6049 股票財務分析 - 保利物業服務有限公司 (SEHK) Stock

概覽

保利物業服務是一家中國物業管理公司，提供住宅物業管理、商業物業管理和設施管理等一系列服務。該公司是中國大型國有企業保利集團公司的子公司。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的收入為16,862.90百萬。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的營業收入為1,912.12百萬。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的淨利為1,518.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	16,862.90	1,912.12	1,518.50
2025-03-31	16,602.61	1,881.26	1,496.18
2024-12-31	16,342.31	1,850.39	1,473.85
2024-09-30	16,067.17	1,844.18	1,468.21
2024-06-30	15,792.03	1,837.97	1,462.57
2024-03-31	15,426.94	1,773.45	1,421.36
2023-12-31	15,061.86	1,708.93	1,380.14
2023-09-30	14,720.14	1,634.57	1,314.15
2023-06-30	14,378.43	1,560.21	1,248.15
2023-03-31	14,032.55	1,460.33	1,180.54
2022-12-31	13,686.66	1,360.45	1,112.93
2022-09-30	12,882.76	1,278.95	1,048.05
2022-06-30	12,078.85	1,197.45	983.17
2022-03-31	11,430.70	1,098.30	914.43
2021-12-31	10,782.55	999.15	845.69
2021-09-30	10,185.96	938.99	805.23
2021-06-30	9,589.37	878.82	764.76
2021-03-31	8,813.26	796.49	719.14
2020-12-31	8,037.16	714.15	673.52
2020-09-30	7,391.45	677.23	625.02

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的基本每股收益為2.76。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的攤薄每股收益為2.76。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	2.76	2.76
2025-03-31	2.72	2.72
2024-12-31	2.68	2.68
2024-09-30	2.67	2.67
2024-06-30	2.66	2.66
2024-03-31	2.58	2.58
2023-12-31	2.51	2.51
2023-09-30	2.38	2.38
2023-06-30	2.26	2.26
2023-03-31	2.14	2.14
2022-12-31	2.01
2022-09-30	1.90	1.90
2022-06-30	1.78	1.78
2022-03-31	1.65	1.65
2021-12-31	1.53
2021-09-30	1.46	1.46
2021-06-30	1.38	1.38
2021-03-31	1.30	1.30
2020-12-31	1.22
2020-09-30	1.21	1.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,302.76	-2,818.35	-604.66
2024-09-30	3,579.05	-1,778.65	-505.06
2024-06-30	4,855.34	-738.96	-405.45
2024-03-31	3,635.64	-341.33	-411.86
2023-12-31	2,415.94	56.29	-418.27
2023-09-30	2,112.26	22.12	-279.94
2023-06-30	1,808.58	-12.05	-141.62
2023-03-31	1,641.43	-54.94	-139.62
2022-12-31	1,474.28	-97.84	-137.62
2022-09-30	-24.96	-98.10	-211.71
2022-06-30	-1,524.20	-98.37	-285.81
2022-03-31	-37.48	-478.33	-312.81
2021-12-31	1,449.24	-858.30	-339.81
2021-09-30	1,260.91	-844.29	-336.93
2021-06-30	1,072.57	-830.28	-334.06
2021-03-31	810.70	-385.24	-15.86
2020-12-31	548.83	59.80	302.33
2020-09-30	549.50	37.42	2,520.39

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.00	0.24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的汽缸為-0.11。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.16	0.15	-0.11	0.23
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.10	0.17	0.16	0.40	0.52
2024-09-30	0.10	0.17	0.16	0.40	0.52
2024-06-30	0.09	0.17	0.15	0.23	0.27
2024-03-31			0.15	0.23	0.27
2023-12-31	0.10	0.16	0.16	0.22	0.25
2023-09-30	0.10	0.17	0.15	0.20	0.21
2023-06-30	0.09	0.15	0.15	0.20	0.21
2023-03-31	0.09	0.16	0.14	0.17	0.19
2022-12-31	0.09	0.15	0.13	-0.04	-0.00
2022-09-30	0.09	0.15	0.13	-0.04	-0.00
2022-06-30	0.08	0.15	0.13	-0.25	-0.20
2022-03-31	0.08	0.14	0.12	-0.11	-0.01
2021-12-31	0.08	0.14	0.12	0.03	0.16
2021-09-30	0.09	0.13	0.11	0.01	0.16
2021-06-30	0.09	0.13	0.12	-0.02	0.16
2021-03-31	0.08	0.12	0.11	0.06	0.12
2020-12-31	0.09	0.13	0.10	0.14	0.08
2020-09-30	0.08	0.12	0.10	0.48	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，保利物業服務有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.09	0.11
2025-03-31
2024-12-31	0.19	0.09	0.12
2024-09-30	0.19	0.09	0.12
2024-06-30	0.20	0.09	0.11
2024-03-31	0.20	0.09	0.11
2023-12-31	0.19	0.09	0.11
2023-09-30	0.19	0.09	0.11
2023-06-30	0.19	0.09	0.11
2023-03-31	0.19	0.08	0.10
2022-12-31	0.19	0.08	0.10
2022-09-30	0.19	0.08	0.10
2022-06-30	0.19	0.08	0.10
2022-03-31	0.19	0.08	0.10
2021-12-31	0.19	0.08	0.09
2021-09-30	0.19	0.08	0.09
2021-06-30	0.19	0.08	0.09
2021-03-31	0.19	0.08	0.09
2020-12-31	0.19	0.08	0.09
2020-09-30	0.19	0.08	0.09