1951 股票財務分析 - EXEO集團有限公司 (TSE) Stock

概覽

EXEO Group, Inc.是一家主要從事建築和房地產行業的日本公司。該公司透過六個業務部門運作：建築、房地產、環境、能源、農業和其他。其一些重點項目包括住宅物業開發、建築物翻新和太陽能發電廠建設。除此之外，EXEO集團也涉足農業，種植和銷售農產品。該公司致力於擴大其業務組合併透過其各種項目為社會做出貢獻，使其成為日本建築和房地產行業的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的收入為684,006.00百萬。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的營業收入為45,171.00百萬。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的淨利為27,518.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	684,006.00	45,171.00	27,518.00
2025-03-31	670,822.00	42,465.00	26,855.00
2024-12-31	649,978.00	38,188.00	20,543.00
2024-09-30	622,392.00	34,639.00	19,017.00
2024-06-30	615,128.00	33,981.00	20,452.00
2024-03-31	614,095.00	33,537.00	20,058.00
2023-12-31	613,668.00	32,418.00	22,443.00
2023-09-30	627,596.00	33,214.00	22,964.00
2023-06-30	631,106.00	31,331.00	21,936.00
2023-03-31	627,607.00	32,553.00	22,233.00
2022-12-31	616,856.00	33,056.00	22,290.00
2022-09-30	599,086.00	33,903.00	23,210.00
2022-06-30	595,466.00	37,719.00	25,148.00
2022-03-31	594,840.00	42,381.00	27,766.00
2021-12-31	620,526.00	42,416.00	27,875.00
2021-09-30	609,413.00	42,449.00	27,904.00
2021-06-30	587,450.00	40,840.00	26,651.00
2021-03-31	573,339.00	36,624.00	24,192.00
2020-12-31	538,958.00	32,328.00	17,338.00
2020-09-30	537,137.00	31,538.00	16,782.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	98.27	98.25
2024-09-30	90.61	90.58
2024-06-30	97.05	97.02
2024-03-31	94.76	94.73
2023-12-31	105.51	105.47
2023-09-30	107.35	107.31
2023-06-30	101.85	101.82
2023-03-31	102.49	102.45
2022-12-31	101.90	101.86
2022-09-30	105.50	105.45
2022-06-30	113.83	113.76
2022-03-31	125.32	125.24
2021-12-31	125.82	125.72
2021-09-30	125.66	125.53
2021-06-30	119.82	119.67
2021-03-31	108.66	108.52
2020-12-31	77.81	77.71
2020-09-30	75.38	75.26
2020-06-30	73.35	73.23
2020-03-31	69.87	69.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6,842.00	-18,432.00	2,887.00
2024-12-31
2024-09-30	32,535.00	-16,999.00	-27,024.00
2024-06-30
2024-03-31	41,902.00	-13,591.00	-30,555.00
2023-12-31
2023-09-30	29,167.00	-15,982.00	-14,248.00
2023-06-30
2023-03-31	5,483.00	-13,332.00	3,298.00
2022-12-31
2022-09-30	4,749.00	-15,777.00	16,886.00
2022-06-30
2022-03-31	26,406.00	-20,388.00	5,023.00
2021-12-31
2021-09-30	14,646.00	-16,361.00	-14,937.00
2021-06-30
2021-03-31	6,301.00	-9,249.00	-1,750.00
2020-12-31
2020-09-30	28,979.00	-17,348.00	3,642.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的本益比為14.14。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的p/書為1.16。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的p/待定值為1.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.14	1.16	1.28
2025-03-31	17.41	1.14	1.24
2024-12-31	19.07	1.14	1.24
2024-09-30	16.08	1.05	1.14
2024-06-30	16.59	1.04	1.12
2024-03-31	15.61	1.13	1.24
2023-12-31	14.14	1.04	1.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.97	0.84	0.88
2021-12-31	9.61	0.90	0.94
2021-09-30	11.40	1.04	1.08
2021-06-30	8.92	0.82	0.85
2021-03-31	9.82	0.82	0.85
2020-12-31	24.10	1.48	1.56
2020-09-30	14.26	0.88	0.91
2020-06-30	14.62	0.89	0.93
2020-03-31	15.28	0.88	0.93

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.09	0.10
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.10	0.11
2023-09-30	0.10	0.11
2023-06-30	0.10	0.11
2023-03-31	0.11	0.12
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30	0.16	0.15
2022-06-30	0.17	0.15
2022-03-31	0.16	0.13
2021-12-31	0.16	0.15
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	0.20	0.19
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.07	0.09
2020-09-30	0.12	0.15
2020-06-30	0.13	0.17
2020-03-31	0.11	0.15

管理效益

截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05		0.06	-0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.08	0.05	-0.03	0.07
2024-12-31	0.03	0.06	0.05	-0.03	0.08
2024-09-30	0.03	0.06	0.05	-0.01	0.10
2024-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.01	0.10
2024-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.07
2023-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.07
2023-09-30	0.04	0.07	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.01
2023-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.01
2022-12-31	0.05	0.08	0.06	0.02	0.01
2022-09-30	0.06	0.08	0.06	0.02	0.01
2022-06-30	0.06	0.09	0.07	0.03	0.07
2022-03-31	0.06	0.10	0.07	0.03	0.07
2021-12-31	0.07	0.10	0.08	-0.05	0.04
2021-09-30	0.07	0.10	0.08	-0.05	0.00
2021-06-30	0.06	0.10	0.08	-0.01	0.02
2021-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.02
2020-12-31	0.04	0.06	0.05	0.05	0.09
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.05	0.09
2020-06-30	0.04	0.06	0.05	0.01	0.06
2020-03-31	0.04	0.06	0.05	0.01	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的毛利率為0.15。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，EXEO集團有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.15	0.04	0.06
2025-03-31	0.14	0.03	0.06
2024-12-31	0.15	0.03	0.06
2024-09-30	0.15	0.03	0.06
2024-06-30	0.15	0.03	0.05
2024-03-31	0.14	0.04	0.05
2023-12-31	0.14	0.04	0.05
2023-09-30	0.13	0.03	0.05
2023-06-30	0.13	0.03	0.05
2023-03-31	0.13	0.04	0.05
2022-12-31	0.13	0.04	0.06
2022-09-30	0.14	0.04	0.06
2022-06-30	0.14	0.04	0.06
2022-03-31	0.13	0.05	0.07
2021-12-31	0.13	0.05	0.07
2021-09-30	0.14	0.05	0.07
2021-06-30	0.14	0.05	0.07
2021-03-31	0.13	0.04	0.06
2020-12-31	0.13	0.03	0.06
2020-09-30	0.13	0.03	0.06
2020-06-30	0.13	0.03	0.06
2020-03-31	0.13	0.03	0.06