596 股票財務分析 - 浪潮數位企業技術有限公司 (SEHK) Stock

概覽

浪潮數位企業科技有限公司總部位於中國，主要從事資訊科技產業，專注於雲端運算和大數據服務。作為伺服器製造和數據服務領域的領導企業，浪潮在中國推動數位化和依賴國產技術方面發揮著至關重要的作用。該公司的重點項目包括提供支援政府和企業需求的雲端運算基礎設施、開發先進伺服器以及為國家重大資料中心項目做出貢獻。此次參與凸顯了浪潮在建立強大的數位生態系統、增強數據管理能力以及在中國不斷擴大的技術格局中支持人工智慧技術框架方面的不可或缺的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的收入為8,200.81百萬。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的營業收入為334.38百萬。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的淨利為384.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	8,200.81	334.38	384.70
2024-09-30	8,269.89	237.77	321.40
2024-06-30	8,338.97	141.16	258.09
2024-03-31	8,316.71	117.17	229.86
2023-12-31	8,294.45	93.19	201.63
2023-09-30	8,637.03	-1.93	170.78
2023-06-30	8,979.61	-97.05	139.92
2023-03-31	7,973.10	-99.12	129.31
2022-12-31	6,966.59	-101.18	118.69
2022-09-30	5,521.96	-80.76	92.38
2022-06-30	4,038.00	-57.79	65.58
2022-03-31	3,677.76	-86.96	60.09
2021-12-31	3,250.40	-111.77	53.76
2021-09-30	3,412.66	-210.05	-12.10
2021-06-30	2,909.51	-285.45	-88.97
2021-03-31	2,733.13	-299.52	-123.00
2020-12-31	2,556.75	-313.60	-157.04
2020-09-30	2,614.32	-237.45	-58.17

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的基本每股收益為0.34。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的攤薄每股收益為0.34。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.34	0.34
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.08	-0.08
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30	-0.05	-0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的經營活動產生的現金為-231.48百萬。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的投資活動產生的現金為-103.45百萬。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的融資活動產生的現金為-26.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-231.48	-103.45	-26.28
2024-09-30	-72.34	-81.72	-1.22
2024-06-30	86.80	-59.98	23.83
2024-03-31	163.43	-169.36	67.34
2023-12-31	240.06	-278.74	110.85
2023-09-30	-44.96	-238.83	90.28
2023-06-30	-329.98	-198.92	69.70
2023-03-31	-71.20	-98.01	20.83
2022-12-31	187.58	2.89	-28.04
2022-09-30	122.50	6.53	-20.20
2022-06-30	58.69	8.34	-12.37
2022-03-31	72.31	50.67	-12.37
2021-12-31	88.10	89.88	-12.37
2021-09-30	152.63	176.95	-13.46
2021-06-30	198.96	245.70	-12.01
2021-03-31	141.52	174.32	-11.85
2020-12-31	84.08	102.93	-11.68
2020-09-30	142.26	-62.73	-78.15

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	58.18	1.75	1.79
2021-12-31	-57.76	2.46	2.53
2021-09-30	-60.92	2.60	2.67
2021-06-30	-33.03	1.41	1.45
2021-03-31	-23.89	1.41	1.45
2020-12-31	-18.71	1.46	1.52
2020-09-30	-50.52	1.46	1.52

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	0.03	0.00
2022-09-30	0.08	0.00
2022-06-30	0.03	0.00
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	-0.02	-0.00
2021-09-30	-0.02	0.01
2021-06-30	-0.04	0.05
2021-03-31	-0.06	0.06
2020-12-31	-0.08	0.07
2020-09-30	-0.03	0.08

管理效益

截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的魚子為0.18。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的羅伊克為0.11。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.18	0.11	0.02	0.04
2024-09-30	0.04	0.15	0.11	0.02	0.04
2024-06-30	0.04	0.12	0.09	0.03	0.11
2024-03-31			0.10	0.03	0.11
2023-12-31	0.03	0.09	0.08	-0.10	-0.02
2023-09-30	0.03	0.07	0.07	-0.23	-0.16
2023-06-30	0.02	0.07	0.07	-0.24	-0.17
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.08
2022-12-31	0.02	0.04	0.05	0.04	0.06
2022-09-30	0.02	0.04	0.05	0.04	0.06
2022-06-30	0.01	0.04	0.04	0.01	0.03
2022-03-31	0.01	0.03	0.03	0.06	0.04
2021-12-31	-0.02	0.03	0.03	0.11	0.09
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.17	0.09
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.04	0.25	0.09
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.06	0.18	0.07
2020-12-31	-0.04	-0.08	-0.08	0.11	0.04
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.03	0.01	0.07

Gross Margins

截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的毛利率為0.24。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，浪潮數位企業技術有限公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.24	0.03	0.02
2024-09-30	0.24	0.03	0.02
2024-06-30	0.23	0.02	0.01
2024-03-31	0.23	0.02	0.01
2023-12-31	0.19	0.02	-0.01
2023-09-30	0.19	0.02	-0.01
2023-06-30	0.21	0.02	-0.01
2023-03-31
2022-12-31	0.30	0.02	-0.01
2022-09-30	0.30	0.02	-0.01
2022-06-30	0.32	0.02	-0.01
2022-03-31	0.32	0.02	-0.02
2021-12-31	0.30	0.02	-0.03
2021-09-30	0.30	-0.00	-0.06
2021-06-30	0.30	-0.03	-0.10
2021-03-31	0.30	-0.05	-0.11
2020-12-31	0.29	-0.06	-0.12
2020-09-30	0.32	-0.02	-0.09