	0.02	0.15
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.08
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.00
2022-12-31	0.03	0.07	0.04	0.01	-0.08
2022-09-30	0.03	0.07	0.04	0.01	-0.08
2022-06-30	0.03	0.07	0.04	0.00	-0.10
2022-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.10
2021-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.02	-0.03
2021-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.01
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.01
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.07	0.03
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	0.02	0.07
2020-09-30	0.04	0.06	0.04	0.02	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的毛利率為0.14。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，日清奧利奧集團有限公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.14	0.02	0.04
2025-03-31	0.14	0.03	0.03
2024-12-31	0.14	0.03	0.04
2024-09-30	0.15	0.03	0.04
2024-06-30	0.14	0.03	0.04
2024-03-31	0.14	0.03	0.04
2023-12-31	0.13	0.02	0.03
2023-09-30	0.12	0.02	0.03
2023-06-30	0.12	0.02	0.03
2023-03-31	0.12	0.02	0.03
2022-12-31	0.12	0.02	0.03
2022-09-30	0.13	0.02	0.03
2022-06-30	0.13	0.02	0.03
2022-03-31	0.14	0.02	0.03
2021-12-31	0.16	0.02	0.03
2021-09-30	0.17	0.02	0.03
2021-06-30	0.17	0.02	0.03
2021-03-31	0.18	0.03	0.04
2020-12-31	0.19	0.03	0.04
2020-09-30	0.19	0.03	0.04