990 股票財務分析 - 深源控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

主題國際控股有限公司是一家總部位於香港的多元化控股公司。 Theme International主要涉足紡織和服裝製造業，現已將其投資組合擴大到包括房地產投資和金融投資領域。這種策略多元化使公司能夠減輕特定行業的風險並利用不同經濟部門的機會。其旗下的重點項目涉及先進的紡織製造工藝，旨在提高生產效率並減少對環境的影響。該公司還專注於符合市場需求的房地產開發項目，同時優化投資組合以實現股東價值最大化。 Theme International 不斷創新其核心實踐，同時在新興市場探索獲利企業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的收入為40,913.96百萬。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的營業收入為566.75百萬。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的淨利為296.24百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	40,913.96	566.75	296.24
2024-09-30	49,738.30	845.93	480.76
2024-06-30	58,562.63	1,125.11	665.28
2024-03-31	56,969.79	1,237.54	933.12
2023-12-31	55,376.95	1,349.97	1,200.95
2023-09-30	50,767.51	1,249.72	1,285.42
2023-06-30	46,158.08	1,149.48	1,369.89
2023-03-31	42,624.50	1,385.96	1,288.36
2022-12-31	39,090.93	1,622.44	1,206.82
2022-09-30	35,863.20	1,559.77	1,134.91
2022-06-30	32,635.48	1,497.10	1,063.00
2022-03-31	33,640.19	1,372.37	1,030.48
2021-12-31	34,644.90	1,247.64	997.97
2021-09-30	30,502.56	1,143.17	973.79
2021-06-30	26,360.22	1,038.71	949.62
2021-03-31	21,118.16	773.11	697.80
2020-12-31	15,876.10	507.50	445.98
2020-09-30	16,266.58	429.04	311.34

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的基本每股收益為0.02。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的攤薄每股收益為0.02。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.10	0.10
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的經營活動產生的現金為4,388.51百萬。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的投資活動產生的現金為-1,613.09百萬。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的融資活動產生的現金為-3,295.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	4,388.51	-1,613.09	-3,295.54
2024-09-30	4,288.02	-1,125.69	-3,199.58
2024-06-30	4,187.54	-638.29	-3,103.61
2024-03-31	3,629.39	-409.87	-3,016.49
2023-12-31	3,071.24	-181.44	-2,929.36
2023-09-30	4,272.54	-315.07	-3,448.85
2023-06-30	5,473.83	-448.69	-3,968.34
2023-03-31	6,060.07	-348.68	-4,216.15
2022-12-31	6,646.31	-248.66	-4,463.96
2022-09-30	7,163.55	-236.74	-5,215.95
2022-06-30	7,680.79	-224.82	-5,967.94
2022-03-31	6,269.30	-286.12	-4,955.56
2021-12-31	4,857.80	-347.42	-3,943.18
2021-09-30	3,429.76	-19.82	-2,631.37
2021-06-30	2,001.71	307.78	-1,319.56
2021-03-31	4,090.49	112.97	-3,861.91
2020-12-31	6,179.27	-81.83	-6,404.26
2020-09-30	8,758.30	-302.16	-8,758.08

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的本益比為7.80。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的p/書為0.71。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的p/待定值為0.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	7.80	0.71	0.72
2024-09-30	8.61	0.79	0.79
2024-06-30	5.44	0.90	0.90
2024-03-31	6.95	1.15	1.36
2023-12-31	4.72	0.97	0.98
2023-09-30	6.39	1.31	1.66
2023-06-30	8.65	1.78	1.79
2023-03-31	9.49	1.94	1.95
2022-12-31	7.72	1.48	1.93
2022-09-30	9.38	1.80	1.81
2022-06-30	10.01	2.06	2.07
2022-03-31	10.33	2.06	2.07
2021-12-31	10.66	2.46	2.46
2021-09-30	10.93	2.46	2.46
2021-06-30	11.21	3.17	3.17
2021-03-31	14.33	2.98	2.98
2020-12-31	20.98	5.08	5.08
2020-09-30	30.05	5.08	5.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的息稅前利潤/EV為1.58。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為2.36。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	1.58	2.36
2024-09-30	0.83	1.23
2024-06-30	0.66	0.67
2024-03-31	0.37	0.37
2023-12-31	0.81	0.72
2023-09-30	0.38	0.33
2023-06-30	0.22	0.19
2023-03-31	0.20	0.15
2022-12-31	0.26	0.17
2022-09-30	0.20	0.13
2022-06-30	0.20	0.13
2022-03-31	0.19	0.11
2021-12-31	0.13	0.07
2021-09-30	0.13	0.06
2021-06-30	0.11	0.05
2021-03-31	0.09	0.04
2020-12-31	0.06	0.03
2020-09-30	0.04	0.02

管理效益

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的魚子為0.04。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的羅伊克為0.09。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的汽缸為0.07。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的奧克羅伊克為0.55。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.04	0.09	0.07	0.55
2024-09-30	0.04	0.07	0.09	0.07	0.55
2024-06-30	0.08	0.14	0.16	-0.01	0.42
2024-03-31	0.09	0.20	0.16	-0.01	0.42
2023-12-31	0.10	0.22	0.19	0.07	0.64
2023-09-30	0.11	0.26	0.20	0.14	0.82
2023-06-30	0.11	0.26	0.20	0.14	0.80
2023-03-31	0.10	0.23	0.19	0.20	0.88
2022-12-31	0.12	0.26	0.18	0.27	1.16
2022-09-30	0.12	0.26	0.19	0.27	1.17
2022-06-30	0.12	0.32	0.20	0.26	1.41
2022-03-31	0.12	0.31	0.19	0.18	1.15
2021-12-31	0.25	0.54	0.23	0.13	1.11
2021-09-30	0.24	0.53	0.22	0.18	0.78
2021-06-30	0.25	0.65	0.21	0.21	0.43
2021-03-31	0.18	0.47	0.15	0.07	0.88
2020-12-31	0.10	0.34	0.17	-0.11	2.32
2020-09-30	0.07	0.24	0.12	-0.11	3.28

Gross Margins

截至2024年12月31日，深源控股有限公司的毛利率為0.03。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的淨利潤率為0.01。
截至2024年12月31日，深源控股有限公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.03	0.01	0.01
2024-09-30	0.03	0.01	0.01
2024-06-30	0.03	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.03	0.04
2022-12-31	0.05	0.03	0.04
2022-09-30	0.05	0.03	0.04
2022-06-30	0.06	0.03	0.05
2022-03-31	0.05	0.03	0.04
2021-12-31	0.04	0.03	0.04
2021-09-30	0.04	0.03	0.04
2021-06-30	0.05	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.03	0.04
2020-12-31	0.04	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.02	0.03