636 股票財務分析 - KLN物流集團有限公司 (SEHK) Stock

概覽

嘉里物流聯網有限公司總部位於香港，是專注於供應鏈解決方案和貨運代理商的領先物流服務供應商。該公司已經建立了重要的影響力，特別是在亞太地區，它利用中國的經濟一體化倡議（例如「一帶一路」倡議）來擴大其網絡。嘉里物流擅長管理多個行業的複雜供應鏈，包括電子和科技、食品和飲料以及時尚和生活方式。體現其能力的關鍵項目是在全球各個戰略地點開發綜合物流中心，提高全球貿易流動的效率。同樣值得注意的是他們量身定制的解決方案，能夠巧妙地響應特定客戶的需求，利用創新技術實現即時供應鏈可視性和最佳化。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的收入為58,274.40百萬。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的營業收入為2,716.08百萬。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的淨利為1,541.52百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	58,274.40	2,716.08	1,541.52
2024-09-30	53,958.71	2,517.36	1,404.53
2024-06-30	49,643.01	2,318.65	1,267.54
2024-03-31	48,525.28	2,255.06	1,029.35
2023-12-31	47,407.56	2,191.47	791.16
2023-06-30	57,492.28	3,197.31	1,569.99
2023-03-31	69,910.92	4,386.05	2,574.59
2022-12-31	82,329.57	5,574.79	3,579.19
2022-09-30	89,492.30	5,820.54	5,257.16
2022-06-30	92,335.14	6,918.32	6,935.12
2022-03-31	85,644.93	6,147.66	7,436.89
2021-12-31	78,954.72	5,377.01	7,938.65
2021-06-30	62,386.09	2,439.73	5,203.26
2021-03-31	56,001.62	2,217.71	4,049.51
2020-12-31	49,617.15	1,995.68	2,895.76
2020-09-30	48,287.14	2,965.66	2,483.59

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的基本每股收益為0.85。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的攤薄每股收益為0.85。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.85	0.85
2024-09-30	0.77	0.77
2024-06-30	0.70	0.69
2024-03-31	0.57	0.56
2023-12-31	0.44	0.44
2023-06-30	0.87	0.88
2023-03-31	1.42	1.43
2022-12-31	1.98	1.98
2022-09-30	2.91	2.90
2022-06-30	3.84	3.83
2022-03-31	4.12	4.11
2021-12-31	4.40	4.39
2021-06-30	2.90	2.89
2021-03-31	2.27	2.26
2020-12-31	1.63	1.63
2020-09-30	1.41	1.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的經營活動產生的現金為2,869.93百萬。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的投資活動產生的現金為-777.19百萬。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的融資活動產生的現金為-2,125.69百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2,869.93	-777.19	-2,125.69
2024-09-30	2,813.82	-906.72	-2,877.49
2024-06-30	2,757.71	-1,036.24	-3,629.29
2024-03-31	2,852.00	-1,392.59	-3,661.55
2023-12-31	2,946.29	-1,748.94	-3,693.82
2023-06-30	4,245.01	-619.05	-4,546.47
2023-03-31	4,814.46	-596.54	-4,346.42
2022-12-31	5,383.91	-574.03	-4,146.37
2022-09-30	5,729.73	5,598.45	-9,845.57
2022-06-30	6,075.55	11,770.94	-15,544.77
2022-03-31	5,924.27	11,286.28	-15,631.84
2021-12-31	5,772.99	10,801.61	-15,718.91
2021-06-30	4,098.10	-2,685.61	-527.57
2021-03-31	4,212.14	-2,133.39	-391.71
2020-12-31	4,326.18	-1,581.17	-255.84
2020-09-30	4,438.72	-1,516.13	-1,617.61

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的本益比為9.74。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的p/書為0.66。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的p/待定值為1.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	9.74	0.66	1.59
2024-09-30	11.94	0.81	1.94
2024-06-30	8.13	0.66	1.44
2024-03-31	9.38	0.77	1.30
2023-12-31	9.46	0.70	0.97
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.09	1.31	1.58
2021-12-31	6.62	0.98	1.31
2021-06-30	6.03	0.89	1.19
2021-03-31	7.72	0.89	1.19
2020-12-31	10.79	0.96	1.32
2020-09-30	12.55	0.96	1.32

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.17。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.11	0.17
2024-09-30	0.09	0.16
2024-06-30	0.10	0.22
2024-03-31	0.09	0.12
2023-12-31	0.11	0.27
2023-06-30	0.26	0.33
2023-03-31	0.21	0.23
2022-12-31	0.24	0.20
2022-09-30	0.26	0.21
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.17	0.15
2021-12-31	0.17	0.13
2021-06-30	0.21	0.15
2021-03-31	0.14	0.12
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.10	0.11

管理效益

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的魚子為0.08。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的汽缸為-0.07。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.07	0.09
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.07	0.09
2024-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.08	0.10
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.08	0.10
2023-12-31	0.03	0.07	0.05	-0.04	0.13
2023-06-30	0.07	0.07	0.05	-0.03	0.13
2023-03-31	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.15
2022-12-31	0.14	0.21	0.15	0.03	0.16
2022-09-30	0.14	0.21	0.15	0.03	0.16
2022-06-30	0.13	0.20	0.22	0.06	0.19
2022-03-31	0.13	0.21	0.24	0.04	0.19
2021-12-31	0.09	0.24	0.21	0.02	0.08
2021-06-30	0.11	0.19	0.12	0.02	0.09
2021-03-31	0.08	0.14	0.08	0.04	0.09
2020-12-31	0.06	0.11	0.06	0.06	0.09
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.03	0.10

Gross Margins

截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的毛利率為0.10。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，KLN物流集團有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.10	0.03	0.05
2024-09-30	0.10	0.03	0.05
2024-06-30	0.10	0.03	0.05
2024-03-31	0.10	0.03	0.05
2023-12-31	0.08	0.02	0.03
2023-06-30	0.10	0.02	0.03
2023-03-31	0.10	0.03	0.04
2022-12-31	0.12	0.06	0.07
2022-09-30	0.12	0.06	0.07
2022-06-30	0.11	0.08	0.08
2022-03-31	0.11	0.09	0.07
2021-12-31	0.11	0.10	0.07
2021-06-30	0.11	0.08	0.06
2021-03-31	0.11	0.07	0.06
2020-12-31	0.12	0.05	0.04
2020-09-30	0.12	0.05	0.06