66 股票財務分析 - 香港鐵路有限公司 (SEHK) Stock

概覽

香港鐵路有限公司總部位於香港，從事鐵路運輸業務，提供客運和貨運服務。它管理香港的鐵路網絡，並延伸至倫敦和北京等全球城市。該公司從事廣深港高鐵、香港沙田至中環線等重大基建項目，並參與房地產開發和投資，將其與運輸服務結合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的收入為58,100.00百萬。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的營業收入為24,923.00百萬。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的淨利為17,461.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	58,100.00	24,923.00	17,461.00
2025-03-31	59,055.50	22,921.50	16,616.50
2024-12-31	60,011.00	20,920.00	15,772.00
2024-09-30	59,345.00	16,481.50	12,711.00
2024-06-30	58,679.00	12,043.00	9,650.00
2024-03-31	57,830.50	10,611.00	8,717.00
2023-12-31	56,982.00	9,179.00	7,784.00
2023-09-30	54,667.50	8,265.50	8,528.50
2023-06-30	52,353.00	7,352.00	9,273.00
2023-03-31	50,082.50	10,380.00	9,550.00
2022-12-31	47,812.00	13,408.00	9,827.00
2022-09-30	47,865.00	16,106.00	10,719.00
2022-06-30	47,918.00	18,804.00	11,611.00
2022-03-31	47,560.00	16,179.50	10,581.50
2021-12-31	47,202.00	13,555.00	9,552.00
2021-09-30	45,234.00	8,634.00	3,875.00
2021-06-30	43,266.00	3,713.00	-1,802.00
2021-03-31	42,903.50	4,891.00	-3,305.50
2020-12-31	42,541.00	6,069.00	-4,809.00
2020-09-30	45,182.50	10,588.00	641.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.54	2.54
2024-09-30	2.05	2.05
2024-06-30	1.55	1.55
2024-03-31	1.40	1.40
2023-12-31	1.26	1.25
2023-09-30	1.38	1.37
2023-06-30	1.50	1.50
2023-03-31	1.54	1.54
2022-12-31	1.59	1.59
2022-09-30	1.73	1.73
2022-06-30	1.88	1.87
2022-03-31	1.71	1.70
2021-12-31	1.55	1.54
2021-09-30	0.63	0.62
2021-06-30	-0.29	-0.30
2021-03-31	-0.54	-0.54
2020-12-31	-0.78	-0.78
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.99	0.99
2020-03-31	1.47	1.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的經營活動產生的現金為16,793.00百萬。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的投資活動產生的現金為-17,655.00百萬。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的融資活動產生的現金為26,888.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	16,793.00	-17,655.00	26,888.00
2025-03-31	17,642.00	-18,961.00	17,695.50
2024-12-31	18,491.00	-20,267.00	8,503.00
2024-09-30	16,998.50	-18,142.50	7,994.00
2024-06-30	15,506.00	-16,018.00	7,485.00
2024-03-31	13,351.50	-11,871.00	4,679.00
2023-12-31	11,197.00	-7,724.00	1,873.00
2023-09-30	9,024.50	-6,394.00	3,310.00
2023-06-30	6,852.00	-5,064.00	4,747.00
2023-03-31	6,804.50	-3,525.50	88.00
2022-12-31	6,757.00	-1,987.00	-4,571.00
2022-09-30	6,894.50	-70.00	-9,745.50
2022-06-30	7,032.00	1,847.00	-14,920.00
2022-03-31	7,252.00	3,910.50	-14,725.50
2021-12-31	7,472.00	5,974.00	-14,531.00
2021-09-30	5,878.50	6,587.00	-8,776.50
2021-06-30	4,285.00	7,200.00	-3,022.00
2021-03-31	2,528.50	3,262.50	-89.00
2020-12-31	772.00	-675.00	2,844.00
2020-09-30	4,237.00	-2,525.00	-21.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的本益比為11.09。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的p/書為0.94。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的p/待定值為1.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.09	0.94	1.20
2025-03-31	10.30	0.87	1.11
2024-12-31	17.55	0.95	1.19
2024-09-30	19.26	1.04	1.31
2024-06-30	19.45	0.85	1.07
2024-03-31	20.61	0.90	1.13
2023-12-31	20.32	1.06	1.33
2023-09-30	20.77	1.08	1.36
2023-06-30	24.08	1.26	1.57
2023-03-31	24.58	1.32	1.65
2022-12-31	22.09	1.44	1.78
2022-09-30	20.59	1.23	1.53
2022-06-30	21.87	1.43	1.76
2022-03-31	24.79	1.47	1.82
2021-12-31	27.14	1.44	1.78
2021-09-30	68.39	1.47	1.82
2021-06-30	-146.86	1.52	1.88
2021-03-31	-80.04	1.52	1.88
2020-12-31	-55.01	1.49	1.84
2020-09-30	412.21	1.49	1.84
2020-06-30	43.28	1.46	1.77
2020-03-31	29.25	1.46	1.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.06
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.06	0.03
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	-0.00	0.03
2021-03-31	-0.01	0.03
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.04
2020-06-30	0.03	0.05
2020-03-31	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.10	0.06	0.02	0.07
2025-03-31	0.04	0.09	0.06	0.02	0.07
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	0.03	0.06
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.03	0.06
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.03
2022-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.02	0.03
2022-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.02	0.03
2022-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.03	0.03
2022-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.02	0.03
2021-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.03
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.00
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03
2020-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的淨利潤率為0.26。
截至2025年6月30日，香港鐵路有限公司的營業利益率為0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.26	0.35
2025-03-31	0.33	0.26	0.35
2024-12-31	0.32	0.16	0.21
2024-09-30	0.32	0.16	0.21
2024-06-30	0.30	0.14	0.16
2024-03-31	0.30	0.14	0.16
2023-12-31	0.25	0.18	0.14
2023-09-30	0.25	0.18	0.14
2023-06-30	0.25	0.18	0.14
2023-03-31	0.22	0.19	0.21
2022-12-31	0.19	0.22	0.34
2022-09-30	0.19	0.22	0.34
2022-06-30	0.19	0.24	0.39
2022-03-31	0.20	0.22	0.34
2021-12-31	0.20	0.20	0.29
2021-09-30	0.17	0.09	0.19
2021-06-30	0.15	-0.04	0.09
2021-03-31	0.15	-0.08	0.11
2020-12-31	0.15	-0.11	0.14
2020-09-30	0.21	0.01	0.23
2020-06-30	0.26	0.13	0.32
2020-03-31	0.29	0.18	0.28