86 股票財務分析 - 新鴻基公司有限的 (SEHK) Stock

概覽

新鴻基有限公司是一家總部位於香港的著名投資和金融公司。作為該領域的領導者，該公司專注於各種金融服務，包括消費金融、本金投資以及財富管理和經紀。在整個營運過程中，新鴻基公司已成功地開展了多個關鍵項目和企業，特別是在直接投資和貸款服務領域。該公司的策略方針著重於挖掘大中華區利潤豐厚的市場機會，利用其全面的網絡和專業知識來優化投資回報。新鴻基公司不斷將其投資組合多元化至不同的資產類別，這對其在充滿活力的金融領域的持續成長和彈性發揮著至關重要的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的收入為2,011.60百萬。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的營業收入為557.20百萬。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的淨利為377.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	2,011.60	557.20	377.70
2024-09-30	2,015.90	557.10	134.60
2024-06-30	2,020.20	557.00	-108.50
2024-03-31	2,108.75	643.00	-289.95
2023-12-31	2,197.30	729.00	-471.40
2023-09-30	2,245.15	754.65	-946.25
2023-06-30	2,293.00	780.30	-1,421.10
2023-03-31	2,355.75	814.35	-1,477.95
2022-12-31	2,418.50	848.40	-1,534.80
2022-09-30	2,631.80	1,079.25	-907.65
2022-06-30	2,845.10	1,310.10	-280.50
2022-03-31	2,923.90	1,315.25	1,266.60
2021-12-31	3,002.70	1,320.40	2,813.70
2021-09-30	2,782.50	1,038.30	3,679.60
2021-06-30	2,562.30	756.20	4,545.50
2021-03-31	2,368.40	712.45	3,546.60
2020-12-31	2,174.50	668.70	2,547.70
2020-09-30	2,222.55	814.30	2,149.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的基本每股收益為0.19。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的攤薄每股收益為0.19。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	-0.06	-0.05
2024-03-31	-0.15	-0.15
2023-12-31	-0.24
2023-09-30	-0.48	-0.48
2023-06-30	-0.72	-0.73
2023-03-31	-0.75	-0.75
2022-12-31	-0.78
2022-09-30	-0.46	-0.46
2022-06-30	-0.14	-0.14
2022-03-31	0.64	0.64
2021-12-31	1.43	1.42
2021-09-30	1.86	1.86
2021-06-30	2.30	2.29
2021-03-31	1.79	1.79
2020-12-31	1.28	1.28
2020-09-30	1.08	1.08
2020-06-30	0.88	0.88
2020-03-31	0.96	0.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的經營活動產生的現金為1,876.50百萬。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的投資活動產生的現金為209.60百萬。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的融資活動產生的現金為-4,169.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	1,876.50	209.60	-4,169.60
2024-09-30	1,827.95	-412.15	-3,081.20
2024-06-30	1,779.40	-1,033.90	-1,992.80
2024-03-31	1,713.65	-81.40	-1,870.20
2023-12-31	1,647.90	871.10	-1,747.60
2023-09-30	2,426.70	1,060.70	-3,763.80
2023-06-30	3,205.50	1,250.30	-5,780.00
2023-03-31	3,595.50	564.55	-4,780.40
2022-12-31	3,985.50	-121.20	-3,780.80
2022-09-30	2,081.30	-424.30	-395.85
2022-06-30	177.10	-727.40	2,989.10
2022-03-31	-622.95	-662.00	1,771.85
2021-12-31	-1,423.00	-596.60	554.60
2021-09-30	-568.90	-251.85	-844.50
2021-06-30	285.20	92.90	-2,243.60
2021-03-31	1,008.85	536.30	-1,734.90
2020-12-31	1,732.50	979.70	-1,226.20
2020-09-30	2,309.50	814.40	-960.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的本益比為-49.08。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的p/書為0.22。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的p/待定值為0.25。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-49.08	0.22	0.25
2024-09-30	-46.73	0.21	0.24
2024-06-30	-10.13	0.20	0.23
2024-03-31	-9.88	0.19	0.26
2023-12-31	-3.37	0.19	0.22
2023-09-30	-3.72	0.21	0.29
2023-06-30	-3.91	0.23	0.27
2023-03-31	-3.85	0.23	0.27
2022-12-31	-20.55	0.21	0.24
2022-09-30	-6.17	0.22	0.25
2022-06-30	-25.81	0.27	0.30
2022-03-31	6.22	0.29	0.33
2021-12-31	2.92	0.29	0.33
2021-09-30	1.99	0.26	0.29
2021-06-30	1.61	0.26	0.29
2021-03-31	2.07	0.26	0.29
2020-12-31	2.88	0.28	0.32
2020-09-30	3.42	0.28	0.32
2020-06-30	4.21	0.31	0.36
2020-03-31	3.85	0.31	0.36

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.02	-0.01
2024-09-30	0.02	-0.00
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.00	0.06
2023-12-31	-0.05	0.07
2023-09-30	-0.05	0.10
2023-06-30	-0.05	0.09
2023-03-31	-0.05	0.10
2022-12-31	0.02	0.12
2022-09-30	-0.01	0.12
2022-06-30	0.02	0.12
2022-03-31	0.09	0.13
2021-12-31	0.15	0.13
2021-09-30	0.20	0.14
2021-06-30	0.24	0.14
2021-03-31	0.19	0.13
2020-12-31	0.14	0.12
2020-09-30	0.14	0.12
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.12	0.11

管理效益

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的長的為-0.00。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的魚子為0.02。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的羅伊克為-0.00。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.00	0.02	-0.00	-0.03	0.05
2024-09-30	-0.00	0.01	-0.00	-0.03	0.05
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.04
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.02	-0.01	0.06
2023-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	0.08
2023-06-30	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	0.08
2023-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.00	0.09
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.02	0.02	0.04
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.03	0.05
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.00
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	0.01	-0.01
2021-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.03	-0.03
2021-09-30	0.08	0.14	0.08	-0.03	-0.01
2021-06-30	0.11	0.19	0.10	-0.04	0.01
2021-03-31	0.08	0.15	0.08	-0.00	0.02
2020-12-31	0.06	0.11	0.06	0.04	0.04
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.05	0.05
2020-06-30	0.04	0.08	0.04	0.07	0.07
2020-03-31	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05

Gross Margins

截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的毛利率為0.91。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的淨利潤率為-0.05。
截至2024年12月31日，新鴻基公司有限的的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.91	-0.05	0.28
2024-09-30	0.91	-0.05	0.28
2024-06-30	0.91	-0.22	0.34
2024-03-31	0.91	-0.22	0.34
2023-12-31	0.89	-0.62	0.34
2023-09-30	0.89	-0.62	0.34
2023-06-30	0.89	-0.62	0.34
2023-03-31	0.89	-0.63	0.35
2022-12-31	0.89	-0.35	0.41
2022-09-30	0.89	-0.35	0.41
2022-06-30	0.90	-0.10	0.46
2022-03-31	0.91	0.43	0.45
2021-12-31	0.92	0.94	0.44
2021-09-30	0.92	1.31	0.37
2021-06-30	0.92	1.89	0.25
2021-03-31	0.93	1.53	0.27
2020-12-31	0.93	1.16	0.31
2020-09-30	0.93	0.97	0.37
2020-06-30	0.93	0.76	0.41
2020-03-31	0.94	0.81	0.41