951 股票財務分析 - 超威電力控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

超威動力控股有限公司是一家中國企業，主要從事鉛酸動力電池和鋰離子電池的製造和銷售。這些電池廣泛應用於電動自行車、摩托車、汽車，並作為再生能源領域的儲存解決方案。由於致力於創新和質量，結合電化學和電池設計方面的先進技術，該公司在行業中佔有重要地位。超威電力透過涉足鋰資源和電池回收潛力項目，擴大了其在能源領域的影響力，從而解決了市場需求和環境問題。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的收入為50,341.01百萬。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的營業收入為423.31百萬。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的淨利為289.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	50,341.01	423.31	289.51
2024-09-30	47,706.37	485.41	293.00
2024-06-30	45,071.73	547.51	296.49
2024-03-31	42,723.12	611.35	322.01
2023-12-31	40,374.51	675.20	347.53
2023-09-30	37,789.99	836.83	358.92
2023-06-30	35,205.46	998.46	370.31
2023-03-31	33,568.01	931.91	393.75
2022-12-31	31,930.55	865.37	417.18
2022-09-30	30,862.03	906.08	467.09
2022-06-30	29,793.52	946.79	517.01
2022-03-31	29,641.17	969.91	516.64
2021-12-31	29,488.82	993.04	516.27
2021-09-30	29,322.10	992.56	565.02
2021-06-30	29,155.38	992.09	613.76
2021-03-31	28,229.97	1,015.79	667.08
2020-12-31	27,304.56	1,039.49	720.40
2020-09-30	26,941.94	979.09	701.46
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的基本每股收益為0.26。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.26
2024-09-30	0.27	0.27
2024-06-30	0.27	0.27
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	0.31
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.36	0.36
2022-12-31	0.38
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.47	0.47
2022-03-31	0.47	0.47
2021-12-31	0.47
2021-09-30	0.51	0.51
2021-06-30	0.56	0.56
2021-03-31	0.60	0.60
2020-12-31	0.65
2020-09-30	0.64	0.63
2020-06-30	0.62	0.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的經營活動產生的現金為214.00百萬。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的投資活動產生的現金為-2,880.37百萬。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的融資活動產生的現金為2,237.27百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	214.00	-2,880.37	2,237.27
2024-09-30	568.76	-1,591.34	971.53
2024-06-30	923.53	-302.31	-294.20
2024-03-31	1,003.82	-269.05	120.12
2023-12-31	1,084.11	-235.80	534.45
2023-09-30	1,005.37	-264.32	-168.41
2023-06-30	926.63	-292.83	-871.28
2023-03-31	908.61	-413.72	-964.51
2022-12-31	890.58	-534.62	-1,057.73
2022-09-30	1,597.29	-450.77	-998.27
2022-06-30	2,304.00	-366.92	-938.81
2022-03-31	1,899.92	-516.38	-730.63
2021-12-31	1,495.84	-665.85	-522.44
2021-09-30	213.08	-629.82	222.52
2021-06-30	-1,069.67	-593.80	967.48
2021-03-31	64.23	-891.11	776.39
2020-12-31	1,198.13	-1,188.42	585.30
2020-09-30	1,224.63	-865.34	-68.57
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.36
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的長的為0.01。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的魚子為0.04。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的羅伊克為0.02。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.01	0.04	0.02	0.02	0.07
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	0.02	0.07
2024-06-30	0.02	0.05	0.02	0.10	0.08
2024-03-31	0.02	0.05	0.02	0.10	0.08
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	0.04	0.08
2023-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.07
2023-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.07
2023-03-31	0.02	0.06	0.03	0.00	0.07
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.12
2022-09-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.12
2022-06-30	0.02	0.08	0.04	0.08	0.18
2022-03-31	0.00	0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	0.02	-0.08
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	-0.08
2021-06-30	0.03	0.11	0.05	-0.05	-0.08
2021-03-31	0.03	0.12	0.05	-0.00	0.00
2020-12-31	0.04	0.13	0.06	0.05	0.10
2020-09-30	0.04	0.13	0.06	0.02	0.10
2020-06-30	0.04	0.13	0.06	-0.00	0.11

Gross Margins

截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的毛利率為0.08。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的淨利潤率為0.01。
截至2024年12月31日，超威電力控股有限公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.08	0.01	0.01
2024-09-30	0.08	0.01	0.01
2024-06-30	0.09	0.01	0.02
2024-03-31	0.09	0.01	0.02
2023-12-31	0.11	0.01	0.03
2023-09-30	0.11	0.01	0.03
2023-06-30	0.12	0.01	0.03
2023-03-31	0.12	0.01	0.03
2022-12-31	0.12	0.02	0.03
2022-09-30	0.12	0.02	0.03
2022-06-30	0.11	0.02	0.03
2022-03-31		0.02	0.03
2021-12-31	0.11	0.02	0.02
2021-09-30	0.11	0.02	0.03
2021-06-30	0.11	0.02	0.03
2021-03-31	0.12	0.02	0.04
2020-12-31	0.12	0.03	0.03
2020-09-30	0.12	0.03	0.04
2020-06-30	0.12	0.03	0.03