867 股票財務分析 - 康哲醫療控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

康哲藥業控股有限公司總部位於中國，主要從事製藥業。該公司專門從事各個治療領域的處方藥和其他醫療產品的營銷、推廣和管理。其業務策略的一個關鍵面向包括與國際製藥公司建立合作夥伴關係，利用其已建立的本地行銷和分銷網絡，將其產品引入中國市場。值得注意的是，康哲藥業一直透過收購和策略合作積極實現產品組合多元化，重點擴大其在皮膚科、眼科和神經科等專業領域的產品範圍。這種方法使該公司能夠利用中國對先進醫療不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的收入為7,468.99百萬。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的營業收入為1,650.47百萬。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的淨利為1,619.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	7,468.99	1,650.47	1,619.79
2024-09-30	7,241.61	1,659.87	1,505.05
2024-06-30	7,014.23	1,669.26	1,390.31
2024-03-31	7,513.76	2,191.06	1,895.62
2023-12-31	8,013.28	2,712.85	2,400.94
2023-09-30	8,662.98	3,157.71	2,891.13
2023-06-30	9,312.68	3,602.57	3,381.31
2023-03-31	9,231.51	3,577.53	3,320.15
2022-12-31	9,150.35	3,552.49	3,258.99
2022-09-30	9,046.17	3,446.02	3,223.82
2022-06-30	8,942.00	3,339.55	3,188.66
2022-03-31	8,639.61	3,245.29	3,103.03
2021-12-31	8,337.22	3,151.03	3,017.40
2021-09-30	8,009.06	3,104.88	2,947.93
2021-06-30	7,680.90	3,058.73	2,878.46
2021-03-31	7,313.43	2,911.01	2,704.43
2020-12-31	6,945.96	2,763.28	2,530.40
2020-09-30	6,581.65	2,616.73	2,300.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的基本每股收益為0.67。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.67
2024-09-30	0.62	0.62
2024-06-30	0.57	0.57
2024-03-31	0.77	0.77
2023-12-31	0.98
2023-09-30	1.18	1.18
2023-06-30	1.38	1.38
2023-03-31	1.35	1.35
2022-12-31	1.33
2022-09-30	1.31	1.31
2022-06-30	1.30	1.30
2022-03-31	1.26	1.26
2021-12-31	1.22
2021-09-30	1.19	1.19
2021-06-30	1.17	1.17
2021-03-31	1.09	1.09
2020-12-31	1.02
2020-09-30	0.93	0.93
2020-06-30	0.84	0.84
2020-03-31	0.81	0.81

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的經營活動產生的現金為1,268.55百萬。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的投資活動產生的現金為-615.10百萬。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的融資活動產生的現金為-1,261.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	1,268.55	-615.10	-1,261.05
2024-09-30	1,576.75	-727.50	-1,407.29
2024-06-30	1,884.95	-839.91	-1,553.53
2024-03-31	2,193.90	-641.09	-1,839.28
2023-12-31	2,502.85	-442.28	-2,125.02
2023-09-30	3,047.49	-803.87	-2,076.61
2023-06-30	3,592.12	-1,165.47	-2,028.19
2023-03-31	3,572.68	-1,171.84	-1,714.05
2022-12-31	3,553.24	-1,178.20	-1,399.91
2022-09-30	3,032.19	-1,089.37	-1,093.59
2022-06-30	2,511.13	-1,000.53	-787.27
2022-03-31	2,502.49	-1,260.03	-522.83
2021-12-31	2,493.85	-1,519.53	-258.39
2021-09-30	2,590.73	-1,192.61	-450.70
2021-06-30	2,687.62	-865.70	-643.01
2021-03-31	2,689.82	-609.76	-838.78
2020-12-31	2,692.03	-353.82	-1,034.56
2020-09-30	2,661.48	-402.56	-1,371.77
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的長的為0.08。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的魚子為0.10。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的羅伊克為0.08。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.08	0.10	0.08	-0.03	0.11
2024-09-30	0.08	0.10	0.08	-0.03	0.11
2024-06-30	0.13	0.12	0.14	-0.00	0.14
2024-03-31	0.14	0.16	0.14	-0.00	0.15
2023-12-31	0.19	0.23	0.17	0.01	0.18
2023-09-30	0.20	0.24	0.19	0.02	0.21
2023-06-30	0.19	0.23	0.19	0.02	0.20
2023-03-31	0.19	0.24	0.19	0.04	0.20
2022-12-31	0.20	0.25	0.19	0.05	0.18
2022-09-30	0.20	0.25	0.19	0.05	0.18
2022-06-30	0.21	0.26	0.20	0.05	0.16
2022-03-31	0.21	0.25	0.20	0.05	0.16
2021-12-31	0.23	0.27	0.22	0.05	0.20
2021-09-30	0.23	0.27	0.21	0.07	0.20
2021-06-30	0.24	0.28	0.21	0.09	0.20
2021-03-31	0.22	0.26	0.20	0.09	0.20
2020-12-31	0.23	0.27	0.22	0.11	0.23
2020-09-30	0.21	0.24	0.20	0.08	0.23
2020-06-30	0.18	0.22	0.19	0.04	0.24
2020-03-31	0.18	0.22	0.18	0.05	0.23

Gross Margins

截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的毛利率為0.74。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的淨利潤率為0.20。
截至2024年12月31日，康哲醫療控股有限公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.74	0.20	0.24
2024-09-30	0.74	0.20	0.24
2024-06-30	0.76	0.30	0.34
2024-03-31	0.76	0.30	0.34
2023-12-31	0.77	0.36	0.39
2023-09-30	0.77	0.36	0.39
2023-06-30	0.77	0.36	0.39
2023-03-31	0.77	0.36	0.39
2022-12-31	0.76	0.36	0.38
2022-09-30	0.76	0.36	0.38
2022-06-30	0.75	0.36	0.37
2022-03-31	0.75	0.36	0.38
2021-12-31	0.74	0.36	0.38
2021-09-30	0.74	0.37	0.39
2021-06-30	0.74	0.37	0.40
2021-03-31	0.74	0.37	0.40
2020-12-31	0.74	0.36	0.40
2020-09-30	0.74	0.35	0.40
2020-06-30	0.74	0.33	0.40
2020-03-31	0.75	0.33	0.39