6623 股票財務分析 - 陸金所控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

陸金所控股有限公司總部位於中國，主要從事金融服務業，專注於財富管理和零售貸款解決方案。該公司由平安保險成立，利用先進技術來增強其服務產品。陸金所提供一系列投資和融資產品，滿足個人投資者和小型企業主的需求。其平台特別整合了由數據驅動的見解所支援的風險管理流程，有助於保護和優化金融交易。儘管監管變化影響了中國的金融科技格局，陸金所仍繼續適應，確保合規性，同時在數位金融模式中追求創新，以保持其在市場上的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的收入為32,766.56百萬。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的營業收入為11,565.11百萬。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的淨利為-3,381.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-09-30	32,766.56	11,565.11	-3,381.58
2024-06-30	35,273.63	12,673.30	-2,412.99
2024-03-31	38,567.74	14,060.99	-655.57
2023-12-31	41,681.73	14,799.52	886.87
2023-09-30	50,628.78	21,612.26	915.81
2023-06-30	55,771.60	23,704.79	2,148.79
2023-03-31	61,789.28	27,838.62	4,092.40
2022-12-31	69,027.63	33,823.60	8,699.37
2022-09-30	69,943.19	31,983.67	12,420.75
2022-06-30	72,674.29	36,022.06	15,223.29
2022-03-31	72,214.55	36,897.25	17,087.96
2021-12-31	70,149.26	36,794.61	16,804.38
2021-09-30	63,363.47	29,397.08	16,784.73
2021-06-30	60,515.30	27,996.67	14,839.60
2021-03-31	58,324.32	26,480.83	13,160.13
2020-12-31	56,119.76	25,475.22	12,354.11
2020-09-30	52,196.30	23,035.97	11,895.43
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的基本每股收益為-5.42。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的攤薄每股收益為-5.43。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-09-30	-5.42	-5.43
2024-06-30	-4.21	-4.22
2024-03-31	-1.14	-1.15
2023-12-31	1.55	1.54
2023-09-30	1.60	1.59
2023-06-30	3.75	2.46
2023-03-31	7.15	7.15
2022-12-31	15.19	15.16
2022-09-30	21.62	21.25
2022-06-30	26.34	25.15
2022-03-31	29.24	27.40
2021-12-31	28.44	26.76
2021-09-30	28.43	26.74
2021-06-30	25.62	24.45
2021-03-31	23.26	22.70
2020-12-31	22.38	22.20
2020-09-30	21.90	21.90
2020-06-30	24.18	24.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的經營活動產生的現金為8,695.97百萬。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的投資活動產生的現金為-3,411.10百萬。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的融資活動產生的現金為-14,038.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-09-30	8,695.97	-3,411.10	-14,038.95
2024-06-30	13,249.65	-5,250.88	-13,122.69
2024-03-31	12,246.77	-5,365.13	-17,278.54
2023-12-31	15,030.29	-5,937.43	-20,554.95
2023-09-30	15,161.79	-813.19	-26,750.30
2023-06-30	12,473.07	-2,660.49	-14,237.53
2023-03-31	9,443.57	3,727.36	-11,970.88
2022-12-31	4,455.30	8,447.68	-9,918.80
2022-09-30	-997.89	10,333.60	-4,475.27
2022-06-30	-1,653.37	18,456.15	-12,036.83
2022-03-31	1,500.86	11,049.13	-5,095.62
2021-12-31	4,987.47	313.82	-2,448.03
2021-09-30	3,238.95	-7,811.97	17,201.38
2021-06-30	6,548.66	-19,833.34	23,416.30
2021-03-31	5,980.78	-17,290.27	27,120.76
2020-12-31	7,121.28	-15,003.75	24,873.92
2020-09-30	8,402.27	-16,693.29	7,344.91
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的長的為-0.01。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的魚子為-0.04。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的羅伊克為-0.02。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的汽缸為-0.04。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-09-30	-0.01	-0.04	-0.02	-0.04	0.10
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.07	0.09
2024-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.08	0.11
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.11
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.09
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.08
2023-03-31	0.01	0.04	0.03	0.01	0.06
2022-12-31	0.04	0.13	0.08	0.03	-0.01
2022-09-30	0.04	0.13	0.08	0.03	-0.01
2022-06-30	0.05	0.17	0.10	0.03	-0.01
2022-03-31	0.06	0.19	0.11	0.05	0.01
2021-12-31	0.07	0.20	0.12	0.02	0.04
2021-09-30	0.08	0.28	0.13	0.09	0.02
2021-06-30	0.08	0.26	0.11	0.07	0.05
2021-03-31	0.09	0.27	0.11	0.13	0.05
2020-12-31	0.08	0.26	0.11	0.15	0.06
2020-09-30		0.34	0.13	-0.01	0.09
2020-06-30	0.11	0.38	0.15	-0.03	0.06

Gross Margins

截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的毛利率為0.65。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的淨利潤率為-0.07。
截至2024年9月30日，陸金所控股有限公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-09-30	0.65	-0.07	0.36
2024-06-30	0.68	-0.02	0.36
2024-03-31	0.70	0.02	0.36
2023-12-31	0.73	0.02	0.43
2023-09-30	0.76	0.04	0.43
2023-06-30	0.78	0.04	0.43
2023-03-31	0.78	0.07	0.45
2022-12-31	0.87	0.18	0.46
2022-09-30	0.87	0.18	0.46
2022-06-30	0.87	0.21	0.50
2022-03-31	0.87	0.24	0.51
2021-12-31	0.89	0.27	0.40
2021-09-30	0.89	0.26	0.46
2021-06-30	0.89	0.25	0.46
2021-03-31	0.88	0.23	0.45
2020-12-31	0.88	0.24	0.39
2020-09-30	0.89	0.23	0.44
2020-06-30	0.89	0.26	0.45