1803 股票財務分析 - 清水公司 (TSE) Stock

概覽

清水株式會社是一家領先的建築和土木工程公司，總部位於日本東京。該公司業務涉及廣泛的市場，包括住宅、商業和機構建築。清水以其創新和永續的設計方法而聞名，並參與了多個國內外備受矚目的項目。其一些著名的項目包括清水巨型城市金字塔（擬議中的東京灣金字塔）和位於東京的 50 層教育設施 Mode Gakuen Cocoon Tower。該公司繼續利用其在建築、工程和專案管理方面的專業知識來提供滿足客戶需求的高品質結構。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，清水公司的收入為1,985,137.00百萬。
截至2025年6月30日，清水公司的營業收入為86,513.00百萬。
截至2025年6月30日，清水公司的淨利為74,735.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,985,137.00	86,513.00	74,735.00
2025-03-31	1,944,360.00	71,031.00	66,015.00
2024-12-31	1,884,926.00	62,993.00	78,587.00
2024-09-30	1,906,027.00	-7,149.00	11,590.00
2024-06-30	1,965,179.00	-28,852.00	897.00
2024-03-31	2,005,518.00	-24,685.00	17,163.00
2023-12-31	2,062,283.00	-25,456.00	6,734.00
2023-09-30	2,044,771.00	43,568.00	54,025.00
2023-06-30	1,990,461.00	57,276.00	64,076.00
2023-03-31	1,933,814.00	54,648.00	49,057.00
2022-12-31	1,799,677.00	48,671.00	45,694.00
2022-09-30	1,663,281.00	45,918.00	48,391.00
2022-06-30	1,551,035.00	45,917.00	48,640.00
2022-03-31	1,482,961.00	45,146.00	47,761.00
2021-12-31	1,429,222.00	54,158.00	45,494.00
2021-09-30	1,418,798.00	64,591.00	49,496.00
2021-06-30	1,458,874.00	89,162.00	71,703.00
2021-03-31	1,456,473.00	100,153.00	77,176.00
2020-12-31	1,490,095.00	107,457.00	80,341.00
2020-09-30	1,546,718.00	117,551.00	89,614.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	111.57	111.57
2024-09-30	16.29	16.29
2024-06-30	1.25	1.25
2024-03-31	23.57
2023-12-31	9.18	9.18
2023-09-30	73.19	73.19
2023-06-30	86.57	86.57
2023-03-31	66.29
2022-12-31	61.78	61.78
2022-09-30	65.46	65.46
2022-06-30	65.73	65.73
2022-03-31	64.09
2021-12-31	60.57	134.02
2021-09-30	65.39	65.41
2021-06-30	94.11	104.93
2021-03-31	101.17	101.17
2020-12-31	105.29	33.00
2020-09-30	117.34	115.48
2020-06-30	108.28	97.52
2020-03-31	128.31	128.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	159,094.00	7,813.00	-71,102.00
2024-12-31
2024-09-30	49,441.00	-20,137.00	-10,379.00
2024-06-30
2024-03-31	-21,253.00	-5,358.00	-23,972.00
2023-12-31
2023-09-30	37,815.00	-25,703.00	-49,257.00
2023-06-30
2023-03-31	83,842.00	-52,434.00	65,635.00
2022-12-31
2022-09-30	70,141.00	-91,148.00	102,625.00
2022-06-30
2022-03-31	77,772.00	-89,308.00	19,634.00
2021-12-31
2021-09-30	21,496.00	-111,654.00	-81,068.00
2021-06-30
2021-03-31	80,674.00	-113,954.00	-42,710.00
2020-12-31
2020-09-30	92,389.00	-97,755.00	83,301.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，清水公司的本益比為16.65。
截至2025年6月30日，清水公司的p/書為1.19。
截至2025年6月30日，清水公司的p/待定值為1.33。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	16.65	1.19	1.33
2025-03-31	12.07	1.03	1.06
2024-12-31	75.18	0.95	0.97
2024-09-30	778.83	0.75	0.77
2024-06-30	37.23	0.67	0.69
2024-03-31	107.97	0.83	0.91
2023-12-31	12.53	0.73	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.95	0.69	0.70
2021-12-31	10.66	0.66	0.67
2021-09-30	8.90	0.80	0.82
2021-06-30	7.69	0.69	0.71
2021-03-31	7.24	0.68	0.70
2020-12-31	15.93	1.88	1.93
2020-09-30	6.22	0.73	0.75
2020-06-30	6.72	0.76	0.77
2020-03-31	5.63	0.76	0.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，清水公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，清水公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.05
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.01	0.05
2024-06-30	0.03	0.06
2024-03-31	0.01	0.04
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.06	0.07
2022-12-31	0.07	0.10
2022-09-30	0.08	0.11
2022-06-30	0.08	0.11
2022-03-31	0.07	0.11
2021-12-31	0.09	0.15
2021-09-30	0.12	0.15
2021-06-30	0.16	0.19
2021-03-31	0.14	0.17
2020-12-31	0.07	0.08
2020-09-30	0.14	0.16
2020-06-30	0.19	0.21
2020-03-31	0.22	0.21

管理效益

截至2025年6月30日，清水公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，清水公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，清水公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，清水公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，清水公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	0.07	0.11
2025-03-31	0.03	0.08	0.05	0.01	0.03
2024-12-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.03	-0.01
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	-0.01
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.03
2023-12-31	0.02	0.06	0.04	-0.02	0.03
2023-09-30	0.03	0.07	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.07	0.04	0.07	0.06
2023-03-31	0.02	0.05	0.03	0.06	0.05
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	0.06	0.05
2022-09-30	0.03	0.06	0.04	0.06	0.05
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.06
2022-03-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.05
2021-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.14	0.02
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.14	0.00
2021-06-30	0.04	0.10	0.07	-0.07	0.08
2021-03-31	0.04	0.10	0.06	-0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.12	0.07	0.06	0.08
2020-09-30	0.05	0.12	0.07	0.06	0.08
2020-06-30	0.05	0.11	0.09	0.13	0.18
2020-03-31	0.05	0.13	0.08	0.10	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，清水公司的毛利率為0.10。
截至2025年6月30日，清水公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，清水公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.10	0.03	0.04
2025-03-31	0.10	0.04	0.03
2024-12-31	0.06	0.01	-0.00
2024-09-30	0.04	0.00	-0.01
2024-06-30	0.04	0.01	-0.01
2024-03-31	0.04	0.00	-0.01
2023-12-31	0.07	0.03	0.02
2023-09-30	0.08	0.03	0.03
2023-06-30	0.08	0.03	0.03
2023-03-31	0.08	0.03	0.03
2022-12-31	0.09	0.03	0.03
2022-09-30	0.09	0.03	0.03
2022-06-30	0.09	0.03	0.03
2022-03-31	0.10	0.03	0.03
2021-12-31	0.11	0.03	0.05
2021-09-30	0.12	0.03	0.05
2021-06-30	0.12	0.05	0.06
2021-03-31	0.13	0.05	0.07
2020-12-31	0.13	0.06	0.08
2020-09-30	0.13	0.06	0.08
2020-06-30	0.13	0.05	0.07
2020-03-31	0.13	0.06	0.08