2503 股票財務分析 - 麒麟控股有限公司 (TSE) Stock

概覽

麒麟控股有限公司是一家總部位於日本的多元化全球飲料公司。其主要產業為生產和銷售酒精和非酒精飲料，包括啤酒、烈酒、葡萄酒、軟性飲料和茶。該公司也從事醫藥和生物化學品業務。在其重點項目中，麒麟致力於擴大其優質產品組合併增強其海外業務，特別是在亞洲和大洋洲。該公司還致力於永續發展，並發起了減少對環境影響並為更健康的社會做出貢獻的措施。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的收入為2,378,871.00百萬。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的營業收入為193,925.00百萬。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的淨利為53,829.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,378,871.00	193,925.00	53,829.00
2025-03-31	2,382,475.00	193,546.00	56,652.00
2024-12-31	2,338,385.00	190,454.00	58,214.00
2024-09-30	2,286,242.00	201,436.00	108,052.00
2024-06-30	2,259,984.00	228,139.00	137,927.00
2024-03-31	2,185,826.00	204,010.00	133,006.00
2023-12-31	2,134,393.00	184,173.00	112,697.00
2023-09-30	2,080,185.00	149,185.00	65,861.00
2023-06-30	2,042,652.00	126,123.00	87,647.00
2023-03-31	2,023,052.00	155,506.00	99,205.00
2022-12-31	1,989,468.00	165,337.00	111,007.00
2022-09-30	1,952,177.00	196,412.00	137,222.00
2022-06-30	1,874,594.00	180,770.00	91,392.00
2022-03-31	1,829,013.00	139,267.00	60,216.00
2021-12-31	1,821,570.00	146,457.00	59,790.00
2021-09-30	1,816,410.00	114,134.00	51,811.00
2021-06-30	1,841,100.00	132,369.00	62,378.00
2021-03-31	1,834,298.00	141,928.00	68,619.00
2020-12-31	1,849,545.00	139,986.00	71,935.00
2020-09-30	1,863,152.00	210,952.00	105,095.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	69.94	69.93
2024-12-31	71.87	71.86
2024-09-30	133.41	133.40
2024-06-30	170.31	170.30
2024-03-31	164.23	164.23
2023-12-31	139.16	139.15
2023-09-30	81.30	81.27
2023-06-30	108.05	108.04
2023-03-31	121.60	121.59
2022-12-31	135.09	135.07
2022-09-30	165.85	165.83
2022-06-30	109.81	109.79
2022-03-31	72.24	72.22
2021-12-31	71.73	71.70
2021-09-30	62.15	62.13
2021-06-30	74.79	74.77
2021-03-31	82.18	82.16
2020-12-31	85.57	85.54
2020-09-30	123.53	123.50
2020-06-30	116.38	116.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的經營活動產生的現金為201,386.00百萬。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的投資活動產生的現金為-274,906.00百萬。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的融資活動產生的現金為115,518.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	201,386.00	-274,906.00	115,518.00
2025-03-31	213,204.00	-309,435.00	81,619.00
2024-12-31	242,844.00	-329,375.00	58,125.00
2024-09-30	253,815.00	-254,615.00	6,321.00
2024-06-30	252,991.00	-286,138.00	-1,236.00
2024-03-31	201,232.00	-260,027.00	79,274.00
2023-12-31	203,206.00	-226,091.00	35,909.00
2023-09-30	176,369.00	-259,880.00	82,904.00
2023-06-30	147,705.00	12,162.00	-155,159.00
2023-03-31	160,872.00	20,679.00	-214,905.00
2022-12-31	135,562.00	-10,399.00	-167,835.00
2022-09-30	114,459.00	-44,117.00	-178,066.00
2022-06-30	176,242.00	-154,310.00	-150,420.00
2022-03-31	199,095.00	-141,637.00	-132,947.00
2021-12-31	219,303.00	-56,408.00	-180,463.00
2021-09-30	232,750.00	-9,527.00	-182,552.00
2021-06-30	206,940.00	-5,732.00	-122,666.00
2021-03-31	192,815.00	-30,811.00	-115,069.00
2020-12-31	164,839.00	-115,981.00	-52,474.00
2020-09-30	183,961.00	-103,226.00	14,557.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的本益比為28.68。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的p/書為1.17。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的p/待定值為-74.13。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	28.68	1.17	-74.13
2025-03-31	29.33	1.11	4.58
2024-12-31	15.41	1.10	3.87
2024-09-30	13.15	1.14	2.42
2024-06-30	12.96	1.18	2.61
2024-03-31	15.11	1.19	2.33
2023-12-31	25.45	1.20	2.40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	29.72	1.37	2.26
2021-09-30	27.79	1.52	2.49
2021-06-30	29.12	1.60	2.61
2021-03-31	26.47	1.61	2.76
2020-12-31	16.59	1.62	2.75
2020-09-30	17.29	1.69	2.87
2020-06-30	18.13	1.72	2.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.05	0.06
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.04	0.05
2022-03-31
2021-12-31	0.05	0.06
2021-09-30	0.05	0.06
2021-06-30	0.05	0.06
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.06	0.07
2020-06-30	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.09
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.10
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.11
2024-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.00	0.11
2024-06-30	0.05	0.11	0.06	0.02	0.09
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.10
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.07	0.05	-0.00	0.08
2023-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.08
2023-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.09
2022-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.04	0.06
2022-09-30	0.04	0.12	0.07	-0.04	0.06
2022-06-30	0.02	0.08	0.05	-0.05	0.09
2022-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.04	0.11
2021-12-31	0.02	0.05	0.03	0.02	0.14
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.12
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	0.05	0.12
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	0.03	0.10
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	0.05	0.10
2020-09-30	0.05	0.09	0.06	0.05	0.10
2020-06-30	0.04	0.09	0.06	0.02	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的毛利率為0.46。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，麒麟控股有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.46	0.02	0.08
2025-03-31	0.46	0.02	0.08
2024-12-31	0.46	0.05	0.09
2024-09-30	0.46	0.06	0.09
2024-06-30	0.45	0.06	0.08
2024-03-31	0.45	0.05	0.09
2023-12-31	0.45	0.03	0.08
2023-09-30	0.45	0.04	0.09
2023-06-30	0.46	0.04	0.09
2023-03-31	0.46	0.05	0.09
2022-12-31	0.45	0.07	0.08
2022-09-30	0.45	0.07	0.08
2022-06-30	0.45	0.05	0.07
2022-03-31	0.45	0.03	0.08
2021-12-31	0.45	0.03	0.07
2021-09-30	0.44	0.03	0.07
2021-06-30	0.44	0.03	0.08
2021-03-31	0.44	0.04	0.08
2020-12-31	0.43	0.06	0.08
2020-09-30	0.43	0.06	0.08
2020-06-30	0.43	0.05	0.08