2327 股票財務分析 - NS解決方案公司 (TSE) Stock

概覽

NS Solutions Corporation 是一家主要從事資訊服務業的日本公司。該公司提供一系列 IT 服務，包括系統整合、系統支援和基於雲端的解決方案。 NS Solutions 參與了許多關鍵項目，例如為金融、製造和物流等行業開發先進 IT 系統。最近，該公司一直致力於增強其雲端技術和數據分析能力，反映了商業領域對這些服務不斷增長的需求。 NS Solutions 因其對創新的承諾以及提供滿足客戶多樣化需求的全面 IT 解決方案的能力而受到認可。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，NS解決方案公司的收入為344,159.00百萬。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的營業收入為40,450.00百萬。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的淨利為26,779.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	344,159.00	40,450.00	26,779.00
2025-03-31	338,301.00	40,692.00	27,049.00
2024-12-31	330,807.00	41,629.00	29,159.00
2024-09-30	322,470.00	38,819.00	26,927.00
2024-06-30	318,685.00	37,547.00	25,600.00
2024-03-31	310,632.00	34,970.00	24,241.00
2023-12-31	305,027.00	34,098.00	22,384.00
2023-09-30	301,777.00	33,774.00	22,103.00
2023-06-30	295,329.00	33,232.00	21,670.00
2023-03-31	291,688.00	33,137.00	22,000.00
2022-12-31	281,494.00	30,388.00	20,280.00
2022-09-30	274,230.00	29,907.00	20,144.00
2022-06-30	269,945.00	29,050.00	19,696.00
2022-03-31	270,332.00	29,698.00	19,977.00
2021-12-31	267,629.00	28,988.00	19,774.00
2021-09-30	263,711.00	27,183.00	18,291.00
2021-06-30	260,867.00	26,589.00	18,499.00
2021-03-31	251,992.00	24,550.00	16,982.00
2020-12-31	256,405.00	25,659.00	17,517.00
2020-09-30	257,152.00	25,348.00	17,746.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	159.36	159.36
2024-09-30	147.16	147.16
2024-06-30	139.91	139.91
2024-03-31	264.96
2023-12-31	244.66	244.66
2023-09-30	241.58	241.58
2023-06-30	236.85	236.85
2023-03-31	240.45
2022-12-31	221.65	221.65
2022-09-30	220.16	220.16
2022-06-30	215.26	215.26
2022-03-31	218.33
2021-12-31	216.11	216.11
2021-09-30	199.90	199.90
2021-06-30	202.17	202.17
2021-03-31	185.59
2020-12-31	191.44	191.44
2020-09-30	193.94	193.94
2020-06-30	191.99	191.99
2020-03-31	202.75

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，NS解決方案公司的經營活動產生的現金為545.00百萬。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的投資活動產生的現金為66,019.00百萬。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的融資活動產生的現金為-21,252.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	545.00	66,019.00	-21,252.00
2025-03-31	37,207.00	70,249.00	-18,805.00
2024-12-31	32,466.00	61,868.00	-18,647.00
2024-09-30	32,527.00	62,200.00	-15,635.00
2024-06-30	29,290.00	-9,569.00	-15,696.00
2024-03-31	26,154.00	-8,570.00	-15,078.00
2023-12-31	34,949.00	-2,284.00	-15,313.00
2023-09-30	32,718.00	-1,709.00	-15,025.00
2023-06-30	33,830.00	-1,524.00	-15,273.00
2023-03-31	26,032.00	-5,635.00	-14,943.00
2022-12-31
2022-09-30	27,876.00	-6,146.00	-11,291.00
2022-06-30
2022-03-31	32,313.00	-8,540.00	-6,845.00
2021-12-31
2021-09-30	23,484.00	-6,422.00	-6,415.00
2021-06-30
2021-03-31	17,544.00	10,414.00	-7,395.00
2020-12-31
2020-09-30	6,542.00	10,338.00	-7,691.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，NS解決方案公司的本益比為27.69。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的p/書為2.78。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的p/待定值為2.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	27.69	2.78	2.95
2025-03-31	24.82	2.76	2.83
2024-12-31	28.15	2.91	2.99
2024-09-30	26.87	2.74	2.82
2024-06-30	10.43	1.03	1.06
2024-03-31	20.13	1.95	2.01
2023-12-31	18.94	1.90	1.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.03	1.61	1.66
2021-12-31	17.73	1.58	1.62
2021-09-30	18.57	1.80	1.85
2021-06-30	19.04	1.85	1.90
2021-03-31	20.74	1.89	1.95
2020-12-31	21.11	2.21	2.37
2020-09-30	19.85	2.08	2.15
2020-06-30	20.05	2.18	2.27
2020-03-31	18.99	2.27	2.36

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，NS解決方案公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.23	0.21
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.11	0.10
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.13	0.12
2022-12-31	0.15	0.14
2022-09-30	0.13	0.12
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.08	0.07
2020-06-30	0.08	0.07
2020-03-31	0.08	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，NS解決方案公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的汽缸為0.30。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.11	0.09	0.30	0.12
2025-03-31	0.08	0.12	0.10	0.26	0.11
2024-12-31	0.08	0.12	0.09	0.27	0.11
2024-09-30	0.08	0.12	0.09	0.01	0.10
2024-06-30	0.08	0.12	0.09	0.01	0.09
2024-03-31	0.07	0.11	0.09	0.07	0.14
2023-12-31	0.07	0.11	0.09	0.07	0.13
2023-09-30	0.07	0.11	0.09	0.07	0.14
2023-06-30	0.07	0.11	0.09	0.07	0.14
2023-03-31	0.07	0.10	0.09	0.02	0.11
2022-12-31	0.07	0.10	0.09	0.05	0.11
2022-09-30	0.07	0.10	0.09	0.05	0.11
2022-06-30	0.07	0.10	0.09	0.04	0.11
2022-03-31	0.07	0.11	0.10	0.08	0.16
2021-12-31	0.07	0.11	0.09	0.05	0.11
2021-09-30	0.07	0.11	0.09	0.05	0.00
2021-06-30	0.07	0.11	0.10	0.11	0.09
2021-03-31	0.07	0.11	0.09	0.11	0.09
2020-12-31	0.07	0.12	0.10	0.05	0.04
2020-09-30	0.07	0.12	0.10	0.05	0.04
2020-06-30	0.07	0.12	0.11	0.06	0.12
2020-03-31	0.08	0.13	0.12	0.06	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，NS解決方案公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，NS解決方案公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.08	0.12
2025-03-31	0.24	0.09	0.13
2024-12-31	0.24	0.08	0.12
2024-09-30	0.23	0.08	0.12
2024-06-30	0.23	0.08	0.11
2024-03-31	0.23	0.07	0.11
2023-12-31	0.23	0.07	0.11
2023-09-30	0.23	0.07	0.11
2023-06-30	0.23	0.07	0.11
2023-03-31	0.22	0.08	0.11
2022-12-31	0.23	0.07	0.11
2022-09-30	0.22	0.07	0.11
2022-06-30	0.22	0.07	0.11
2022-03-31	0.22	0.07	0.11
2021-12-31	0.21	0.07	0.10
2021-09-30	0.21	0.07	0.10
2021-06-30	0.21	0.07	0.10
2021-03-31	0.21	0.07	0.10
2020-12-31	0.21	0.07	0.10
2020-09-30	0.21	0.07	0.10
2020-06-30	0.21	0.07	0.10
2020-03-31	0.21	0.07	0.10