966 股票財務分析 - 中國太平保險控股股份有限公司 (SEHK) Stock

概覽

中國太平保險控股有限公司是一家中國保險公司，提供財產保險、意外傷害保險、人壽保險和健康保險等多種保險產品。該公司是中國最大的保險公司之一，在國內和國際市場上都有強大的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的收入為121,002.53百萬。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的營業收入為25,364.87百萬。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的淨利為8,431.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	121,002.53	25,364.87	8,431.61
2024-09-30	120,802.66	25,938.66	7,713.85
2024-06-30	120,439.92	26,349.60	6,996.08
2024-03-31	116,397.78	21,481.61	6,592.92
2023-12-31	112,518.49	16,776.49	6,189.76
2023-09-30	111,317.20	13,961.37	5,687.29
2023-06-30	110,115.90	11,146.25	5,184.82
2023-03-31	109,160.70	10,611.93	4,740.86
2022-12-31	108,205.50	10,077.62	4,296.90
2022-09-30	149,322.15	11,044.26	5,515.19
2022-06-30	190,438.81	12,010.90	6,733.49
2022-03-31	253,275.36	12,212.20	7,123.59
2021-12-31	316,111.91	12,413.49	7,513.70
2021-09-30	308,927.31	14,238.05	8,149.42
2021-06-30	301,742.70	16,062.62	8,785.13
2021-03-31	286,443.03	16,747.60	7,667.06
2020-12-31	271,143.36	17,432.59	6,548.98
2020-09-30	260,319.89	15,870.10	5,844.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.67	1.67
2024-03-31	1.58	1.58
2023-12-31	1.50	1.49
2023-09-30	1.43	1.43
2023-06-30	1.35	1.36
2023-03-31	1.28	1.28
2022-12-31	1.20	1.20
2022-09-30	1.53	1.53
2022-06-30	1.87	1.87
2022-03-31	1.98	1.98
2021-12-31	2.09	2.09
2021-09-30	2.27	2.27
2021-06-30	2.44	2.44
2021-03-31	2.13	2.13
2020-12-31	1.82	1.82
2020-09-30	1.62	1.62
2020-06-30	1.42	1.42
2020-03-31	1.94	1.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的經營活動產生的現金為125,949.36百萬。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的投資活動產生的現金為-95,631.27百萬。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的融資活動產生的現金為-27,910.68百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	125,949.36	-95,631.27	-27,910.68
2024-09-30	119,533.32	-102,205.44	-22,415.37
2024-06-30	113,117.27	-108,779.61	-16,920.06
2024-03-31	112,348.67	-119,865.32	1,432.74
2023-12-31	111,580.06	-130,951.04	19,785.53
2023-09-30	113,369.19	-118,522.80	10,689.95
2023-06-30	115,158.32	-106,094.56	1,594.36
2023-03-31	105,095.68	-93,196.15	-4,082.88
2022-12-31	95,033.03	-80,297.75	-9,760.12
2022-09-30	88,702.81	-88,250.70	2,629.26
2022-06-30	82,372.60	-96,203.66	15,018.65
2022-03-31	90,501.84	-97,911.90	12,038.27
2021-12-31	98,631.09	-99,620.14	9,057.89
2021-09-30	105,721.38	-96,513.25	3,582.68
2021-06-30	112,811.67	-93,406.37	-1,892.53
2021-03-31	113,506.00	-102,130.30	-1,419.09
2020-12-31	114,200.33	-110,854.23	-945.65
2020-09-30	116,969.94	-115,312.04	1,940.22
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的本益比為6.06。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的p/書為0.32。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的p/待定值為0.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	6.06	0.32	0.32
2024-09-30	6.22	0.33	0.33
2024-06-30	4.79	0.22	0.22
2024-03-31	3.98	0.19	0.26
2023-12-31	6.51	0.19	0.19
2023-09-30	7.55	0.22	0.29
2023-06-30	7.94	0.24	0.24
2023-03-31	9.25	0.24	0.24
2022-12-31	17.17	0.69	0.91
2022-09-30	5.87	0.24	0.24
2022-06-30	6.81	0.32	0.32
2022-03-31	5.46	0.32	0.32
2021-12-31	4.38	0.33	0.33
2021-09-30	3.12	0.22	0.23
2021-06-30	2.90	0.22	0.22
2021-03-31	3.32	0.22	0.22
2020-12-31	3.89	0.22	0.22
2020-09-30	4.35	0.22	0.22
2020-06-30	4.95	0.26	0.26
2020-03-31	3.60	0.26	0.26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.13	0.07
2024-09-30	0.13	0.06
2024-06-30	0.08	0.05
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.02	0.05
2023-09-30	0.02	0.06
2023-06-30	0.02	0.06
2023-03-31	0.01	0.06
2022-12-31	0.02	0.06
2022-09-30	0.03	0.08
2022-06-30	0.04	0.07
2022-03-31	0.06	0.08
2021-12-31	0.10	0.10
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.11	0.10
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.10	0.11
2020-06-30	0.12	0.14
2020-03-31	0.13	0.14

管理效益

截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的長的為0.00。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的魚子為0.06。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的奧克羅伊克為0.44。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.00	0.06	0.03	-0.04	0.44
2024-09-30	0.00	0.06	0.03	-0.04	0.44
2024-06-30	0.00	0.05	0.02	0.00	0.42
2024-03-31	0.00	0.06	0.02	0.00	0.42
2023-12-31	0.00	0.04	0.02	0.01	0.44
2023-09-30	0.00	0.03	0.01	0.02	0.44
2023-06-30	0.00	0.03	0.01	0.02	0.44
2023-03-31	0.00	0.03	0.01	0.02	0.41
2022-12-31	0.00	0.03	0.02	0.01	0.41
2022-09-30	0.00	0.03	0.02	0.01	0.41
2022-06-30	0.00	0.04	0.02	0.00	0.33
2022-03-31	0.00	0.05	0.03	0.02	0.36
2021-12-31	0.01	0.08	0.03	0.04	0.46
2021-09-30	0.01	0.07	0.04	0.06	0.46
2021-06-30	0.01	0.09	0.04	0.08	0.46
2021-03-31	0.01	0.08	0.03	0.05	0.47
2020-12-31	0.01	0.07	0.03	0.02	0.53
2020-09-30	0.01	0.06	0.03	0.02	0.54
2020-06-30	0.01	0.05	0.03	0.02	0.66
2020-03-31	0.01	0.08	0.04	0.01	0.62

Gross Margins

截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的毛利率為0.27。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2024年12月31日，中國太平保險控股股份有限公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.27	0.06	0.22
2024-09-30	0.27	0.06	0.22
2024-06-30	0.21	0.06	0.15
2024-03-31	0.21	0.06	0.15
2023-12-31	0.12	0.01	0.02
2023-09-30	0.12	0.01	0.02
2023-06-30	0.12	0.01	0.02
2023-03-31	0.12	0.01	0.02
2022-12-31	0.13	0.01	0.02
2022-09-30	0.13	0.01	0.02
2022-06-30	0.13	0.02	0.02
2022-03-31	0.14	0.02	0.03
2021-12-31	0.15	0.02	0.04
2021-09-30	0.16	0.03	0.05
2021-06-30	0.17	0.03	0.05
2021-03-31	0.18	0.03	0.06
2020-12-31	0.19	0.02	0.06
2020-09-30	0.19	0.02	0.06
2020-06-30	0.19	0.02	0.06
2020-03-31	0.20	0.03	0.06